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三一重能

(688349)

  

流通市值:45.32亿  总市值:295.20亿
流通股本:1.88亿   总股本:12.26亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,331,249,00018,154,099,00010,948,734,0006,772,516,000
收到的税费返还29,807,00089,472,00017,733,00017,733,000
收到其他与经营活动有关的现金95,135,000511,139,000141,924,000124,310,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,456,191,00018,754,710,00011,108,391,0006,914,559,000
购买商品、接受劳务支付的现金4,281,256,00015,286,139,00011,959,816,0008,225,561,000
支付给职工以及为职工支付的现金595,554,0001,897,751,0001,239,785,000840,589,000
支付的各项税费265,993,0001,320,797,000578,227,000265,703,000
支付其他与经营活动有关的现金144,280,000650,373,000540,153,000390,197,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,287,083,00019,155,060,00014,317,981,0009,722,050,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额169,108,000-400,350,000-3,209,590,000-2,807,491,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金481,612,0001,409,669,000121,175,00098,245,000
取得投资收益收到的现金45,811,000217,705,00048,947,00010,273,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,188,00047,227,000287,000287,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-795,827,000557,231,000553,208,000
收到的其他与投资活动有关的现金-145,167,00013,144,00013,145,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计540,611,0002,615,595,000740,784,000675,158,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金398,357,0001,915,532,0001,464,131,000955,474,000
投资支付的现金2,922,264,0003,396,670,0003,259,713,0002,788,425,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--1,600,000-
支付其他与投资活动有关的现金24,00080,228,00052,094,00030,031,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,320,645,0005,392,430,0004,777,538,0003,773,930,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,780,034,000-2,776,835,000-4,036,754,000-3,098,772,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-21,092,00021,092,000-
取得借款收到的现金-5,759,363,0003,679,715,0003,424,715,000
收到其他与筹资活动有关的现金7,227,00052,447,00099,438,000103,119,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,227,0005,832,902,0003,800,245,0003,527,834,000
偿还债务支付的现金12,765,0002,313,500,0001,792,200,000992,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,723,000782,620,000763,582,000733,744,000
支付其他与筹资活动有关的现金127,149,000383,901,000348,707,000306,336,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计161,637,0003,480,021,0002,904,489,0002,032,580,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-154,410,0002,352,881,000895,756,0001,495,254,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,739,0002,318,000-7,782,000-718,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,783,075,000-821,986,000-6,358,370,000-4,411,727,000
加:期初现金及现金等价物余额10,153,377,00010,975,363,00010,975,363,00010,975,363,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,370,302,00010,153,377,0004,616,993,0006,563,636,000
补充资料:
净利润-1,811,984,000-433,565,000
资产减值准备-117,153,000-15,797,000
固定资产和投资性房地产折旧-495,225,000-229,748,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-492,401,000-228,370,000
投资性房地产折旧-2,824,000-1,378,000
无形资产摊销-39,437,000-18,611,000
长期待摊费用摊销-23,000-11,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,916,000--33,000
固定资产报废损失-4,368,000-1,206,000
公允价值变动损失--40,112,000--9,395,000
财务费用--151,910,000--104,393,000
投资损失--771,963,000--441,805,000
递延所得税--87,757,000--68,178,000
其中:递延所得税资产减少--85,645,000--67,760,000
递延所得税负债增加--2,112,000--418,000
存货的减少--2,083,931,000--1,545,077,000
经营性应收项目的减少--3,839,780,000--643,353,000
经营性应付项目的增加-3,936,586,000--725,906,000
现金的期末余额-10,153,377,000-6,563,636,000
减:现金的期初余额-10,975,363,000-10,975,363,000
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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