流通市值:34.37亿 | 总市值:169.70亿 | ||
流通股本:6481.71万 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,182,590.22 | 935,202,302.92 | 757,496,739.74 | 494,919,555.71 |
收到的税费返还 | 14,728.23 | 1,302,214.45 | 1,292,555.87 | 900,829.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,531,671.31 | 143,338,896.51 | 61,044,212.87 | 49,011,302.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 329,728,989.76 | 1,079,843,413.88 | 819,833,508.48 | 544,831,688.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,429,237.56 | 635,773,190.07 | 419,272,373.76 | 238,456,966.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,035,741.57 | 317,161,832.52 | 235,615,160.54 | 160,247,518.27 |
支付的各项税费 | 1,304,716.17 | 34,072,045.63 | 32,748,555.11 | 31,753,544.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,460,430.2 | 144,873,753.63 | 115,377,551.63 | 62,498,803.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 350,230,125.5 | 1,131,880,821.85 | 803,013,641.04 | 492,956,832.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,501,135.74 | -52,037,407.97 | 16,819,867.44 | 51,874,855.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 869,000,000 | 981,000,000 | 337,056,306.85 | 51,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,107,285.76 | 3,686,388.02 | 545,754.16 | 92,054.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.8 | 11,765.92 | 10,042.5 | 6,564.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 874,107,306.56 | 984,698,153.94 | 337,612,103.51 | 51,098,619.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,519,634.94 | 148,056,167.07 | 92,529,594.09 | 66,982,757.88 |
投资支付的现金 | 574,000,000 | 2,206,498,727.57 | 1,352,099,111.13 | 51,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,100,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 603,519,634.94 | 2,379,654,894.64 | 1,444,628,705.22 | 117,982,757.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 270,587,671.62 | -1,394,956,740.7 | -1,107,016,601.71 | -66,884,138.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,724,949,999.95 | 1,724,949,999.95 | 1,724,949,999.95 |
取得借款收到的现金 | - | 134,271,109.34 | 71,271,109.34 | 41,271,109.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,859,221,109.29 | 1,796,221,109.29 | 1,766,221,109.29 |
偿还债务支付的现金 | - | 205,663,919.16 | 192,267,047.26 | 81,260,372.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 712,201.4 | 3,455,264.09 | 2,716,347.51 | 2,345,896.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,529,569.64 | 53,125,292.52 | 48,628,130.38 | 33,537,558.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,241,771.04 | 262,244,475.77 | 243,611,525.15 | 117,143,828.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,241,771.04 | 1,596,976,633.52 | 1,552,609,584.14 | 1,649,077,281.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,036,193.74 | 316,056.91 | 109,700.36 | 974,654.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 242,808,571.1 | 150,298,541.76 | 462,522,550.23 | 1,635,042,652.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 360,743,137.89 | 210,444,596.13 | 210,444,596.13 | 210,444,596.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 603,551,708.99 | 360,743,137.89 | 672,967,146.36 | 1,845,487,248.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 140,344,610.24 | - | 45,939,106.81 |
资产减值准备 | - | 19,824,401.59 | - | 7,265,998.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,646,079 | - | 3,894,408.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,646,079 | - | 3,894,408.79 |
无形资产摊销 | - | 4,744,840.1 | - | 1,943,039.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,103,500 | - | 4,192,141.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -294,580.55 | - | -95,703.49 |
固定资产报废损失 | - | 493,018.5 | - | 19,172.51 |
公允价值变动损失 | - | -3,452,457.8 | - | - |
财务费用 | - | 2,106,904.64 | - | 88,794.85 |
投资损失 | - | -7,451,429.69 | - | -86,844.15 |
递延所得税 | - | 473,464.74 | - | -87,000.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,121,491.35 | - | 1,546,653.81 |
递延所得税负债增加 | - | -2,648,026.61 | - | -1,633,654.45 |
存货的减少 | - | -269,850,594.21 | - | -146,297,855.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,197,650.68 | - | -22,787,933.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,681,174.15 | - | 146,145,814.83 |
其他 | - | - | - | 1,329,430.31 |
现金的期末余额 | - | 360,743,137.89 | - | 1,845,487,248.9 |
减:现金的期初余额 | - | 210,444,596.13 | - | 210,444,596.13 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |