流通市值:19.30亿 | 总市值:19.30亿 | ||
流通股本:1.15亿 | 总股本:1.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,996,284.82 | 400,913,007.3 | 192,100,619.98 | 952,153,696.65 |
收到的税费返还 | 25,528,928.27 | 17,849,091.59 | 14,546,911.46 | 33,490,903.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,684,643.94 | 18,489,849.83 | 14,790,293.57 | 46,274,479.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 608,209,857.03 | 437,251,948.72 | 221,437,825.01 | 1,031,919,079.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,208,367.07 | 104,333,182.59 | 66,532,845.43 | 180,918,312.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 561,764,132.54 | 396,130,223.88 | 219,654,084.34 | 727,802,977.61 |
支付的各项税费 | 47,914,338.69 | 30,809,750.17 | 27,192,386.27 | 85,285,794.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,400,267.54 | 89,574,204.33 | 68,165,527.28 | 157,203,997.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 906,287,105.84 | 620,847,360.97 | 381,544,843.32 | 1,151,211,082.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -298,077,248.81 | -183,595,412.25 | -160,107,018.31 | -119,292,003.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 637,005,483.54 | 503,800,000 | 170,000,000 | 1,294,900,001 |
取得投资收益收到的现金 | 2,440,899.53 | 2,507,769.38 | 677,315.07 | 3,681,246.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450 | 450 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 639,446,833.07 | 506,308,219.38 | 170,677,315.07 | 1,298,581,247.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,001,540.4 | 12,574,683.66 | 2,094,649.57 | 26,475,114.32 |
投资支付的现金 | 660,618,889.5 | 528,630,000 | 170,000,000 | 1,090,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 663,620,429.9 | 541,204,683.66 | 172,094,649.57 | 1,116,575,114.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,173,596.83 | -34,896,464.28 | -1,417,334.5 | 182,006,133.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,702,015.92 | - | - | 8,217,855 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 23,030.63 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,702,015.92 | - | - | 8,240,885.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,862,731.35 | 22,889,441.91 | - | 43,406,357.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,188,000 | - | - | 1,908,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,222,643.53 | 19,505,105.94 | - | 79,776,065.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,085,374.88 | 42,394,547.85 | - | 123,182,423.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,383,358.96 | -42,394,547.85 | - | -114,941,538.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.56 | 40.73 | - | 91.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -356,634,171.04 | -260,886,383.65 | -161,524,352.81 | -52,227,316.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,219,122,046.54 | 1,219,122,046.54 | 1,244,269,844.56 | 1,271,349,362.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 862,487,875.5 | 958,235,662.89 | 1,082,745,491.75 | 1,219,122,046.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,390,735.81 | - | 98,123,852.44 |
资产减值准备 | - | 1,729,385.77 | - | 122,543.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,156,004.2 | - | 9,659,069.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,156,004.2 | - | 9,659,069.38 |
无形资产摊销 | - | 104,977.88 | - | 140,426.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,129,418.35 | - | 6,395,900.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 20,000 | - | -38,060.38 |
公允价值变动损失 | - | -324,115.97 | - | -503,112.35 |
财务费用 | - | 1,269,087.13 | - | 3,109,265.27 |
投资损失 | - | -1,901,124.51 | - | -8,032,216.6 |
递延所得税 | - | -2,457,304.51 | - | -5,805,756.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,505,921.91 | - | -5,874,165.52 |
递延所得税负债增加 | - | 48,617.4 | - | 68,409.32 |
存货的减少 | - | -18,525,023.92 | - | -8,204,334.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -119,066,199.03 | - | -126,636,399.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,678,356.97 | - | -139,574,708.59 |
其他 | - | 2,831,771.06 | - | 12,531,664.8 |
现金的期末余额 | - | 958,235,662.89 | - | 1,219,122,046.54 |
减:现金的期初余额 | - | 1,219,122,046.54 | - | 1,271,349,362.75 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |