流通市值:36.34亿 | 总市值:49.18亿 | ||
流通股本:1.86亿 | 总股本:2.52亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,583,075.97 | 419,510,163.67 | 296,518,264.66 | 175,744,594.88 |
收到的税费返还 | 3,533,497.09 | 18,116,311.23 | 16,022,484.95 | 12,262,567.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,068,743.99 | 12,300,616.97 | 8,266,865.84 | 4,124,359.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 113,185,317.05 | 449,927,091.87 | 320,807,615.45 | 192,131,522 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,822,215.1 | 298,466,567.22 | 219,353,569.64 | 138,948,911.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,802,254.68 | 123,315,667.41 | 96,261,393.16 | 49,727,913.19 |
支付的各项税费 | 1,053,883.9 | 4,606,804.36 | 3,195,968.86 | 2,195,537.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,022,206.4 | 25,886,440.59 | 14,228,393.42 | 9,119,942.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 135,700,560.08 | 452,275,479.58 | 333,039,325.08 | 199,992,305.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,515,243.03 | -2,348,387.71 | -12,231,709.63 | -7,860,783.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,703,000,000 | 6,572,780,000 | 4,966,009,790 | 3,366,549,000 |
取得投资收益收到的现金 | 14,391,684.88 | 66,696,985 | 46,804,520.89 | 22,475,715.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,540 | 1,540 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,717,391,684.88 | 6,639,478,525 | 5,012,815,850.89 | 3,389,024,715.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,057,909.66 | 38,010,673.69 | 28,206,066.5 | 18,787,336.53 |
投资支付的现金 | 1,584,000,000 | 6,489,970,000 | 4,746,970,000 | 3,118,970,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,594,057,909.66 | 6,527,980,673.69 | 4,775,176,066.5 | 3,137,757,336.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 123,333,775.22 | 111,497,851.31 | 237,639,784.39 | 251,267,379.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 65,572,000 | 62,541,422.73 | 62,541,422.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,430,953.54 | 65,613,419.18 | 23,582,002.18 | 2,528,240.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 121,430,953.54 | 131,185,419.18 | 86,123,424.91 | 65,069,663.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,430,953.54 | -131,185,419.18 | -86,123,424.91 | -65,069,663.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,463.53 | -218,538.37 | 364,303.37 | 439,810.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,562,957.82 | -22,254,493.95 | 139,648,953.22 | 178,776,742.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,348,828.11 | 275,603,322.06 | 275,603,322.06 | 275,603,322.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,785,870.29 | 253,348,828.11 | 415,252,275.28 | 454,380,064.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,393,764.01 | - | 28,970,032.15 |
资产减值准备 | - | 794,849.95 | - | 5,443,914.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,290,006.76 | - | 8,752,142.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,290,006.76 | - | 8,752,142.39 |
无形资产摊销 | - | 6,498,122.72 | - | 3,071,007.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,159,727.47 | - | 525,698.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -238,617.6 | - | -238,374.91 |
公允价值变动损失 | - | -3,322,748.5 | - | -15,230,546.98 |
财务费用 | - | 419,948.18 | - | -42,475.7 |
投资损失 | - | -66,380,647.45 | - | -22,161,332.13 |
递延所得税 | - | -19,963,597.51 | - | -3,224,060.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,962,903.59 | - | -3,223,366.71 |
递延所得税负债增加 | - | -693.92 | - | -693.92 |
存货的减少 | - | -34,889,991.45 | - | -28,085,710.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,531,372.75 | - | -12,591,141.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 57,941,659.67 | - | 24,485,686.27 |
现金的期末余额 | - | 253,348,828.11 | - | 454,380,064.81 |
减:现金的期初余额 | - | 275,603,322.06 | - | 275,603,322.06 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-26 | 2023-08-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |