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复旦微电

(688385)

  

流通市值:225.26亿  总市值:344.51亿
流通股本:5.37亿   总股本:8.21亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,337,629,763.051,603,297,345.8751,062,100.163,369,318,345.69
收到的税费返还17,698,741.7116,296,115.7810,683,118.0717,735,836.78
收到其他与经营活动有关的现金66,335,714.5843,035,028.714,248,878.73194,802,805.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,421,664,219.341,662,628,490.28775,994,096.963,581,856,988.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,149,970,784.94746,651,031.68297,793,610.523,146,905,891.31
支付给职工以及为职工支付的现金930,860,658.62640,302,150.28402,680,174.45842,789,139.22
支付的各项税费42,616,303.7431,379,158.547,610,777.2978,376,142.66
支付其他与经营活动有关的现金182,856,568.48117,166,965.9357,328,919.43221,952,428.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,306,304,315.781,535,499,306.43765,413,481.694,290,023,601.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额115,359,903.56127,129,183.8510,580,615.27-708,166,613.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金761,342,401.28279,589,259.02160,145,524.75787,000,000
取得投资收益收到的现金233,005.54506,808.22739,8573,282,682.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,130,450.8162,4701,4702,367,301.35
收到的其他与投资活动有关的现金1,647,067.74792,458.92213,164.383,686,505.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计765,352,925.37280,950,996.16161,100,016.13796,336,488.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金241,664,515.45195,566,029.33132,650,890.15850,933,264.22
投资支付的现金1,030,000,000410,000,000265,000,000677,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,271,664,515.45605,566,029.33397,650,890.151,527,933,264.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-506,311,590.08-324,615,033.17-236,550,874.02-731,596,775.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,541,402.4114,541,402.41-42,789,420
取得借款收到的现金1,058,089,293.68798,089,293.68445,717,254.61,679,287,589.77
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,072,630,696.09812,630,696.09445,717,254.61,722,077,009.77
偿还债务支付的现金823,763,886.93722,163,886.93450,769,950.55253,268,238.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,882,457.1584,601,611.6312,407,904.97136,932,887.08
支付其他与筹资活动有关的现金15,730,351.4813,396,103.766,829,768.2821,605,178.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计961,376,695.56820,161,602.32470,007,623.8411,806,304.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额111,254,000.53-7,530,906.23-24,290,369.21,310,270,705.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,471,234.54-5,585,878.82-2,104,248.912,130,734.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目-0.01000
五、现金及现金等价物净增加额-289,168,920.54-210,602,634.37-252,364,876.86-127,361,948.72
加:期初现金及现金等价物余额992,924,996.96992,924,996.96992,924,996.961,120,286,945.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额703,756,076.42782,322,362.59740,560,120.1992,924,996.96
补充资料:
净利润-339,684,234.43-748,858,747.28
资产减值准备-2,945,369.09-133,519,476.99
固定资产和投资性房地产折旧-93,024,307.26-135,835,017.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-93,024,307.26-135,835,017.15
无形资产摊销-44,576,120.88-92,338,986.08
长期待摊费用摊销-8,360,166.1-16,639,382.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--925,633.09--1,236,606.63
公允价值变动损失--209,361.11-1,398,871.91
财务费用-25,793,419.84-22,597,625
投资损失-951,694.96--4,488,302.27
递延所得税--2,725,266.89--1,146,052.86
其中:递延所得税资产减少--2,725,284.98--885,347.42
递延所得税负债增加-18.09--260,705.44
存货的减少--39,245,477.41--1,814,641,268.79
经营性应收项目的减少--410,365,274.86--239,195,029.46
经营性应付项目的增加-10,781,993.94-65,799,930.45
其他-31,549,428.51--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---7,167,488.74
现金的期末余额-782,322,362.59-992,924,996.96
减:现金的期初余额-992,924,996.96-1,120,286,945.68
公告日期2024-10-312024-08-292024-04-302024-03-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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