流通市值:19.35亿 | 总市值:19.35亿 | ||
流通股本:8659.77万 | 总股本:8659.77万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,978,183.26 | 262,028,068.54 | 174,861,259.71 | 106,550,553.05 |
收到的税费返还 | 880,009.93 | 1,267,321.51 | 1,267,321.51 | 1,249,900.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,391,903.6 | 6,387,072.46 | 4,455,785.28 | 3,839,331.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 69,250,096.79 | 269,682,462.51 | 180,584,366.5 | 111,639,785.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,796,723.81 | 96,058,880.47 | 66,497,036.67 | 38,949,670.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,862,133.64 | 72,394,275.31 | 54,208,577 | 37,240,997.11 |
支付的各项税费 | 3,266,646.75 | 23,058,665.81 | 18,157,770.85 | 12,291,277.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,454,395.96 | 25,702,130.28 | 20,528,720.5 | 12,500,720.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 71,379,900.16 | 217,213,951.87 | 159,392,105.02 | 100,982,665.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,129,803.37 | 52,468,510.64 | 21,192,261.48 | 10,657,119.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,280,397.86 | 4,267,886.58 | 3,374,788.51 | 2,442,971.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 35,000 | 35,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 242,200,000 | 994,901,000 | 805,001,000 | 540,001,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 244,480,397.86 | 999,203,886.58 | 808,410,788.51 | 542,443,971.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,677,480.02 | 7,389,248.91 | 4,480,789.13 | 3,248,564.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 10,240,135.97 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 198,000,000 | 1,040,100,000 | 862,000,000 | 590,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 211,677,480.02 | 1,057,729,384.88 | 866,480,789.13 | 593,248,564.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,802,917.84 | -58,525,498.3 | -58,070,000.62 | -50,804,592.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,824,154.8 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 7,824,154.8 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,658.33 | 17,215,250 | 17,200,000 | 17,200,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,671.13 | 826,405.76 | 618,293.7 | 412,195.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,287,329.46 | 18,041,655.76 | 17,818,293.7 | 17,612,195.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,287,329.46 | -10,217,500.96 | -17,818,293.7 | -17,612,195.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,484.87 | 261,399.33 | -228,582.8 | 72,248.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,354,300.14 | -16,013,089.29 | -54,924,615.64 | -57,687,420.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,759,328.27 | 117,772,417.56 | 117,772,417.56 | 117,772,417.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,113,628.41 | 101,759,328.27 | 62,847,801.92 | 60,084,997.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,832,410.1 | - | 23,419,487.84 |
资产减值准备 | - | 1,973,175.35 | - | 2,702,150.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,931,879.04 | - | 3,383,273.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,931,879.04 | - | 3,383,273.14 |
无形资产摊销 | - | 1,361,238.72 | - | 669,399.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 620,743.08 | - | 289,119 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 127,713.84 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 105,852.18 | - | 2,269.69 |
公允价值变动损失 | - | -2,408,908.11 | - | -2,313,604.88 |
财务费用 | - | 35,308.55 | - | 11,545.58 |
投资损失 | - | -6,459,452.56 | - | -2,636,896.93 |
递延所得税 | - | 1,304,980.58 | - | -65,681.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 738,706.19 | - | -364,411.56 |
递延所得税负债增加 | - | 566,274.39 | - | 298,730.02 |
存货的减少 | - | 3,672,424.64 | - | 10,374,750.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,746,464.42 | - | -29,158,489.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,080,823.92 | - | 863,075.02 |
其他 | - | 4,487,885.98 | - | - |
现金的期末余额 | - | 101,759,328.27 | - | 60,084,997.43 |
减:现金的期初余额 | - | 117,772,417.56 | - | 117,772,417.56 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |