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正弦电气

(688395)

  

流通市值:19.35亿  总市值:19.35亿
流通股本:8659.77万   总股本:8659.77万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金62,978,183.26262,028,068.54174,861,259.71106,550,553.05
收到的税费返还880,009.931,267,321.511,267,321.511,249,900.86
收到其他与经营活动有关的现金5,391,903.66,387,072.464,455,785.283,839,331.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计69,250,096.79269,682,462.51180,584,366.5111,639,785.06
购买商品、接受劳务支付的现金26,796,723.8196,058,880.4766,497,036.6738,949,670.78
支付给职工以及为职工支付的现金27,862,133.6472,394,275.3154,208,57737,240,997.11
支付的各项税费3,266,646.7523,058,665.8118,157,770.8512,291,277.14
支付其他与经营活动有关的现金13,454,395.9625,702,130.2820,528,720.512,500,720.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计71,379,900.16217,213,951.87159,392,105.02100,982,665.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,129,803.3752,468,510.6421,192,261.4810,657,119.89
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,280,397.864,267,886.583,374,788.512,442,971.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-35,00035,000-
收到的其他与投资活动有关的现金242,200,000994,901,000805,001,000540,001,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计244,480,397.86999,203,886.58808,410,788.51542,443,971.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,677,480.027,389,248.914,480,789.133,248,564.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金-10,240,135.97--
支付其他与投资活动有关的现金198,000,0001,040,100,000862,000,000590,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计211,677,480.021,057,729,384.88866,480,789.13593,248,564.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额32,802,917.84-58,525,498.3-58,070,000.62-50,804,592.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,824,154.8--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-7,824,154.8--
偿还债务支付的现金5,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,658.3317,215,25017,200,00017,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金277,671.13826,405.76618,293.7412,195.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,287,329.4618,041,655.7617,818,293.717,612,195.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,287,329.46-10,217,500.96-17,818,293.7-17,612,195.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,484.87261,399.33-228,582.872,248.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额25,354,300.14-16,013,089.29-54,924,615.64-57,687,420.13
加:期初现金及现金等价物余额101,759,328.27117,772,417.56117,772,417.56117,772,417.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额127,113,628.41101,759,328.2762,847,801.9260,084,997.43
补充资料:
净利润-37,832,410.1-23,419,487.84
资产减值准备-1,973,175.35-2,702,150.29
固定资产和投资性房地产折旧-6,931,879.04-3,383,273.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,931,879.04-3,383,273.14
无形资产摊销-1,361,238.72-669,399.53
长期待摊费用摊销-620,743.08-289,119
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-127,713.84--
固定资产报废损失-105,852.18-2,269.69
公允价值变动损失--2,408,908.11--2,313,604.88
财务费用-35,308.55-11,545.58
投资损失--6,459,452.56--2,636,896.93
递延所得税-1,304,980.58--65,681.54
其中:递延所得税资产减少-738,706.19--364,411.56
递延所得税负债增加-566,274.39-298,730.02
存货的减少-3,672,424.64-10,374,750.01
经营性应收项目的减少--15,746,464.42--29,158,489.83
经营性应付项目的增加-16,080,823.92-863,075.02
其他-4,487,885.98--
现金的期末余额-101,759,328.27-60,084,997.43
减:现金的期初余额-117,772,417.56-117,772,417.56
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-292024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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