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芯原股份

(688521)

  

流通市值:169.44亿  总市值:172.67亿
流通股本:4.91亿   总股本:5.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,625,397,798.131,049,776,115.02514,895,884.462,543,153,741.13
收到的税费返还41,495,180.2193,960.6693,960.66247,496.85
收到其他与经营活动有关的现金34,699,009.5230,604,267.783,428,476.5344,481,888.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,701,591,987.861,080,474,343.46518,418,321.652,587,883,126.03
购买商品、接受劳务支付的现金823,112,579.37600,881,689.23359,843,610.611,844,339,198.91
支付给职工以及为职工支付的现金847,044,554.66589,901,702.25369,878,332.84833,423,369.46
支付的各项税费62,979,194.346,482,432.2325,424,218.7460,236,120.24
支付其他与经营活动有关的现金112,648,588.1966,666,682.2126,760,165.98179,341,997.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,845,784,916.521,303,932,505.92781,906,328.172,917,340,685.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-144,192,928.66-223,458,162.46-263,488,006.52-329,457,559.81
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,542,026.361,138,724.47727,560.9514,319,428.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额00-8,112.57
收到的其他与投资活动有关的现金280,000,000220,000,000140,000,0004,276,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计281,542,026.36221,138,724.47140,727,560.954,290,327,540.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,749,819.3287,536,62240,550,833.03843,599,102.29
投资支付的现金10,000,00010,000,000041,894,500
支付其他与投资活动有关的现金280,000,000180,000,000100,000,0003,664,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计403,749,819.32277,536,622140,550,833.034,549,493,602.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-122,207,792.96-56,397,897.53176,727.92-259,166,061.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金77,353,387.4862,526,886.0530,266,081.137,208,679.49
取得借款收到的现金377,900,000231,093,149.463,239,430.88349,768,210
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计455,253,387.48293,620,035.4593,505,512.01356,976,889.49
偿还债务支付的现金34,641,640.217,389,330.424,291,858.9717,391,515.63
支付其他与筹资活动有关的现金110,697,155.2561,149,503.9217,284,039.6479,177,227.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计145,338,795.4668,538,834.3421,575,898.6196,568,742.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额309,914,592.02225,081,201.1171,929,613.4260,408,146.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,374,191.284,760,560.53-1,303,905.562,768,357.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额47,888,061.68-50,014,298.35-192,685,570.76-325,447,117.74
加:期初现金及现金等价物余额761,884,278.63761,884,278.63761,884,278.631,087,331,396.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额809,772,340.31711,869,980.28569,198,707.87761,884,278.63
补充资料:
净利润-22,217,550.22-73,814,259.36
资产减值准备-977,902.47-8,491,339.67
固定资产和投资性房地产折旧-19,123,877.21-33,014,711.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,123,877.21-33,014,711.76
无形资产摊销-55,995,656.94-86,074,887.84
长期待摊费用摊销-2,585,054.69-4,626,493.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2,980.26
固定资产报废损失-10,024.07-1,209.02
公允价值变动损失-235,380.14--23,227,580.41
财务费用-4,897,110.19-2,346,969.25
投资损失-14,518,408.3-8,487,149.61
存货的减少--87,240,957.3--291,992,623.23
经营性应收项目的减少--128,253,722.49--503,805,084.69
经营性应付项目的增加--175,770,639.9-112,987,306.3
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-141,774,310.12-21,918,424.06
现金的期末余额-711,869,980.28-761,884,278.63
减:现金的期初余额-761,884,278.63-1,087,331,396.37
公告日期2023-10-282023-08-032023-04-222023-03-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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