流通市值:169.44亿 | 总市值:172.67亿 | ||
流通股本:4.91亿 | 总股本:5.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,625,397,798.13 | 1,049,776,115.02 | 514,895,884.46 | 2,543,153,741.13 |
收到的税费返还 | 41,495,180.21 | 93,960.66 | 93,960.66 | 247,496.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,699,009.52 | 30,604,267.78 | 3,428,476.53 | 44,481,888.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,701,591,987.86 | 1,080,474,343.46 | 518,418,321.65 | 2,587,883,126.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,112,579.37 | 600,881,689.23 | 359,843,610.61 | 1,844,339,198.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 847,044,554.66 | 589,901,702.25 | 369,878,332.84 | 833,423,369.46 |
支付的各项税费 | 62,979,194.3 | 46,482,432.23 | 25,424,218.74 | 60,236,120.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,648,588.19 | 66,666,682.21 | 26,760,165.98 | 179,341,997.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,845,784,916.52 | 1,303,932,505.92 | 781,906,328.17 | 2,917,340,685.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144,192,928.66 | -223,458,162.46 | -263,488,006.52 | -329,457,559.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,542,026.36 | 1,138,724.47 | 727,560.95 | 14,319,428.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | - | 8,112.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000 | 220,000,000 | 140,000,000 | 4,276,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 281,542,026.36 | 221,138,724.47 | 140,727,560.95 | 4,290,327,540.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,749,819.32 | 87,536,622 | 40,550,833.03 | 843,599,102.29 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 41,894,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 | 3,664,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 403,749,819.32 | 277,536,622 | 140,550,833.03 | 4,549,493,602.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,207,792.96 | -56,397,897.53 | 176,727.92 | -259,166,061.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 77,353,387.48 | 62,526,886.05 | 30,266,081.13 | 7,208,679.49 |
取得借款收到的现金 | 377,900,000 | 231,093,149.4 | 63,239,430.88 | 349,768,210 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 455,253,387.48 | 293,620,035.45 | 93,505,512.01 | 356,976,889.49 |
偿还债务支付的现金 | 34,641,640.21 | 7,389,330.42 | 4,291,858.97 | 17,391,515.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,697,155.25 | 61,149,503.92 | 17,284,039.64 | 79,177,227.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 145,338,795.46 | 68,538,834.34 | 21,575,898.61 | 96,568,742.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 309,914,592.02 | 225,081,201.11 | 71,929,613.4 | 260,408,146.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,374,191.28 | 4,760,560.53 | -1,303,905.56 | 2,768,357.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,888,061.68 | -50,014,298.35 | -192,685,570.76 | -325,447,117.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 761,884,278.63 | 761,884,278.63 | 761,884,278.63 | 1,087,331,396.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 809,772,340.31 | 711,869,980.28 | 569,198,707.87 | 761,884,278.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,217,550.22 | - | 73,814,259.36 |
资产减值准备 | - | 977,902.47 | - | 8,491,339.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,123,877.21 | - | 33,014,711.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,123,877.21 | - | 33,014,711.76 |
无形资产摊销 | - | 55,995,656.94 | - | 86,074,887.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,585,054.69 | - | 4,626,493.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -2,980.26 |
固定资产报废损失 | - | 10,024.07 | - | 1,209.02 |
公允价值变动损失 | - | 235,380.14 | - | -23,227,580.41 |
财务费用 | - | 4,897,110.19 | - | 2,346,969.25 |
投资损失 | - | 14,518,408.3 | - | 8,487,149.61 |
存货的减少 | - | -87,240,957.3 | - | -291,992,623.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -128,253,722.49 | - | -503,805,084.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -175,770,639.9 | - | 112,987,306.3 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 141,774,310.12 | - | 21,918,424.06 |
现金的期末余额 | - | 711,869,980.28 | - | 761,884,278.63 |
减:现金的期初余额 | - | 761,884,278.63 | - | 1,087,331,396.37 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-03 | 2023-04-22 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |