流通市值:122.38亿 | 总市值:211.72亿 | ||
流通股本:2.49亿 | 总股本:4.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,256,377,044.38 | 1,246,116,232.75 | 613,587,356.24 | 2,886,298,997.53 |
收到的税费返还 | 127,662,780.58 | 100,120,469.9 | 49,359,220.19 | 155,728,769.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,843,536.71 | 17,986,845.72 | 5,545,955.41 | 34,369,957.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,408,883,361.67 | 1,364,223,548.37 | 668,492,531.84 | 3,076,397,724.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,865,720,659.9 | 2,307,843,915.02 | 1,192,306,174.21 | 3,356,113,839.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,263,636.98 | 123,585,327.82 | 56,136,036.54 | 227,843,888.68 |
支付的各项税费 | 21,498,090.74 | 12,919,478.63 | 9,826,165.2 | 24,053,988.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,949,307.74 | 105,800,793.77 | 56,670,876.25 | 160,977,227.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,237,431,695.36 | 2,550,149,515.24 | 1,314,939,252.2 | 3,768,988,944.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,828,548,333.69 | -1,185,925,966.87 | -646,446,720.36 | -692,591,219.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 250,856.16 | -444,206.2 | -807,100 | 379,080 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 2,397,774.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,108,507.99 | 135,948.85 | 134,350.22 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 57,359,364.15 | -308,257.35 | -672,749.78 | 2,776,854.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 318,826,894.41 | 182,342,734.62 | 53,887,182.07 | 266,802,380.71 |
投资支付的现金 | 15,130,000 | 5,780,000 | - | 10,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 5,780,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56,806,040 | - | - | 7,492,449 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 390,762,934.41 | 188,122,734.62 | 59,667,182.07 | 284,294,829.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333,403,570.26 | -188,430,991.97 | -60,339,931.85 | -281,517,975.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 552,057,877.18 |
取得借款收到的现金 | 3,230,959,122.77 | 2,265,443,026.79 | 1,140,532,219.71 | 1,696,181,015.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 663,030,971.42 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,230,959,122.77 | 2,265,443,026.79 | 1,140,532,219.71 | 2,911,269,863.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,254,903,716.53 | 718,803,716.53 | 354,476,137.7 | 573,043,990.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,990,573.39 | 33,446,813.54 | 11,990,551.84 | 31,342,302.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 198,046,980.74 | - | 814,086,457.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,310,894,289.92 | 950,297,510.81 | 366,466,689.54 | 1,418,472,750.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,920,064,832.85 | 1,315,145,515.98 | 774,065,530.17 | 1,492,797,113.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,742,693.37 | -7,643,704.4 | -6,931,676.88 | -32,716,763.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -252,629,764.47 | -66,855,147.26 | 60,347,201.08 | 485,971,155.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 798,023,848.2 | 690,077,494.51 | 796,945,155.52 | 204,106,339.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 545,394,083.73 | 623,222,347.25 | 857,292,356.6 | 690,077,494.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -296,475,366.8 | - | 71,218,734.74 |
资产减值准备 | - | 77,820,566.52 | - | 25,670,354.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,963,616.1 | - | 39,294,009.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,963,616.1 | - | 39,294,009.36 |
无形资产摊销 | - | 2,124,257.36 | - | 2,327,400.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,044,115.26 | - | 6,067,335.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -65,642.8 | - | -1,037,055.8 |
公允价值变动损失 | - | 5,747,461.09 | - | 1,760,954.58 |
财务费用 | - | 26,735,901.76 | - | 15,213,323.05 |
投资损失 | - | -2,055,480.66 | - | 6,835,587.21 |
递延所得税 | - | -52,760,511.55 | - | -6,233,218.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -53,025,926.81 | - | -6,253,243.57 |
递延所得税负债增加 | - | 265,415.26 | - | 20,025.45 |
存货的减少 | - | -1,433,608,221.99 | - | -386,927,168.62 |
经营性应收项目的减少 | - | 194,927,116.82 | - | -387,088,117.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 257,713,791.81 | - | -97,404,617.71 |
其他 | - | 3,525,393.27 | - | 7,050,786.54 |
现金的期末余额 | - | 623,222,347.25 | - | 690,077,494.51 |
减:现金的期初余额 | - | 690,077,494.51 | - | 204,106,339.27 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |