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西山科技

(688576)

  

流通市值:16.29亿  总市值:34.34亿
流通股本:2514.50万   总股本:5300.15万

现金流量表

报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金129,584,085.0450,906,701.01311,600,452.62213,800,502.86
收到的税费返还3,328,041.92,461,468.645,696,434.385,079,578.2
收到其他与经营活动有关的现金4,979,662.33,699,563.6220,966,044.125,434,644.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计137,891,789.2457,067,733.27338,262,931.12224,314,725.42
购买商品、接受劳务支付的现金46,252,098.1424,708,102.9283,191,557.2358,324,563.44
支付给职工以及为职工支付的现金64,226,636.1842,116,268.36102,121,325.6180,040,250.37
支付的各项税费27,343,244.6917,838,995.621,517,997.9319,846,601.9
支付其他与经营活动有关的现金38,795,042.1421,216,783.1863,351,161.6747,838,734.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计176,617,021.15105,880,150.06270,182,042.44206,050,149.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-38,725,231.91-48,812,416.7968,080,888.6818,264,575.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,326,000,00050,000,000721,000,0001,174,980,000
取得投资收益收到的现金21,341,507.25289,931.59,898,817.864,924,223.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,12055,620315,269135,269
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,347,398,627.2550,345,551.5731,214,086.861,180,039,492.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,835,778.1237,386,877.63103,723,632.7370,019,132.53
投资支付的现金1,252,000,000375,000,0001,940,000,0002,444,980,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,318,835,778.12412,386,877.632,043,723,632.732,514,999,132.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额28,562,849.13-362,041,326.13-1,312,509,545.87-1,334,959,639.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--1,655,153,231.931,655,153,231.93
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--1,655,153,231.931,655,153,231.93
支付其他与筹资活动有关的现金102,323,127.9160,629,496.7131,391,131.8331,391,131.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计102,323,127.9160,629,496.7131,391,131.8331,391,131.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-102,323,127.91-60,629,496.711,623,762,100.11,623,762,100.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59,948.93-6,153.128,993.0946,335.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-112,425,561.76-471,489,392.73379,362,436307,113,371.12
加:期初现金及现金等价物余额712,248,130.35712,248,130.35332,885,694.35332,885,694.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额599,822,568.59240,758,737.62712,248,130.35639,999,065.47
补充资料:
净利润58,894,600.71-117,344,082.2-
资产减值准备133,591.78-1,469,483.45-
固定资产和投资性房地产折旧3,356,683.09-5,748,600.31-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,356,683.09-5,748,600.31-
无形资产摊销835,149.11-1,315,072.38-
长期待摊费用摊销1,838,572.55-2,571,766.61-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56,044.8-163,495.22-
固定资产报废损失3,607.47-16,120.1-
公允价值变动损失-6,909,253.44--5,126,267.12-
财务费用-3,758.87-194,492.34-
投资损失-10,296,349.7--9,898,817.86-
递延所得税-1,129,231.89--909,641.25-
其中:递延所得税资产减少-214,010.92--2,065,352.24-
递延所得税负债增加-915,220.97-1,155,710.99-
存货的减少-13,173,856.46-2,405,537.02-
经营性应收项目的减少-34,726,205.91--84,021,376.32-
经营性应付项目的增加-41,395,556.06-25,005,750.15-
其他--5,291,592.79-
现金的期末余额599,822,568.59-712,248,130.35-
减:现金的期初余额712,248,130.35-332,885,694.35-
公告日期2024-08-312024-04-232024-04-232023-10-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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