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西山科技

(688576)

  

流通市值:16.70亿  总市值:32.53亿
流通股本:2547.77万   总股本:4962.73万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,843,285.67129,584,085.0450,906,701.01311,600,452.62
收到的税费返还3,484,0353,328,041.92,461,468.645,696,434.38
收到其他与经营活动有关的现金6,404,726.44,979,662.33,699,563.6220,966,044.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计206,732,047.07137,891,789.2457,067,733.27338,262,931.12
购买商品、接受劳务支付的现金70,765,048.346,252,098.1424,708,102.9283,191,557.23
支付给职工以及为职工支付的现金88,918,764.3364,226,636.1842,116,268.36102,121,325.61
支付的各项税费32,519,017.6527,343,244.6917,838,995.621,517,997.93
支付其他与经营活动有关的现金59,018,376.4438,795,042.1421,216,783.1863,351,161.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计251,221,206.72176,617,021.15105,880,150.06270,182,042.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-44,489,159.65-38,725,231.91-48,812,416.7968,080,888.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,451,000,0001,326,000,00050,000,000721,000,000
取得投资收益收到的现金22,202,104.5121,341,507.25289,931.59,898,817.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,12057,12055,620315,269
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,473,261,224.511,347,398,627.2550,345,551.5731,214,086.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131,525,917.3866,835,778.1237,386,877.63103,723,632.73
投资支付的现金1,304,000,0001,252,000,000375,000,0001,940,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,435,525,917.381,318,835,778.12412,386,877.632,043,723,632.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,735,307.1328,562,849.13-362,041,326.13-1,312,509,545.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,655,153,231.93
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---1,655,153,231.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,904,269.24---
支付其他与筹资活动有关的现金390,341,586.51102,323,127.9160,629,496.7131,391,131.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计439,245,855.75102,323,127.9160,629,496.7131,391,131.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-439,245,855.75-102,323,127.91-60,629,496.711,623,762,100.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,135.5759,948.93-6,153.128,993.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-445,969,572.7-112,425,561.76-471,489,392.73379,362,436
加:期初现金及现金等价物余额712,248,130.35712,248,130.35712,248,130.35332,885,694.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额266,278,557.65599,822,568.59240,758,737.62712,248,130.35
补充资料:
净利润-58,894,600.71-117,344,082.2
资产减值准备-133,591.78-1,469,483.45
固定资产和投资性房地产折旧-3,356,683.09-5,748,600.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,356,683.09-5,748,600.31
无形资产摊销-835,149.11-1,315,072.38
长期待摊费用摊销-1,838,572.55-2,571,766.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56,044.8-163,495.22
固定资产报废损失-3,607.47-16,120.1
公允价值变动损失--6,909,253.44--5,126,267.12
财务费用--3,758.87-194,492.34
投资损失--10,296,349.7--9,898,817.86
递延所得税--1,129,231.89--909,641.25
其中:递延所得税资产减少--214,010.92--2,065,352.24
递延所得税负债增加--915,220.97-1,155,710.99
存货的减少--13,173,856.46-2,405,537.02
经营性应收项目的减少--34,726,205.91--84,021,376.32
经营性应付项目的增加--41,395,556.06-25,005,750.15
其他---5,291,592.79
现金的期末余额-599,822,568.59-712,248,130.35
减:现金的期初余额-712,248,130.35-332,885,694.35
公告日期2024-10-292024-08-312024-04-232024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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