流通市值:16.97亿 | 总市值:136.84亿 | ||
流通股本:4960.11万 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,935,192.02 | 188,221,147.06 | 116,624,002.21 | 74,970,432.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,086,997.54 | 31,557,656.5 | 19,929,785.37 | 9,025,272.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 87,022,189.56 | 219,778,803.56 | 136,553,787.58 | 83,995,704.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,809,015.3 | 67,085,275.07 | 50,366,983.1 | 22,680,152.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,773,276.15 | 69,487,288.41 | 52,280,765.63 | 36,054,621.08 |
支付的各项税费 | 6,750,769.43 | 30,592,399.76 | 23,060,978.62 | 17,779,353.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,887,737.56 | 33,363,468.22 | 13,848,762.35 | 7,410,606.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 58,220,798.44 | 200,528,431.46 | 139,557,489.7 | 83,924,732.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,801,391.12 | 19,250,372.1 | -3,003,702.12 | 70,971.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,000,000 | 472,908,637.18 | 269,800,000 | 98,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 694,832.55 | - | 2,073,236.64 | 954,487.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,694,832.55 | 472,914,637.18 | 271,879,236.64 | 99,060,487.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,856,087.42 | 19,357,048.53 | 15,595,194.9 | 12,679,853.44 |
投资支付的现金 | 105,000,000 | 998,900,000 | 588,900,000 | 186,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 122,856,087.42 | 1,018,257,048.53 | 604,495,194.9 | 199,579,853.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,161,254.87 | -545,342,411.35 | -332,615,958.26 | -100,519,365.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,376,115,429.6 | 1,376,115,429.6 | 1,376,115,429.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,376,115,429.6 | 1,376,115,429.6 | 1,376,115,429.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 24,000,600 | 14,640,600 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,375,292.6 | 35,258,206.76 | 29,037,936.24 | 3,189,698.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,375,292.6 | 59,258,806.76 | 43,678,536.24 | 3,189,698.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,375,292.6 | 1,316,856,622.84 | 1,332,436,893.36 | 1,372,925,731.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.59 | -514,336.58 | 1,038.77 | 1,134.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,735,147.76 | 790,250,247.01 | 996,818,271.75 | 1,272,478,471.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 913,533,870.1 | 123,283,623.09 | 123,283,623.09 | 123,283,623.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 880,798,722.34 | 913,533,870.1 | 1,120,101,894.84 | 1,395,762,095.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 165,398,803.41 | - | 40,886,498.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,287,579.48 | - | 1,103,422.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,287,579.48 | - | 1,103,422.83 |
无形资产摊销 | - | 6,844,075.63 | - | 3,415,042.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,455,032.56 | - | 1,921,406.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,709.74 | - | -2,710.33 |
固定资产报废损失 | - | 61,792.12 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -5,746,809.55 | - | -2,818,241.7 |
财务费用 | - | -307,826.49 | - | 520,112.61 |
投资损失 | - | -3,108,637.18 | - | -954,487.68 |
存货的减少 | - | -18,379,650.76 | - | -12,773,135.26 |
经营性应收项目的减少 | - | -165,887,336.4 | - | -27,556,431.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,501,704.16 | - | -9,125,568.29 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 21,097,522.66 | - | - |
现金的期末余额 | - | 913,533,870.1 | - | 1,395,762,095.02 |
减:现金的期初余额 | - | 123,283,623.09 | - | 123,283,623.09 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-05 | 2023-10-24 | 2023-07-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |