流通市值:75.65亿 | 总市值:75.65亿 | ||
流通股本:7.91亿 | 总股本:7.91亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,806,704.95 | 785,593,946.41 | 421,448,716.58 | 286,317,063.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,902,388.99 | 107,361,312.62 | 53,225,084.63 | 34,853,050.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 126,709,093.94 | 892,955,259.03 | 474,673,801.21 | 321,170,113.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,279,964.97 | 327,998,214.81 | 245,278,403.44 | 180,585,375.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,043,402.69 | 313,998,065.72 | 228,703,734.58 | 161,804,267.11 |
支付的各项税费 | 8,691,233.7 | 80,515,131.64 | 55,791,712.83 | 28,811,517.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,642,216.13 | 108,655,008.62 | 89,287,525.89 | 52,255,752.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 207,656,817.49 | 831,166,420.79 | 619,061,376.74 | 423,456,911.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,947,723.55 | 61,788,838.24 | -144,387,575.53 | -102,286,797.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 480,000,000 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 2,020,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,507,626.02 | 10,784,056.7 | 7,782,931.84 | 3,999,376.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 252,777.76 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 485,760,403.78 | 2,710,784,056.7 | 2,707,782,931.84 | 2,023,999,376.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,171,189.51 | 63,244,323.82 | 51,421,287.94 | 39,089,403.61 |
投资支付的现金 | 470,000,000 | 2,630,000,000 | 2,630,000,000 | 1,870,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 483,171,189.51 | 2,693,244,323.82 | 2,681,421,287.94 | 1,909,089,403.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,589,214.27 | 17,539,732.88 | 26,361,643.9 | 114,909,973.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 273,583.22 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 273,583.22 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 101,743,605.72 | 101,743,605.72 | 101,743,605.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 961,500 | 3,656,400 | 2,746,300 | 1,828,200 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 961,500 | 108,400,005.72 | 107,489,905.72 | 106,571,805.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -961,500 | -108,126,422.5 | -107,489,905.72 | -106,571,805.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,320,009.28 | -28,797,851.38 | -225,515,837.35 | -93,948,630.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,001,323,085.64 | 1,030,120,937.02 | 1,030,120,937.02 | 1,030,120,937.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 922,003,076.36 | 1,001,323,085.64 | 804,605,099.67 | 936,172,306.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 192,980,824.63 | - | 133,868,960.6 |
资产减值准备 | - | 4,034,378.63 | - | 574,735.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,100,553.64 | - | 24,728,595.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,100,553.64 | - | 24,728,595.85 |
无形资产摊销 | - | 7,366,243.5 | - | 3,671,964.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 621,097.32 | - | 299,617.14 |
固定资产报废损失 | - | 822,161.97 | - | 290,650.78 |
公允价值变动损失 | - | -2,709,958.91 | - | -506,136.99 |
财务费用 | - | 318,388.7 | - | 197,576.48 |
投资损失 | - | -9,864,463.07 | - | -4,645,435.98 |
递延所得税 | - | 785,862.56 | - | 333,403.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 423,568.53 | - | 474,716.84 |
递延所得税负债增加 | - | 362,294.03 | - | -141,313.75 |
存货的减少 | - | 114,843,485 | - | 66,159,403.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -224,676,153.51 | - | -261,428,969 |
经营性应付项目的增加 | - | -92,503,581.95 | - | -72,294,172.86 |
现金的期末余额 | - | 1,001,323,085.64 | - | 936,172,306.92 |
减:现金的期初余额 | - | 1,030,120,937.02 | - | 1,030,120,937.02 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-03-15 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |