流通市值:40.39亿 | 总市值:40.39亿 | ||
流通股本:1.42亿 | 总股本:1.42亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,317,419.99 | 576,586,465.58 | 388,727,071.74 | 207,704,607.9 |
收到的税费返还 | 477,300.48 | 13,744,440.71 | 7,819,741.56 | 6,151,326.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,199,536.9 | 45,333,052.99 | 36,129,291.86 | 27,907,683.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 155,994,257.37 | 635,663,959.28 | 432,676,105.16 | 241,763,617.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,871,901.32 | 317,223,602.3 | 211,767,383.26 | 130,103,591.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,847,557.08 | 223,222,190.74 | 173,134,164.92 | 102,697,449.6 |
支付的各项税费 | 5,156,395.9 | 12,760,433.37 | 8,764,369.12 | 4,566,271.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,393,531.89 | 67,596,411.17 | 53,230,651.94 | 22,758,439.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 198,269,386.19 | 620,802,637.58 | 446,896,569.24 | 260,125,753.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,275,128.82 | 14,861,321.7 | -14,220,464.08 | -18,362,135.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 650,351.78 | 226,530.78 | 226,530.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,933.63 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 94,000,000 | 94,000,000 | 94,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 94,652,285.41 | 94,226,530.78 | 94,226,530.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,416,525.89 | 87,453,063.24 | 67,218,089.84 | 29,154,646.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,416,525.89 | 87,453,063.24 | 67,218,089.84 | 29,154,646.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,416,525.89 | 7,199,222.17 | 27,008,440.94 | 65,071,884.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,559,376 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 38,000,000 | 38,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 39,559,376 | 38,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259,350 | 4,305,390.44 | 4,046,040.44 | 2,303,444.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,660,447.03 | 14,191,843.94 | 10,533,662.15 | 6,705,069.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 43,919,797.03 | 148,497,234.38 | 144,579,702.59 | 139,008,513.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,919,797.03 | -108,937,858.38 | -106,579,702.59 | -139,008,513.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.18 | 60.1 | 367.46 | 517.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,611,393.56 | -86,877,254.41 | -93,791,358.27 | -92,298,247.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 549,945,258.35 | 636,822,512.76 | 636,822,512.76 | 636,822,512.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 421,333,864.79 | 549,945,258.35 | 543,031,154.49 | 544,524,265.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -142,915,146.46 | - | -69,946,198.71 |
资产减值准备 | - | 27,042,828.9 | - | 1,918,081.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,395,759.96 | - | 7,227,682.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,395,759.96 | - | 7,227,682.22 |
无形资产摊销 | - | 17,619,394.4 | - | 8,818,192.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,851,229.28 | - | 7,905,210.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -308,555.59 | - | -15,714.03 |
固定资产报废损失 | - | 179,773.4 | - | 1,354.58 |
财务费用 | - | 8,528,565.1 | - | 4,905,802.25 |
投资损失 | - | 310,656.44 | - | -65,343.56 |
递延所得税 | - | -12,647,852.2 | - | 56,084.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,647,852.2 | - | 56,084.22 |
存货的减少 | - | -10,998,620.04 | - | -17,605,598.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 93,383,473.66 | - | 35,847,650.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,457,908.65 | - | 1,860,937.7 |
其他 | - | -47,981,407.03 | - | -7,287,596.72 |
现金的期末余额 | - | 549,945,258.35 | - | 544,524,265.19 |
减:现金的期初余额 | - | 636,822,512.76 | - | 636,822,512.76 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |