流通市值:29.92亿 | 总市值:56.26亿 | ||
流通股本:7111.27万 | 总股本:1.34亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,362,655.36 | 542,902,164.26 | 335,301,656.95 | 153,623,644.55 |
收到的税费返还 | 12,020,171.8 | 13,190,414.18 | 11,239,267.97 | 4,572,250.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,434,937.17 | 94,049,008 | 76,659,916.26 | 75,409,153.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 859,817,764.33 | 650,141,586.44 | 423,200,841.18 | 233,605,048.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,841,965.55 | 332,706,776.22 | 213,136,650.61 | 113,715,793.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,675,236.08 | 87,495,894.17 | 61,174,783.76 | 36,188,119.58 |
支付的各项税费 | 13,207,287.96 | 7,873,865.65 | 5,945,395.04 | 1,811,113.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,161,062.98 | 117,935,513.89 | 101,881,355.9 | 79,354,734.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 645,885,552.57 | 546,012,049.93 | 382,138,185.31 | 231,069,760.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213,932,211.76 | 104,129,536.51 | 41,062,655.87 | 2,535,288.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,840,756,900 | 1,087,353,900 | 653,977,200 | 70,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,151,921.32 | 9,273,843.9 | 5,279,459.88 | 654,204.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,946.4 | 32,272.25 | 32,272.25 | 16,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,856,940,767.72 | 1,096,660,016.15 | 659,288,932.13 | 70,670,204.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,923,073.62 | 12,233,483.02 | 6,714,588.63 | 3,315,791.54 |
投资支付的现金 | 2,024,756,900 | 1,701,353,900 | 1,225,977,200 | 611,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,043,679,973.62 | 1,713,587,383.02 | 1,232,691,788.63 | 614,315,791.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,739,205.9 | -616,927,366.87 | -573,402,856.5 | -543,645,586.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 23,126,028.58 | 23,126,028.58 | 23,126,028.58 | 15,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000 | 23,126,028.58 | 15,000,000 | 15,000,000 |
取得借款收到的现金 | 19,031,976.39 | 19,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 42,158,004.97 | 42,126,028.58 | 32,126,028.58 | 24,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 29,000,000 | 29,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,489,886.75 | 45,418,117.69 | 45,207,811.05 | 196,448.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,029.82 | 767,033.62 | 551,496.82 | 295,956.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 75,739,916.57 | 75,185,151.31 | 45,759,307.87 | 492,405.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,581,911.6 | -33,059,122.73 | -13,633,279.29 | 23,507,594.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,279,965.55 | 3,694,466.48 | 8,785,992.55 | -2,179,820.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,668,871.29 | -542,162,486.61 | -537,187,487.37 | -519,782,523.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 794,129,141.57 | 794,129,141.57 | 794,129,141.57 | 794,129,141.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 783,460,270.28 | 251,966,654.96 | 256,941,654.2 | 274,346,618.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | 208,806,922.43 | - | 71,750,867.18 | - |
资产减值准备 | 10,005,979.92 | - | 1,406,132.21 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 7,168,121.55 | - | 3,435,361.01 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,168,121.55 | - | 3,435,361.01 | - |
无形资产摊销 | 3,759,155.7 | - | 1,847,051.27 | - |
长期待摊费用摊销 | 347,656.11 | - | 165,247.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,236.12 | - | -17,713.19 | - |
公允价值变动损失 | 182,260.64 | - | -754,895.61 | - |
财务费用 | -3,113,755.78 | - | -6,185,324.06 | - |
投资损失 | -16,132,276.2 | - | -5,279,459.88 | - |
递延所得税 | 1,531,155.95 | - | -138,470.86 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,627,927.25 | - | -219,048.08 | - |
递延所得税负债增加 | -96,771.3 | - | 80,577.22 | - |
存货的减少 | -13,004,470.71 | - | -23,931,983.59 | - |
经营性应收项目的减少 | -28,699,311.07 | - | -15,587,214.81 | - |
经营性应付项目的增加 | 49,385,902.73 | - | 8,195,117.23 | - |
其他 | -10,096,932.95 | - | - | - |
现金的期末余额 | 783,460,270.28 | - | 256,941,654.2 | - |
减:现金的期初余额 | 794,129,141.57 | - | 794,129,141.57 | - |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |