流通市值:18.53亿 | 总市值:30.01亿 | ||
流通股本:8642.04万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,943,752.17 | 395,469,042.16 | 166,265,725.24 | 718,435,412.34 |
收到的税费返还 | 18,970,823.93 | 11,311,877.57 | 8,043,982.76 | 16,782,376.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,126,362.63 | 44,982,941.13 | 25,725,442.38 | 57,852,020.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 802,040,938.73 | 451,763,860.86 | 200,035,150.38 | 793,069,809.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,287,920.85 | 322,893,494.59 | 103,010,541.61 | 428,711,772.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,870,955.74 | 109,327,154.01 | 44,348,453.2 | 150,121,124.02 |
支付的各项税费 | 63,125,011.7 | 44,444,278.39 | 27,569,194.4 | 59,795,960.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,475,411.83 | 74,540,519.28 | 37,015,573.01 | 100,440,411.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 841,759,300.12 | 551,205,446.27 | 211,943,762.22 | 739,069,267.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,718,361.39 | -99,441,585.41 | -11,908,611.84 | 54,000,541.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 180,664,321.17 | 164,664,321.17 | 118,664,321.17 | 223,788,936.26 |
取得投资收益收到的现金 | 3,987,289.84 | 3,094,466.13 | 2,097,522.38 | 8,917,099.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,255 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 184,652,866.01 | 167,758,787.3 | 120,761,843.55 | 232,706,035.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,090,445.82 | 43,504,589.1 | 40,689,663.68 | 18,170,737.38 |
投资支付的现金 | - | 30,000,000 | - | 146,114,301.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,090,445.82 | 73,504,589.1 | 40,689,663.68 | 164,285,038.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 135,562,420.19 | 94,254,198.2 | 80,072,179.87 | 68,420,997.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 858,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 858,600 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 29,008,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 29,866,600 |
偿还债务支付的现金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,672,985.86 | 34,614,560 | 46,400 | 34,758,934.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,672,985.86 | 43,614,560 | 9,046,400 | 54,758,934.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,672,985.86 | -29,614,560 | 4,953,600 | -24,892,334.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,171,072.94 | -34,801,947.21 | 73,117,168.03 | 97,529,204.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284,591,070.61 | 284,591,070.61 | 284,591,070.61 | 187,061,866.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 347,762,143.55 | 249,789,123.4 | 357,708,238.64 | 284,591,070.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 78,117,526.37 | - | 128,069,398.53 |
资产减值准备 | - | - | - | 3,012,758.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,656,540.57 | - | 10,353,959.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,656,540.57 | - | 10,353,959.38 |
无形资产摊销 | - | 864,512.04 | - | 1,192,311.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 285,945.1 | - | 65,898 |
公允价值变动损失 | - | -305,111.01 | - | -1,051,227.7 |
财务费用 | - | 38,400 | - | 182,244.45 |
投资损失 | - | -1,783,718.15 | - | -8,192,936.63 |
递延所得税 | - | -311,491.14 | - | -4,800,124.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -311,491.14 | - | -4,800,124.07 |
存货的减少 | - | -20,760,915.62 | - | -147,346,705.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,992,363.86 | - | -353,975,851.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -140,438,035.3 | - | 407,329,512.19 |
其他 | - | 7,551,600 | - | 7,279,600 |
现金的期末余额 | - | 249,789,123.4 | - | 284,591,070.61 |
减:现金的期初余额 | - | 284,591,070.61 | - | 187,061,866.56 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |