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新风光

(688663)

  

流通市值:18.53亿  总市值:30.01亿
流通股本:8642.04万   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金693,943,752.17395,469,042.16166,265,725.24718,435,412.34
收到的税费返还18,970,823.9311,311,877.578,043,982.7616,782,376.95
收到其他与经营活动有关的现金89,126,362.6344,982,941.1325,725,442.3857,852,020.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计802,040,938.73451,763,860.86200,035,150.38793,069,809.44
购买商品、接受劳务支付的现金500,287,920.85322,893,494.59103,010,541.61428,711,772.34
支付给职工以及为职工支付的现金161,870,955.74109,327,154.0144,348,453.2150,121,124.02
支付的各项税费63,125,011.744,444,278.3927,569,194.459,795,960.18
支付其他与经营活动有关的现金116,475,411.8374,540,519.2837,015,573.01100,440,411.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计841,759,300.12551,205,446.27211,943,762.22739,069,267.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-39,718,361.39-99,441,585.41-11,908,611.8454,000,541.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,664,321.17164,664,321.17118,664,321.17223,788,936.26
取得投资收益收到的现金3,987,289.843,094,466.132,097,522.388,917,099.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,255---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计184,652,866.01167,758,787.3120,761,843.55232,706,035.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,090,445.8243,504,589.140,689,663.6818,170,737.38
投资支付的现金-30,000,000-146,114,301.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计49,090,445.8273,504,589.140,689,663.68164,285,038.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额135,562,420.1994,254,198.280,072,179.8768,420,997.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,000,00014,000,00014,000,000858,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,000,00014,000,00014,000,000858,600
取得借款收到的现金---29,008,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计14,000,00014,000,00014,000,00029,866,600
偿还债务支付的现金9,000,0009,000,0009,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,672,985.8634,614,56046,40034,758,934.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计46,672,985.8643,614,5609,046,40054,758,934.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-32,672,985.86-29,614,5604,953,600-24,892,334.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额63,171,072.94-34,801,947.2173,117,168.0397,529,204.05
加:期初现金及现金等价物余额284,591,070.61284,591,070.61284,591,070.61187,061,866.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额347,762,143.55249,789,123.4357,708,238.64284,591,070.61
补充资料:
净利润-78,117,526.37-128,069,398.53
资产减值准备---3,012,758.91
固定资产和投资性房地产折旧-5,656,540.57-10,353,959.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,656,540.57-10,353,959.38
无形资产摊销-864,512.04-1,192,311.92
长期待摊费用摊销-285,945.1-65,898
公允价值变动损失--305,111.01--1,051,227.7
财务费用-38,400-182,244.45
投资损失--1,783,718.15--8,192,936.63
递延所得税--311,491.14--4,800,124.07
其中:递延所得税资产减少--311,491.14--4,800,124.07
存货的减少--20,760,915.62--147,346,705.86
经营性应收项目的减少--31,992,363.86--353,975,851.4
经营性应付项目的增加--140,438,035.3-407,329,512.19
其他-7,551,600-7,279,600
现金的期末余额-249,789,123.4-284,591,070.61
减:现金的期初余额-284,591,070.61-187,061,866.56
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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