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新风光

(688663)

  

流通市值:37.84亿  总市值:37.84亿
流通股本:1.41亿   总股本:1.41亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金315,322,395.781,203,817,426.3775,627,253.72462,348,003.98
收到的税费返还3,742,673.9722,702,667.6411,732,992.375,683,477.66
收到其他与经营活动有关的现金14,537,620.58101,585,397.5171,964,43338,009,057.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计333,602,690.331,328,105,491.45859,324,679.09506,040,539.25
购买商品、接受劳务支付的现金252,459,116.59643,977,807.49467,569,401.73321,620,645.54
支付给职工以及为职工支付的现金72,859,723.98226,407,870.91178,074,704.28126,471,418.68
支付的各项税费40,774,587.8679,071,283.7260,115,676.7146,910,598.64
支付其他与经营活动有关的现金52,304,964.82140,053,513.14109,671,719.5464,458,880.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计418,398,393.251,089,510,475.26815,431,502.26559,461,543.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-84,795,702.92238,595,016.1943,893,176.83-53,421,004.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-96,235,678.8351,235,678.8351,235,678.83
取得投资收益收到的现金-1,339,328.68951,135.89729,885.89
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-97,575,007.5152,186,814.7251,965,564.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金533,857.5211,581,061.0311,040,898.778,632,935.31
投资支付的现金-15,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计533,857.5226,581,061.0311,040,898.778,632,935.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-533,857.5270,993,946.4841,145,915.9543,332,629.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-480,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-480,000--
收到其他与筹资活动有关的现金211,022,596.218,212,135.9--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计211,022,596.218,692,135.9--
偿还债务支付的现金--1,664,0001,664,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-57,006,419.4757,006,419.4743,210,200
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-172,120.03172,120.03-
支付其他与筹资活动有关的现金116,856,588.585,388,762.47--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计116,856,588.5862,395,181.9458,670,419.4744,874,200
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额94,166,007.63-53,703,046.04-58,670,419.47-44,874,200
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额8,836,447.19255,885,916.6326,368,673.31-54,962,574.72
加:期初现金及现金等价物余额838,481,657.85582,535,741.22582,535,741.22582,535,741.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额847,318,105.04838,421,657.85608,904,414.53527,573,166.5
补充资料:
净利润-175,289,435.8-75,857,432.8
资产减值准备-3,782,155.59--
固定资产和投资性房地产折旧-14,274,039.91-5,921,488.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,274,039.91-5,921,488.09
无形资产摊销-1,662,193.1-765,595.03
长期待摊费用摊销-803,913.54-278,786.64
财务费用-136,668.82--
投资损失--932,754.74--514,007.38
递延所得税--4,945,712.46--261,952.77
其中:递延所得税资产减少--4,945,712.46--261,952.77
存货的减少-2,661,970.22--26,191,309.29
经营性应收项目的减少--132,665,787.25--18,373,023.67
经营性应付项目的增加-159,650,878.73--97,782,983.54
其他---7,168,300
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,718,298.95--
现金的期末余额-838,421,657.85-527,573,166.5
减:现金的期初余额-582,535,741.22-582,535,741.22
公告日期2025-04-302025-04-092024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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