流通市值:37.84亿 | 总市值:37.84亿 | ||
流通股本:1.41亿 | 总股本:1.41亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,322,395.78 | 1,203,817,426.3 | 775,627,253.72 | 462,348,003.98 |
收到的税费返还 | 3,742,673.97 | 22,702,667.64 | 11,732,992.37 | 5,683,477.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,537,620.58 | 101,585,397.51 | 71,964,433 | 38,009,057.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 333,602,690.33 | 1,328,105,491.45 | 859,324,679.09 | 506,040,539.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,459,116.59 | 643,977,807.49 | 467,569,401.73 | 321,620,645.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,859,723.98 | 226,407,870.91 | 178,074,704.28 | 126,471,418.68 |
支付的各项税费 | 40,774,587.86 | 79,071,283.72 | 60,115,676.71 | 46,910,598.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,304,964.82 | 140,053,513.14 | 109,671,719.54 | 64,458,880.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 418,398,393.25 | 1,089,510,475.26 | 815,431,502.26 | 559,461,543.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,795,702.92 | 238,595,016.19 | 43,893,176.83 | -53,421,004.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 96,235,678.83 | 51,235,678.83 | 51,235,678.83 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,339,328.68 | 951,135.89 | 729,885.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 97,575,007.51 | 52,186,814.72 | 51,965,564.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 533,857.52 | 11,581,061.03 | 11,040,898.77 | 8,632,935.31 |
投资支付的现金 | - | 15,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 533,857.52 | 26,581,061.03 | 11,040,898.77 | 8,632,935.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -533,857.52 | 70,993,946.48 | 41,145,915.95 | 43,332,629.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 480,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 480,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,022,596.21 | 8,212,135.9 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 211,022,596.21 | 8,692,135.9 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 1,664,000 | 1,664,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 57,006,419.47 | 57,006,419.47 | 43,210,200 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 172,120.03 | 172,120.03 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,856,588.58 | 5,388,762.47 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 116,856,588.58 | 62,395,181.94 | 58,670,419.47 | 44,874,200 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,166,007.63 | -53,703,046.04 | -58,670,419.47 | -44,874,200 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,836,447.19 | 255,885,916.63 | 26,368,673.31 | -54,962,574.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 838,481,657.85 | 582,535,741.22 | 582,535,741.22 | 582,535,741.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 847,318,105.04 | 838,421,657.85 | 608,904,414.53 | 527,573,166.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 175,289,435.8 | - | 75,857,432.8 |
资产减值准备 | - | 3,782,155.59 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,274,039.91 | - | 5,921,488.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,274,039.91 | - | 5,921,488.09 |
无形资产摊销 | - | 1,662,193.1 | - | 765,595.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 803,913.54 | - | 278,786.64 |
财务费用 | - | 136,668.82 | - | - |
投资损失 | - | -932,754.74 | - | -514,007.38 |
递延所得税 | - | -4,945,712.46 | - | -261,952.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,945,712.46 | - | -261,952.77 |
存货的减少 | - | 2,661,970.22 | - | -26,191,309.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -132,665,787.25 | - | -18,373,023.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 159,650,878.73 | - | -97,782,983.54 |
其他 | - | - | - | 7,168,300 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 4,718,298.95 | - | - |
现金的期末余额 | - | 838,421,657.85 | - | 527,573,166.5 |
减:现金的期初余额 | - | 582,535,741.22 | - | 582,535,741.22 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |