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海泰新光

(688677)

  

流通市值:65.22亿  总市值:65.22亿
流通股本:1.22亿   总股本:1.22亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金399,961,569.9283,223,312.86144,082,138.95419,870,433.25
收到的税费返还12,914,433.0310,095,856.427,293,149.7421,653,327.13
收到其他与经营活动有关的现金9,420,953.356,591,818.142,936,142.7515,777,305.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计422,296,956.28299,910,987.42154,311,431.44457,301,065.39
购买商品、接受劳务支付的现金163,873,199.33112,750,579.2777,680,653.91187,633,347.5
支付给职工以及为职工支付的现金85,639,644.8661,678,299.1437,242,113.6896,713,977.2
支付的各项税费42,970,392.5932,622,323.1414,569,250.9721,409,447.95
支付其他与经营活动有关的现金20,458,594.6411,921,511.216,825,685.2447,168,521.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计312,941,831.42218,972,712.76136,317,703.8352,925,293.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额109,355,124.8680,938,274.6617,993,727.64104,375,771.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000150,000,00075,000,0001,321,187,864.61
取得投资收益收到的现金747,513.69747,513.69258,760.279,778,017.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000--43,952.53
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计150,749,513.69150,747,513.6975,258,760.271,331,009,834.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,454,975.9518,952,121.589,691,536.78101,670,792.76
投资支付的现金543,332,998409,756,351.6149,972,483.331,355,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计576,787,973.95428,708,473.18159,664,020.111,457,070,792.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-426,038,460.26-277,960,959.49-84,405,259.84-126,060,958.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15,348,818.8---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计15,348,818.8---
偿还债务支付的现金10,782,779.769,829,569.35821,145.152,913,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,648,982.5168,730,941.08152,689.7636,427,148.89
支付其他与筹资活动有关的现金33,578,172.955,069,909.23-31,694,799.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计114,009,935.2283,630,419.66973,834.9171,034,948.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-98,661,116.42-83,630,419.66-973,834.91-71,034,948.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,821,937.213,658,577.61-760,883.655,845,798.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-413,522,514.61-276,994,526.88-68,146,250.76-86,874,337.29
加:期初现金及现金等价物余额636,069,867.77636,069,867.77636,150,039.18722,944,205.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额222,547,353.16359,075,340.89568,003,788.42636,069,867.77
补充资料:
净利润-87,691,682.86-181,710,067.73
资产减值准备-3,005,583.1-2,766,473.87
固定资产和投资性房地产折旧-10,970,056.79-12,660,116.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,970,056.79-12,654,124.7
投资性房地产折旧---5,991.94
无形资产摊销-631,533.12-1,265,509.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----8,239.23
固定资产报废损失-94,654.54-534,820.6
公允价值变动损失--1,169,829.09--
财务费用-245,596.91-367,988.93
投资损失-3,868,688.93--5,304,828.65
递延所得税--2,965,155.73--3,286,609.27
其中:递延所得税资产减少--2,913,191.43--3,286,609.27
递延所得税负债增加--51,964.3--
存货的减少--19,114,723.51--74,634,637.87
经营性应收项目的减少-15,769,070.5--80,917,401.73
经营性应付项目的增加--34,244,912.02-56,455,072.41
其他--80,618.72--
现金的期末余额-359,075,340.89-636,069,867.77
减:现金的期初余额-636,069,867.77-722,944,205.06
公告日期2023-10-202023-08-292023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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