流通市值:41.40亿 | 总市值:41.40亿 | ||
流通股本:1.71亿 | 总股本:1.71亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,798,722.37 | 1,339,028,017.86 | 942,287,035.59 | 567,868,649.75 |
收到的税费返还 | 219,625.31 | 548,626.56 | 732,287.13 | 667,122.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,781,137.22 | 21,594,324.04 | 33,208,780.38 | 13,943,842.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 254,799,484.9 | 1,361,170,968.46 | 976,228,103.1 | 582,479,614.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,796,889.5 | 791,939,204.98 | 603,096,227.06 | 400,332,330.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,849,381.95 | 193,732,083.31 | 151,474,135.81 | 101,241,670.53 |
支付的各项税费 | 28,148,082.19 | 78,498,665.77 | 58,538,108.06 | 40,688,551.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,406,543.63 | 170,397,582.84 | 128,836,083.59 | 86,681,473.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 276,200,897.27 | 1,234,567,536.9 | 941,944,554.52 | 628,944,026.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,401,412.37 | 126,603,431.56 | 34,283,548.58 | -46,464,411.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 213,299,178.08 | 1,575,660,000 | 1,372,669,923.55 | 1,073,665,964.66 |
取得投资收益收到的现金 | 1,073,608.21 | 8,529,359.89 | 6,906,843.2 | 4,651,101.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500 | 702,110 | 781,820 | 260,170 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 214,373,286.29 | 1,584,891,469.89 | 1,380,358,586.75 | 1,078,577,236.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,194,125.11 | 154,682,327.69 | 102,192,706.2 | 63,432,186.58 |
投资支付的现金 | 205,000,000 | 1,452,350,000 | 1,151,301,175.92 | 889,432,437.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 38,888,893.43 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 256,194,125.11 | 1,645,921,221.12 | 1,253,493,882.12 | 952,864,624.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,820,838.82 | -61,029,751.23 | 126,864,704.63 | 125,712,611.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 10,012,760 | 9,530,000 | 7,530,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 9,530,000 | 9,530,000 | 7,530,000 |
取得借款收到的现金 | 43,494,534.49 | 37,898,491.44 | 29,707,047.94 | 10,909,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,041,187.81 | 20,611,721.9 | 5,595,844.98 | 2,627,277.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 54,535,722.3 | 68,522,973.34 | 44,832,892.92 | 21,066,277.76 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,909,000 | 10,909,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 537,096.09 | 34,098,936.67 | 35,826,390.92 | 35,702,652.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 598,986.6 | 14,598,673.78 | 14,145,729.87 | 13,519,415.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,136,082.69 | 59,606,610.45 | 60,881,120.79 | 59,222,067.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,399,639.61 | 8,916,362.89 | -16,048,227.87 | -38,155,790.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -582,931.44 | 892,869.73 | 1,232,286.96 | 1,516,010.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,405,543.02 | 75,382,912.95 | 146,332,312.3 | 42,608,420.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 795,968,852.21 | 720,585,939.26 | 720,585,939.26 | 720,585,939.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 785,563,309.19 | 795,968,852.21 | 866,918,251.56 | 763,194,359.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 137,284,904.31 | - | 43,613,326.16 |
资产减值准备 | - | 909,531.45 | - | -1,528,702.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,034,697.57 | - | 14,223,208.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,034,697.57 | - | 14,223,208.75 |
无形资产摊销 | - | 15,032,372.64 | - | 7,495,198.33 |
长期待摊费用摊销 | - | 573,675.53 | - | 294,791.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 336,027.53 | - | -16,751.33 |
固定资产报废损失 | - | 3,010,918.57 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,028,708.53 | - | -298,476 |
财务费用 | - | -6,016,685.13 | - | -5,401,421.55 |
投资损失 | - | -6,516,792.83 | - | -4,375,307.88 |
递延所得税 | - | -4,708,701.5 | - | 958,621 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,665,265.77 | - | 317,634.93 |
递延所得税负债增加 | - | 956,564.27 | - | 640,986.07 |
存货的减少 | - | 8,364,053.68 | - | -30,786,492.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -94,399,592.54 | - | 1,318,715.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 51,278,433.52 | - | -73,544,986.83 |
其他 | - | -6,053,010.38 | - | 96,804.63 |
现金的期末余额 | - | 795,968,852.21 | - | 763,194,359.78 |
减:现金的期初余额 | - | 720,585,939.26 | - | 720,585,939.26 |
公告日期 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |