流通市值:12.31亿 | 总市值:21.42亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:2.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,428,498.47 | 616,130,230.03 | 355,838,188.6 | 185,867,864.02 |
收到的税费返还 | - | 1,083,981.91 | 33,580.54 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,101,322.87 | 15,814,471.84 | 10,944,261.97 | 7,760,529.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 51,529,821.34 | 633,028,683.78 | 366,816,031.11 | 193,628,393.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,808,390.51 | 35,838,147.76 | 27,655,184.7 | 19,384,467.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,454,015.78 | 453,800,295.66 | 342,377,480.27 | 234,086,367.32 |
支付的各项税费 | 7,171,752.71 | 39,428,472.03 | 27,472,251.8 | 15,483,532.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,093,437.34 | 23,964,997.72 | 24,686,511.46 | 17,118,024.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,527,596.34 | 553,031,913.17 | 422,191,428.23 | 286,072,391.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,997,775 | 79,996,770.61 | -55,375,397.12 | -92,443,997.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 348,735,232.41 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,523,196.2 | 1,595,347.63 | 310,500.24 | 310,500.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,515.86 | 32,200 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 350,258,428.61 | 71,599,863.49 | 70,342,700.24 | 70,310,500.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,827.08 | 1,554,602.12 | 752,636.77 | 558,138.77 |
投资支付的现金 | 315,375,426.08 | 354,135,232.41 | 43,000,000 | 30,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 415,467,253.16 | 355,689,834.53 | 43,752,636.77 | 30,558,138.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,208,824.55 | -284,089,971.04 | 26,590,063.47 | 39,752,361.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 88,000,000 | 497,389,785.02 | 291,100,000 | 168,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 88,000,000 | 497,389,785.02 | 291,100,000 | 168,300,000 |
偿还债务支付的现金 | 85,100,000 | 287,740,535.15 | 128,385,900 | 55,685,900 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,353,565.47 | 48,282,133.05 | 46,214,320.24 | 42,040,078.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 1,280,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,295,329.08 | 1,792,238.25 | 1,737,562.84 | 910,247.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 90,748,894.55 | 337,814,906.45 | 176,337,783.08 | 98,636,225.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,748,894.55 | 159,574,878.57 | 114,762,216.92 | 69,663,774.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -159,955,494.1 | -44,518,321.86 | 85,976,883.27 | 16,972,137.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,204,223.54 | 268,722,545.4 | 268,722,545.4 | 268,722,545.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,248,729.44 | 224,204,223.54 | 354,699,428.67 | 285,694,683.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 76,818,840.8 | - | 30,253,419.07 |
资产减值准备 | - | 2,419,958.2 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,305,859.9 | - | 2,154,416.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,305,859.9 | - | 2,154,416.8 |
无形资产摊销 | - | 1,788,564.85 | - | 882,896.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,553,985.01 | - | 1,107,846.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -568,911.14 | - | -528.48 |
固定资产报废损失 | - | 127,547.7 | - | - |
财务费用 | - | 10,594,435.05 | - | 4,464,173.87 |
投资损失 | - | -3,029,072.33 | - | -299,554.85 |
递延所得税 | - | 578,233.81 | - | -2,241,747.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 831,958.06 | - | -2,124,644.34 |
递延所得税负债增加 | - | -253,724.25 | - | -117,103.5 |
存货的减少 | - | 26,547,070.78 | - | 10,487,053.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,733,656.74 | - | -137,311,163.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,049,082.28 | - | -9,928,452.12 |
其他 | - | 760,791.94 | - | - |
现金的期末余额 | - | 224,204,223.54 | - | 285,694,683.38 |
减:现金的期初余额 | - | 268,722,545.4 | - | 268,722,545.4 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |