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方盛股份

(832662)

  

流通市值:2.62亿  总市值:9.32亿
流通股本:2458.07万   总股本:8755.00万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金63,999,853.66214,839,081.95168,081,733.39119,914,616.57
收到的税费返还1,544,250.466,752,671.535,504,859.654,466,134.32
收到其他与经营活动有关的现金2,443,675.525,908,332.955,604,559.093,496,341.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计67,987,779.64227,500,086.43179,191,152.13127,877,092.52
购买商品、接受劳务支付的现金21,003,443.44135,505,967.4791,559,883.6465,932,462.01
支付给职工以及为职工支付的现金20,509,313.4262,711,844.7146,887,433.0933,296,255.58
支付的各项税费2,962,921.5717,457,010.4514,100,887.3510,246,360.88
支付其他与经营活动有关的现金5,180,060.6818,744,730.3212,996,048.597,591,116.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计49,655,739.11234,419,552.95165,544,252.67117,066,194.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额18,332,040.53-6,919,466.5213,646,899.4610,810,897.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金59,000,000268,358,000169,098,000122,000,000
取得投资收益收到的现金862,480.723,468,417.892,124,369.21,618,560.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额146,000158,537.87154,042.512,942.5
收到的其他与投资活动有关的现金-288,873.83--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,008,480.72272,273,829.59171,376,411.7123,631,503.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,766,945.5850,554,339.4240,606,049.0636,186,710.87
投资支付的现金40,000,000326,358,000238,043,000155,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--164,424164,424
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计49,766,945.58376,912,339.42278,813,473.06191,351,134.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额10,241,535.14-104,638,509.83-107,437,061.36-67,719,631.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,032,861.58---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计1,032,861.58---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-20,136,500.4620,138,514.1120,138,514.11
支付其他与筹资活动有关的现金-6,370,000--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-26,506,500.4620,138,514.1120,138,514.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,032,861.58-26,506,500.46-20,138,514.11-20,138,514.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响261,125.071,439,108.191,058,710.56205,572.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额29,867,562.32-136,625,368.62-112,869,965.45-76,841,675.58
加:期初现金及现金等价物余额26,800,994.37163,426,362.99163,426,362.99163,426,362.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额56,668,556.6926,800,994.3750,556,397.5486,584,687.41
补充资料:
净利润-62,611,866.16-36,453,796.08
资产减值准备-869,277.02-375,689.09
固定资产和投资性房地产折旧-9,067,790.31-4,396,932.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,067,790.31-4,396,932.3
无形资产摊销-883,143.98-539,418.38
长期待摊费用摊销-336,915.72-168,457.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--109,787.21--11,390.22
固定资产报废损失-53,302.79-7,797.78
公允价值变动损失--1,214,487.67--1,057,238.01
财务费用--3,935,478.43--464,885.48
投资损失--1,872,797.99--1,401,755.16
递延所得税-650,416.48--409,703.94
其中:递延所得税资产减少---0
递延所得税负债增加-650,416.48--409,703.94
存货的减少-2,714,499.52--480,708.12
经营性应收项目的减少--44,078,569.03--8,195,241.93
经营性应付项目的增加--35,428,150.87--20,471,616.61
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-170,401.86--
现金的期末余额-26,800,994.37-86,584,687.41
减:现金的期初余额-163,426,362.99-163,426,362.99
公告日期2024-04-262024-04-102023-10-202023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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