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科润智控

(834062)

  

流通市值:7.16亿  总市值:10.53亿
流通股本:1.25亿   总股本:1.84亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,417,330.95799,408,259.18542,811,174.21384,648,118.89
收到其他与经营活动有关的现金13,641,475.6117,490,089.5510,542,992.988,830,227.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计168,058,806.56816,898,348.73553,354,167.19393,478,346.66
购买商品、接受劳务支付的现金246,032,950.2681,019,724.65552,558,032.61339,944,328.73
支付给职工以及为职工支付的现金27,896,366.2692,240,755.2468,419,571.7446,047,642.59
支付的各项税费10,055,732.6140,686,777.4421,147,932.521,315,715.67
支付其他与经营活动有关的现金9,591,562.4747,664,534.8419,405,569.113,190,430.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计293,576,611.54861,611,792.17661,531,105.95420,498,117.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-125,517,804.98-44,713,443.44-108,176,938.76-27,019,770.6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,500,00024,600,00059,832,417.6957,162,417.69
取得投资收益收到的现金2,490,694.58558,423.16-1,509,882.7168,254.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额840,971.1144,291,216.3846,793,652.0247,037,985.84
收到的其他与投资活动有关的现金-9,658,889--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,831,665.6979,108,528.54105,116,187104,268,657.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,971,090.43143,090,669.84139,930,770.294,134,591.41
投资支付的现金11,500,00024,667,779.263,306,303.0558,926,899.85
支付其他与投资活动有关的现金--68,700-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计68,471,090.43167,758,449.04203,305,773.25153,061,491.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-55,639,424.74-88,649,920.5-98,189,586.25-48,792,833.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-22,395,20022,395,20022,395,200
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,395,2002,395,2002,395,200
取得借款收到的现金180,160,948372,290,000296,987,467.48155,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-1,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计180,160,948395,685,200319,382,667.48177,395,200
偿还债务支付的现金49,052,459269,010,000179,342,325.84116,380,454.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,524,185.429,694,873.6925,530,463.3623,088,402.71
支付其他与筹资活动有关的现金106,561.9373,129.05210,000210,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,683,206.3299,078,002.74205,082,789.2139,678,857.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额127,477,741.796,607,197.26114,299,878.2837,716,342.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,803.02-68.7-86.47-86.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-53,652,685-36,756,235.38-92,066,733.2-38,096,348.1
加:期初现金及现金等价物余额113,061,168.95149,286,104.33149,286,104.33149,286,104.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额59,408,483.95112,529,868.9557,219,371.13111,189,756.23
补充资料:
净利润-72,975,283.09-31,854,194.11
资产减值准备-14,202,356.28-7,654,553.96
固定资产和投资性房地产折旧-18,057,006.67-6,968,900.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,057,006.67-6,968,900.87
无形资产摊销-2,198,695.56-699,428.38
长期待摊费用摊销-1,665,333.5-948,577.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,782,544.48--17,105,131.64
公允价值变动损失----16,500
财务费用-9,053,765.21-3,901,694
投资损失--323,361.47-506,429.44
递延所得税--5,598,523.47--1,586,675.73
其中:递延所得税资产减少--5,634,102.44--1,542,274.07
递延所得税负债增加-35,578.97--44,401.66
存货的减少--37,241,752.2--5,138,020.54
经营性应收项目的减少--159,345,879.09--74,170,442.98
经营性应付项目的增加-43,244,107.5-18,345,098.49
其他-8,685,076.68--
现金的期末余额-112,529,868.95-111,189,756.23
减:现金的期初余额-149,286,104.33-149,286,104.33
公告日期2024-04-292024-04-032023-10-302023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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