流通市值:78.69亿 | 总市值:104.13亿 | ||
流通股本:3.46亿 | 总股本:4.58亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,551,563.52 | 4,082,131,803.99 | 2,458,190,479.32 | 1,420,689,010.7 |
收到的税费返还 | 36,213,581.38 | 113,609,918.89 | 73,998,734.33 | 44,181,354.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,750,290.4 | 34,754,856.68 | 12,263,423.09 | 8,235,517.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 551,515,435.3 | 4,230,496,579.56 | 2,544,452,636.74 | 1,473,105,882.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,985,346.49 | 2,151,983,603.59 | 1,214,405,452.78 | 981,080,104.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,608,267.88 | 200,230,874.51 | 138,558,366.05 | 103,496,489.16 |
支付的各项税费 | 94,544,395.95 | 314,989,856.77 | 228,842,051.34 | 159,582,970.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,952,033.93 | 93,384,149.08 | 138,838,927.66 | 78,280,825.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 820,090,044.25 | 2,760,588,483.95 | 1,720,644,797.83 | 1,322,440,389.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -268,574,608.95 | 1,469,908,095.61 | 823,807,838.91 | 150,665,493.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260,380 | 634,870.4 | 180,936 | 160,936 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,382,941.28 | 10,629,558.72 | 10,000,000 | 6,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,643,321.28 | 11,264,429.12 | 10,180,936 | 6,160,936 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,259,791.34 | 45,479,884.76 | 38,894,889.35 | 17,553,956.21 |
投资支付的现金 | - | 31,500,000 | 31,500,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,259,791.34 | 76,979,884.76 | 70,394,889.35 | 17,553,956.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,383,529.94 | -65,715,455.64 | -60,213,953.35 | -11,393,020.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 20,200,000 | 20,200,000 | 16,160,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | - | 235,594,440 | 192,194,440 | 94,214,440 |
发行债券收到的现金 | 96,700,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,662,085.82 | 56,682,079.68 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 156,362,085.82 | 312,476,519.68 | 212,394,440 | 110,374,440 |
偿还债务支付的现金 | - | 61,926,067.42 | 42,368,569.15 | 27,608,569.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,203,797.99 | 236,918,842.26 | 235,119,364.32 | 233,660,639.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,943,181.06 | 411,401,676.75 | 162,871,144.52 | 4,945,482.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 92,146,979.05 | 710,246,586.43 | 440,359,077.99 | 266,214,690.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,215,106.77 | -397,770,066.75 | -227,964,637.99 | -155,840,250.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 886,496.23 | -943,086.88 | -455,619.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -195,975,972.24 | 1,007,309,069.45 | 534,686,160.69 | -17,023,397.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,592,187,518.93 | 584,878,449.48 | 584,878,449.48 | 584,878,449.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,396,211,546.69 | 1,592,187,518.93 | 1,119,564,610.17 | 567,855,052.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 793,340,553.67 | - | 297,018,798.94 |
资产减值准备 | - | 77,157.79 | - | 0 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,469,892.2 | - | 30,875,915.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 71,469,892.2 | - | 30,875,915.22 |
无形资产摊销 | - | 2,527,766.59 | - | 2,549,897.51 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,032,459.07 | - | -6,381,724.45 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 4,247,949.59 | - | 2,020,548.52 |
投资损失 | - | 6,458,842.33 | - | 1,441,378.35 |
递延所得税 | - | -12,548,303.09 | - | -10,803,168.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,564,315.24 | - | -6,970,174.44 |
递延所得税负债增加 | - | -8,983,987.85 | - | -3,832,994.12 |
存货的减少 | - | -293,257,540.49 | - | -301,499,781.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -200,032,901.35 | - | -314,248,954.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,074,480,105.59 | - | 421,807,324.84 |
其他 | - | - | - | 0 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 1,592,187,518.93 | - | 567,855,052.16 |
减:现金的期初余额 | - | 584,878,449.48 | - | 584,878,449.48 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 2024-10-28 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |