流通市值:20.84亿 | 总市值:41.86亿 | ||
流通股本:2.25亿 | 总股本:4.53亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,732,193.75 | 2,618,838,224.53 | 2,039,607,795.15 | 1,399,230,907.84 |
收到的税费返还 | 23,983,250.34 | 106,096,650.26 | 78,218,216.04 | 47,024,495.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,240,553.16 | 22,229,580.57 | 6,842,549.02 | 4,370,928.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 534,955,997.25 | 2,747,164,455.36 | 2,124,668,560.21 | 1,450,626,331.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,285,874.49 | 1,956,527,760.64 | 1,583,084,135.08 | 1,010,499,241.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,401,025.83 | 167,633,513.87 | 142,564,651.98 | 98,542,471.12 |
支付的各项税费 | 70,212,445.87 | 186,908,059.06 | 161,582,271.72 | 126,864,207.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,628,324.84 | 158,788,881.38 | 132,507,564.31 | 92,775,398.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 567,527,671.03 | 2,469,858,214.95 | 2,019,738,623.09 | 1,328,681,318.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,571,673.79 | 277,306,240.41 | 104,929,937.12 | 121,945,012.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 580,350 | 10,455,587.03 | 6,515,046.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000,000 | 7,650,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,000,000 | 8,230,350 | 14,455,587.03 | 10,515,046.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,069,953.65 | 66,337,196.2 | 55,697,375.01 | 35,649,968.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,160,105.36 | 5,160,105.36 | 5,160,105.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,069,953.65 | 71,497,301.56 | 60,857,480.37 | 40,810,073.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,069,953.65 | -63,266,951.56 | -46,401,893.34 | -30,295,026.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,472,000 | 7,472,000 | 7,472,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 7,472,000 | 7,472,000 | 7,472,000 |
取得借款收到的现金 | - | 46,660,000 | 9,900,000 | 9,900,000 |
发行债券收到的现金 | 9,500,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,748,690.89 | 41,736,435.57 | 121,866,659.56 | 13,373,652.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 61,248,690.89 | 95,868,435.57 | 139,238,659.56 | 30,745,652.55 |
偿还债务支付的现金 | - | 43,719,281.09 | 21,510,711.94 | 21,510,711.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,736,971.49 | 224,537,167.62 | 228,969,291.07 | 228,301,101.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 24,624,407.43 | 14,037,520 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,736,971.49 | 268,256,448.71 | 275,104,410.44 | 263,849,333.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,511,719.4 | -172,388,013.14 | -135,865,750.88 | -233,103,680.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108,024.81 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,978,116.77 | 41,651,275.71 | -77,337,707.1 | -141,453,694.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 584,878,449.48 | 543,227,173.77 | 543,227,173.77 | 543,227,173.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 596,856,566.25 | 584,878,449.48 | 465,889,466.67 | 401,773,479.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 620,767,386.33 | - | 335,704,223.59 |
资产减值准备 | - | 87,205,214.57 | - | 0 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,098,437.68 | - | 19,123,356.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,098,437.68 | - | 19,123,356.34 |
无形资产摊销 | - | 4,851,431.55 | - | 2,294,023.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -447,846.57 | - | -3,947,216.01 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 33,275.76 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 0 |
财务费用 | - | 3,275,788.4 | - | 5,631,996.07 |
投资损失 | - | -17,293,136.26 | - | -18,405,513.85 |
递延所得税 | - | -40,910,521.6 | - | -12,540,440.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -40,291,712.18 | - | -12,335,590.61 |
递延所得税负债增加 | - | -618,809.42 | - | -204,850.19 |
存货的减少 | - | 222,759,247.92 | - | 138,953,884.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -302,309,080.45 | - | -715,594,329.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -440,309,977.88 | - | 312,009,545.04 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 584,878,449.48 | - | 401,773,479.14 |
减:现金的期初余额 | - | 543,227,173.77 | - | 543,227,173.77 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |