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同力股份

(834599)

  

流通市值:20.84亿  总市值:41.86亿
流通股本:2.25亿   总股本:4.53亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金483,732,193.752,618,838,224.532,039,607,795.151,399,230,907.84
收到的税费返还23,983,250.34106,096,650.2678,218,216.0447,024,495.09
收到其他与经营活动有关的现金27,240,553.1622,229,580.576,842,549.024,370,928.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计534,955,997.252,747,164,455.362,124,668,560.211,450,626,331.73
购买商品、接受劳务支付的现金361,285,874.491,956,527,760.641,583,084,135.081,010,499,241.94
支付给职工以及为职工支付的现金81,401,025.83167,633,513.87142,564,651.9898,542,471.12
支付的各项税费70,212,445.87186,908,059.06161,582,271.72126,864,207.56
支付其他与经营活动有关的现金54,628,324.84158,788,881.38132,507,564.3192,775,398.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计567,527,671.032,469,858,214.952,019,738,623.091,328,681,318.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0.01000
经营活动产生的现金流量净额-32,571,673.79277,306,240.41104,929,937.12121,945,012.77
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-580,35010,455,587.036,515,046.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,000,0007,650,0004,000,0004,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,000,0008,230,35014,455,587.0310,515,046.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,069,953.6566,337,196.255,697,375.0135,649,968.43
支付其他与投资活动有关的现金-5,160,105.365,160,105.365,160,105.36
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计18,069,953.6571,497,301.5660,857,480.3740,810,073.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,069,953.65-63,266,951.56-46,401,893.34-30,295,026.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,472,0007,472,0007,472,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-7,472,0007,472,0007,472,000
取得借款收到的现金-46,660,0009,900,0009,900,000
发行债券收到的现金9,500,000---
收到其他与筹资活动有关的现金51,748,690.8941,736,435.57121,866,659.5613,373,652.55
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计61,248,690.8995,868,435.57139,238,659.5630,745,652.55
偿还债务支付的现金-43,719,281.0921,510,711.9421,510,711.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,736,971.49224,537,167.62228,969,291.07228,301,101.1
支付其他与筹资活动有关的现金--24,624,407.4314,037,520
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,736,971.49268,256,448.71275,104,410.44263,849,333.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额58,511,719.4-172,388,013.14-135,865,750.88-233,103,680.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,024.81---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,978,116.7741,651,275.71-77,337,707.1-141,453,694.63
加:期初现金及现金等价物余额584,878,449.48543,227,173.77543,227,173.77543,227,173.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额596,856,566.25584,878,449.48465,889,466.67401,773,479.14
补充资料:
净利润-620,767,386.33-335,704,223.59
资产减值准备-87,205,214.57-0
固定资产和投资性房地产折旧-30,098,437.68-19,123,356.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,098,437.68-19,123,356.34
无形资产摊销-4,851,431.55-2,294,023.92
长期待摊费用摊销-0-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--447,846.57--3,947,216.01
固定资产报废损失-0-33,275.76
公允价值变动损失-0-0
财务费用-3,275,788.4-5,631,996.07
投资损失--17,293,136.26--18,405,513.85
递延所得税--40,910,521.6--12,540,440.8
其中:递延所得税资产减少--40,291,712.18--12,335,590.61
递延所得税负债增加--618,809.42--204,850.19
存货的减少-222,759,247.92-138,953,884.49
经营性应收项目的减少--302,309,080.45--715,594,329.93
经营性应付项目的增加--440,309,977.88-312,009,545.04
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-584,878,449.48-401,773,479.14
减:现金的期初余额-543,227,173.77-543,227,173.77
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2024-04-252024-04-122023-10-272023-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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