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同力股份

(834599)

  

流通市值:78.69亿  总市值:104.13亿
流通股本:3.46亿   总股本:4.58亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金511,551,563.524,082,131,803.992,458,190,479.321,420,689,010.7
收到的税费返还36,213,581.38113,609,918.8973,998,734.3344,181,354.7
收到其他与经营活动有关的现金3,750,290.434,754,856.6812,263,423.098,235,517.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计551,515,435.34,230,496,579.562,544,452,636.741,473,105,882.6
购买商品、接受劳务支付的现金642,985,346.492,151,983,603.591,214,405,452.78981,080,104.45
支付给职工以及为职工支付的现金48,608,267.88200,230,874.51138,558,366.05103,496,489.16
支付的各项税费94,544,395.95314,989,856.77228,842,051.34159,582,970.36
支付其他与经营活动有关的现金33,952,033.9393,384,149.08138,838,927.6678,280,825.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计820,090,044.252,760,588,483.951,720,644,797.831,322,440,389.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-268,574,608.951,469,908,095.61823,807,838.91150,665,493.33
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额260,380634,870.4180,936160,936
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,382,941.2810,629,558.7210,000,0006,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,643,321.2811,264,429.1210,180,9366,160,936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,259,791.3445,479,884.7638,894,889.3517,553,956.21
投资支付的现金-31,500,00031,500,000-
支付其他与投资活动有关的现金-00-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,259,791.3476,979,884.7670,394,889.3517,553,956.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额8,383,529.94-65,715,455.64-60,213,953.35-11,393,020.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-20,200,00020,200,00016,160,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金-235,594,440192,194,44094,214,440
发行债券收到的现金96,700,000---
收到其他与筹资活动有关的现金59,662,085.8256,682,079.6800
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计156,362,085.82312,476,519.68212,394,440110,374,440
偿还债务支付的现金-61,926,067.4242,368,569.1527,608,569.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,203,797.99236,918,842.26235,119,364.32233,660,639.19
支付其他与筹资活动有关的现金89,943,181.06411,401,676.75162,871,144.524,945,482.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计92,146,979.05710,246,586.43440,359,077.99266,214,690.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额64,215,106.77-397,770,066.75-227,964,637.99-155,840,250.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-886,496.23-943,086.88-455,619.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-195,975,972.241,007,309,069.45534,686,160.69-17,023,397.32
加:期初现金及现金等价物余额1,592,187,518.93584,878,449.48584,878,449.48584,878,449.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,396,211,546.691,592,187,518.931,119,564,610.17567,855,052.16
补充资料:
净利润-793,340,553.67-297,018,798.94
资产减值准备-77,157.79-0
固定资产和投资性房地产折旧-71,469,892.2-30,875,915.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-71,469,892.2-30,875,915.22
无形资产摊销-2,527,766.59-2,549,897.51
长期待摊费用摊销---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,032,459.07--6,381,724.45
固定资产报废损失---0
公允价值变动损失---0
财务费用-4,247,949.59-2,020,548.52
投资损失-6,458,842.33-1,441,378.35
递延所得税--12,548,303.09--10,803,168.56
其中:递延所得税资产减少--3,564,315.24--6,970,174.44
递延所得税负债增加--8,983,987.85--3,832,994.12
存货的减少--293,257,540.49--301,499,781.84
经营性应收项目的减少--200,032,901.35--314,248,954.27
经营性应付项目的增加-1,074,480,105.59-421,807,324.84
其他---0
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-1,592,187,518.93-567,855,052.16
减:现金的期初余额-584,878,449.48-584,878,449.48
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2025-04-282025-04-182024-10-282024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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