| 流通市值：176.18亿 | 总市值：275.34亿 | ||
| 流通股本：5.68亿 | 总股本：8.88亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 208691 | 6029082.99 | 0.02 | 0.04 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 206700 | 5971563.00 | 0.02 | 0.04 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 137700 | 3978153.00 | 0.02 | 0.02 |
| 德邦沪深300指数增强A | 76800 | 2218752.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 53700 | 1551393.00 | 0.01 | 0.01 |
| 人保双利混合A | 45400 | 1311606.00 | 0.01 | 0.01 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 32900 | 950481.00 | 0.00 | 0.01 |
| 诺德增强收益债券 | 500 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 200 | 5778.00 | 0.00 | 0.00 |