| 流通市值：79.65亿 | 总市值：89.43亿 | ||
| 流通股本：5.59亿 | 总股本：6.28亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 4047033 | 64995349.98 | 0.64 | 0.72 |
| 华夏双债债券A | 1743354 | 27998265.24 | 0.28 | 0.31 |
| 前海开源盛鑫混合A | 603800 | 9697028.00 | 0.10 | 0.11 |
| 广发恒祥债券A | 210331 | 3377915.86 | 0.03 | 0.04 |
| 中航混改精选混合A | 85000 | 1365100.00 | 0.01 | 0.02 |
| 广发集瑞债券A | 43500 | 698610.00 | 0.01 | 0.01 |
| 长城久悦债券A | 10233 | 164341.98 | 0.00 | 0.00 |