| 流通市值：47.75亿 | 总市值：54.55亿 | ||
| 流通股本：5.09亿 | 总股本：5.82亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 3188190 | 36472893.60 | 0.55 | 0.63 |
| 华安产业精选混合A | 2714840 | 31057769.60 | 0.47 | 0.53 |
| 华安品质甄选混合A | 1530600 | 17510064.00 | 0.26 | 0.30 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 570200 | 6523088.00 | 0.10 | 0.11 |
| 东方高端制造混合A | 205200 | 2347488.00 | 0.04 | 0.04 |
| 中欧中证500指数增强A | 34200 | 391248.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 33900 | 387816.00 | 0.01 | 0.01 |
| 明亚中证1000指数增强A | 19300 | 220792.00 | 0.00 | 0.00 |