| 流通市值：74.51亿 | 总市值：77.61亿 | ||
| 流通股本：3.69亿 | 总股本：3.84亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华商信用增强债券A | 2037900 | 45669339.00 | 0.53 | 0.55 |
| 华商利欣回报债券A | 390400 | 8748864.00 | 0.10 | 0.11 |
| 鑫元国证2000指数增强A | 75200 | 1685232.00 | 0.02 | 0.02 |
| 苏新中证A500指数增强A | 16300 | 365283.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 600 | 13446.00 | 0.00 | 0.00 |