| 流通市值：24.84亿 | 总市值：27.70亿 | ||
| 流通股本：1.47亿 | 总股本：1.64亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 670500 | 10057500.00 | 0.41 | 0.46 |
| 摩根强化回报债券A | 446700 | 6700500.00 | 0.27 | 0.30 |
| 招商丰拓灵活混合A | 387400 | 5811000.00 | 0.24 | 0.26 |
| 银河文体娱乐混合A | 384000 | 5760000.00 | 0.23 | 0.26 |
| 银河消费混合A | 220000 | 3300000.00 | 0.13 | 0.15 |
| 招商享利增强债券A | 107300 | 1609500.00 | 0.07 | 0.07 |
| 招商丰利灵活配置混合A | 80900 | 1213500.00 | 0.05 | 0.06 |
| 招商丰泽混合A | 79300 | 1189500.00 | 0.05 | 0.05 |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 32100 | 481500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 招商丰凯混合A | 20800 | 312000.00 | 0.01 | 0.01 |