| 流通市值：103.48亿 | 总市值：114.77亿 | ||
| 流通股本：5.09亿 | 总股本：5.65亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 南方中证1000ETF | 4031517 | 75429683.07 | 0.71 | 0.79 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 3360368 | 62872485.28 | 0.59 | 0.66 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 2445387 | 45753190.77 | 0.43 | 0.48 |
| 国投瑞银境煊混合A | 2112960 | 39533481.60 | 0.37 | 0.41 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 1518149 | 28404567.79 | 0.27 | 0.30 |
| 国泰中证500指数增强A | 21100 | 394781.00 | 0.00 | 0.00 |