| 流通市值：105.93亿 | 总市值：117.48亿 | ||
| 流通股本：5.09亿 | 总股本：5.65亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 4471168 | 88797396.48 | 0.79 | 0.88 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 3910157 | 77655718.02 | 0.69 | 0.77 |
| 国投瑞银境煊混合A | 3411260 | 67747623.60 | 0.60 | 0.67 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 2151649 | 42731749.14 | 0.38 | 0.42 |
| 国投瑞银盛煊混合A | 92000 | 1827120.00 | 0.02 | 0.02 |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 22400 | 444864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 11500 | 228390.00 | 0.00 | 0.00 |