| 流通市值：26.74亿 | 总市值：33.51亿 | ||
| 流通股本：1.61亿 | 总股本：2.02亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 博时汇兴回报一年持有期混合 | 6559818 | 140117712.48 | 3.25 | 4.08 |
| 万家人工智能混合A | 4660916 | 99557165.76 | 2.31 | 2.90 |
| 万家品质生活A | 3530060 | 75402081.60 | 1.75 | 2.20 |
| 万家成长优选混合A | 2985146 | 63762718.56 | 1.48 | 1.86 |
| 万家臻选混合A | 2935660 | 62705697.60 | 1.46 | 1.83 |
| 万家新利灵活配置混合 | 1428540 | 30513614.40 | 0.71 | 0.89 |
| 浦银安盛环保新能源A | 253700 | 5419032.00 | 0.13 | 0.16 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 115580 | 2468788.80 | 0.06 | 0.07 |
| 万家瑞祥灵活配置混合A | 79000 | 1687440.00 | 0.04 | 0.05 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 69340 | 1481102.40 | 0.03 | 0.04 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 48460 | 1035105.60 | 0.02 | 0.03 |