| 流通市值：22.74亿 | 总市值：51.92亿 | ||
| 流通股本：8516.12万 | 总股本：1.94亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 银华心怡灵活配置混合A | 4221233 | 94555619.20 | 2.17 | 4.96 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2266280 | 50764672.00 | 1.17 | 2.66 |
| 华安媒体互联网混合A | 1628202 | 36471724.80 | 0.84 | 1.91 |
| 华安景气领航混合A | 898075 | 20116880.00 | 0.46 | 1.05 |
| 富国中证旅游主题ETF | 888151 | 19894582.40 | 0.46 | 1.04 |
| 诺德策略精选 | 70000 | 1568000.00 | 0.04 | 0.08 |
| 银华永祥灵活配置混合 | 49650 | 1112160.00 | 0.03 | 0.06 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 25300 | 566720.00 | 0.01 | 0.03 |