| 流通市值：322.63亿 | 总市值：388.03亿 | ||
| 流通股本：10.73亿 | 总股本：12.90亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏军工安全混合A | 26136901 | 802925598.72 | 2.03 | 2.44 |
| 信澳周期动力混合A | 5845500 | 179573760.00 | 0.45 | 0.55 |
| 信澳匠心回报混合A | 3801292 | 116775690.24 | 0.29 | 0.35 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 2569920 | 78947942.40 | 0.20 | 0.24 |
| 国联安精选混合 | 1500000 | 46080000.00 | 0.12 | 0.14 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1251700 | 38452224.00 | 0.10 | 0.12 |
| 永赢中证500指数增强发起A | 21800 | 669696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | 17900 | 549888.00 | 0.00 | 0.00 |