| 流通市值：129.85亿 | 总市值：130.18亿 | ||
| 流通股本：21.32亿 | 总股本：21.38亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中欧颐利债券A | 6609200 | 42298880.00 | 0.31 | 0.31 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 2791300 | 17864320.00 | 0.13 | 0.13 |
| 中欧价值裕享混合A | 1796200 | 11495680.00 | 0.08 | 0.08 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 1491500 | 9545600.00 | 0.07 | 0.07 |
| 中欧国企红利混合A | 277840 | 1778176.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧瑾尚混合A | 186800 | 1195520.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 54400 | 348160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛中证红利低波动100指数A | 200 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 |