| 流通市值：23.08亿 | 总市值：60.84亿 | ||
| 流通股本：5098.56万 | 总股本：1.34亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏价值精选混合A | 1005800 | 51094640.00 | 0.75 | 1.97 |
| 格林高股息优选混合A | 978453 | 49705412.40 | 0.73 | 1.92 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 167708 | 8519566.40 | 0.12 | 0.33 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 69242 | 3517493.60 | 0.05 | 0.14 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 44800 | 2275840.00 | 0.03 | 0.09 |
| 天弘新兴产业混合发起A | 13226 | 671880.80 | 0.01 | 0.03 |