| 流通市值：64.03亿 | 总市值：250.16亿 | ||
| 流通股本：1.15亿 | 总股本：4.50亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 7520310 | 384287841.00 | 1.67 | 6.53 |
| 易方达上证科创板50ETF | 5430035 | 277474788.50 | 1.21 | 4.71 |
| 易方达国防军工混合A | 4021244 | 205485568.40 | 0.89 | 3.49 |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 2545101 | 130054661.10 | 0.57 | 2.21 |
| 博时上证科创板新材料ETF | 133919 | 6843260.90 | 0.03 | 0.12 |
| 南方上证科创板新材料ETF | 76604 | 3914464.40 | 0.02 | 0.07 |
| 嘉实创新成长混合 | 44471 | 2272468.10 | 0.01 | 0.04 |