| 流通市值：144.53亿 | 总市值：167.26亿 | ||
| 流通股本：58.51亿 | 总股本：67.72亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | LI | 理想汽车 | 450000000.00 | - | 4466495500.00 | - | 1258758200.00 |
| 2 | 股票 | 688663 | 新风光 | 36509700.00 | - | 176174400.00 | - | -68561200.00 |
| 3 | 股票 | 01379 | 温岭工量刃具 | 4989600.00 | - | 2945100.00 | - | -740300.00 |