利欧股份(002131)财务分析

主要指标
每股收益(元)	0.46
净资产收益率(%)	--
净利率(%)	--
毛利率(%)	--
营业利润率(%)	--
应收帐款周转率(%)	--
存货周转率(%)	--
流动比率(%)	--
总资产周转率(%)	--

利润表
营业总收入(万元)	1065393.99
营业总成本(万元)	1030974.95
营业收入(万元)	1065393.99
营业利润(万元)	405283.36
利润总额(万元)	404826.46
归属母公司股东的净利润(万元)	308678.19
息税前利润EBIT(万元)	405998.94
净利润(万元)	308678.19
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元)	--

资产负债表
每股净资产(元)	1.67
调整后每股净资产(元)	--
总资产(万元)	1604461.66
流动资产(万元)	677050.16
总负债(万元)	475025.94
股东权益合计(万元)	1129435.72
归属母公司股东权益(万元)	1129050.31
流动负债(万元)	338411.26
未分配利润(万元)	309064.36

现金流量表
每股经营性现金流(元)	0.05
经营现金净流量(万元)	33054.21
投资活动产生的现金流(万元)	-66418.49
筹资活动产生的现金流(万元)	-44138.00
现金及现金等价物净增(万元)	-77858.67
现金债务总额比(%)	6.96
销售现金比率(%)	3.10
现金流动负债比(%)	9.77
全部资金现金回收率(%)	2.06

业绩预告：预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利:473,000万元至483,000万元,同比上年增长:1437.66%至1470.17%。  业绩预告变化原因：1、投资业务:公司通过香港全资子公司浙江利欧(香港)有限公司(以下简称“利欧香港”)参股投资了LiAutoInc.(以下简称“理想汽车”),利欧香港持有理想汽车折合ADS34,316,240股。理想汽车股票已于美国时间2020年7月30日在纳斯达克交易所上市交易。公司投资理想汽车的投资额为45,000万元人民币。截止美国时间2020年12月31日,理想汽车股票的收盘价为28.83美元/股。2020年度,公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益60.05亿元人民币,对归属于上市公司股东的净利润影响数为45.04亿元,计入非经常性损益。2、机械制造业务和数字营销业务:2020年,公司实现了良好的经营业绩,营业收入逆势增长,管理效率明显提升,费用率显著下降。得益于长期以来的生产系统的智能化改造、技术提升和工艺改进、富有成效的市场开拓和自主品牌推广,本报告期,公司民用泵业务板块营业收入继续攀升,销售毛利持续增长,经营效益不断提升。工业泵业务板块经过持续多年的技术积累、工艺改进、新产品研发以及内部管理提升、市场拓展方面持续投入,2019年度已实现扭亏为赢,2020年度盈利能力进一步增强。数字营销业务得益于持续多年的业务整合和管理提升,强化内生增长动力,短视频广告投放业务持续增长,其中,头条系广告投放业务较去年同期增长近20%,快手广告投放业务较去年同期增长近200%。2020年数字营销业务经营业绩持续稳定增长。