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利欧股份

(002131)

  

流通市值:189.25亿  总市值:220.88亿
流通股本:57.87亿   总股本:67.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,077,428,955.223,622,176,498.8215,251,525,771.111,461,237,757.72
收到的税费返还37,415,621.9514,196,249.89156,195,766.61138,837,538.63
收到其他与经营活动有关的现金1,686,064,120.14672,376,983.722,592,421,164.741,890,793,836.35
经营活动现金流入小计8,800,908,697.314,308,749,732.4318,000,142,702.4513,490,869,132.7
购买商品、接受劳务支付的现金6,550,197,468.623,468,266,026.6712,408,341,166.829,557,385,727.07
支付给职工以及为职工支付的现金270,335,156.12154,502,642.24753,388,441.37500,671,380.95
支付的各项税费92,168,580.0227,978,807.72227,939,355.81201,356,585.02
支付其他与经营活动有关的现金1,494,783,756.36766,611,038.693,732,998,042.442,655,888,416.81
经营活动现金流出小计8,407,484,961.124,417,358,515.3217,122,667,006.4412,915,302,109.85
经营活动产生的现金流量净额393,423,736.19-108,608,782.89877,475,696.01575,567,022.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金28,049,190--276,907,505.05193,792,141.64
取得投资收益收到的现金6,275,670.44,201,2007,613,963.396,187,110.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,673,715.53,452,798260,943,028.1241,467,812.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42,816,550.09--18,145,814.04--
收到其他与投资活动有关的现金159,045,102.7343,903,777.25130,302,543.39294,924,336.58
投资活动现金流入小计239,860,228.7251,557,775.25693,912,853.97736,371,401.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金223,543,275.15152,208,350.74154,937,411.62125,953,928.82
投资支付的现金26,000,00025,000,000280,136,377.84154,308,734.8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金140,000,000100,000,000117,790,000370,844,760.7
投资活动现金流出小计389,543,275.15277,208,350.74552,863,789.46651,107,424.32
投资活动产生的现金流量净额-149,683,046.43-225,650,575.49141,049,064.5185,263,977.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,246,950,000839,950,0002,636,346,4002,415,107,600
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000500,000194,095,541.13--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,256,950,000840,450,0002,830,902,541.132,415,568,200
偿还债务支付的现金1,770,189,000944,350,0003,832,296,730.62,905,182,137.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,857,542.5412,323,462.1791,033,741.2266,554,895.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金102,551,283.548,103.25314,227,824.1440,164,988.77
筹资活动现金流出小计1,937,597,826.08956,681,565.424,237,558,295.923,411,902,022
筹资活动产生的现金流量净额-680,647,826.08-116,231,565.42-1,406,655,754.79-996,333,822
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,191.111,131,151.86-3,049,664.242,081,741.9
现金及现金等价物净增加额-436,896,945.21-449,359,771.94-391,180,658.51-333,421,080.16
期初现金及现金等价物余额1,693,372,826.961,693,372,826.962,084,553,485.472,084,553,485.47
期末现金及现金等价物余额1,256,475,881.751,244,013,055.021,693,372,826.961,751,132,405.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润262,509,313.11--308,894,237.44--
加:资产减值准备15,468,340.17--279,808,441.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧86,410,328.04--111,846,143.92--
无形资产摊销7,933,405.77--15,273,601.45--
长期待摊费用摊销12,826,004.59--18,592,172.95--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失436,879.06---19,347,139.57--
固定资产报废损失366,997.85--602,922.39--
公允价值变动损失1,091,574.89--2,553,275.06--
财务费用26,263,536.78--122,256,373.29--
投资损失-8,369,393.07---169,192,551.02--
递延所得税资产减少2,722,048.16---18,795,958.96--
递延所得税负债增加1,532,317.81--17,978,219.77--
存货的减少50,063,309.84---16,220,678.02--
经营性应收项目的减少158,979,005.4--200,511,696.63--
经营性应付项目的增加-225,837,615.69--22,412,978.03--
未确认的投资损失--------
其他1,027,683.48--301,961.32--
经营活动产生的现金流量净额393,423,736.19--877,475,696.01--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,256,475,881.75--1,693,372,826.96--
减:现金的期初余额1,693,372,826.96--2,084,553,485.47--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-436,896,945.21---391,180,658.51--
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