| 流通市值：1093.34亿 | 总市值：1157.02亿 | ||
| 流通股本：21.84亿 | 总股本：23.12亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 605168 | 三人行 | 9180000.00 | - | 345145012.85 | - | -27477937.15 |
| 2 | 股票 | 688256 | 寒武纪 | 10000000.00 | - | 276188189.70 | - | -129770030.40 |
| 3 | 股票 | 00020 | 商汤-W | 2867255.08 | - | 66919400.00 | - | -5029400.00 |