| 流通市值：1193.58亿 | 总市值：1555.15亿 | ||
| 流通股本：20.03亿 | 总股本：26.10亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 远期外汇合约 | - | - | -1372569.00 | - | -1612229.00 | ||
| 2 | 货币互换合同 | - | - | 39097390.00 | - | -5127541.00 | ||
| 3 | 结构性存款 | - | - | 1115494843.00 | - | 14634432.00 | ||
| 4 | 卖出外汇看涨期权 | - | - | -5315000.00 | - | - | ||
| 5 | 收益与摩根大通MOZAIC WEEKLY 指数连结的保本型理财产品 | - | - | 1658902.00 | - | 257536.00 |