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福耀玻璃

(600660)

22.08

0.13  (0.59%)

流通市值:4396.56亿  总市值:5506.42亿
流通股本:200.30亿   总股本:250.86亿

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,290,102,47922,728,927,62617,928,985,74211,330,989,891
收到的税费返还152,363,960281,901,831228,514,629165,665,552
收到其他与经营活动有关的现金341,785,445537,292,015325,062,887153,554,367
经营活动现金流入小计11,784,251,88423,548,121,47218,482,563,25811,650,209,810
购买商品、接受劳务支付的现金6,286,779,34211,999,820,6979,714,550,3246,107,306,584
支付给职工以及为职工支付的现金2,322,931,8343,835,696,1472,826,314,2501,974,862,042
支付的各项税费988,070,5301,664,451,9771,264,526,015869,992,469
支付其他与经营活动有关的现金115,161,196240,291,348158,728,158103,035,264
经营活动现金流出小计9,712,942,90217,740,260,16913,964,118,7479,055,196,359
经营活动产生的现金流量净额2,071,308,9825,807,861,3034,518,444,5112,595,013,451
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--7,350,0007,350,0007,350,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33,279,48463,761,70579,459,01635,883,059
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--682,452,213682,452,213630,000,000
收到其他与投资活动有关的现金1,255,138,1102,065,524,4641,092,635,78184,289,500
投资活动现金流入小计1,288,417,5942,819,088,3821,861,897,010757,522,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,377,687,5983,591,741,2422,714,458,0261,678,132,688
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,732,336240,131,373240,131,372240,131,372
支付其他与投资活动有关的现金3,050,000,0002,315,000,0001,930,000,000--
投资活动现金流出小计4,445,419,9346,146,872,6154,884,589,3981,918,264,060
投资活动产生的现金流量净额-3,157,002,340-3,327,784,233-3,022,692,388-1,160,741,501
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,433,423,24113,264,898,46810,145,790,8196,597,736,969
收到其他与筹资活动有关的现金1,700,000,000300,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,133,423,24113,564,898,46810,145,790,8196,597,736,969
偿还债务支付的现金4,934,241,57113,341,532,5507,842,540,4283,750,870,838
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,052,683,5023,303,070,3992,192,225,6372,043,468,039
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,058,440299,581----
筹资活动现金流出小计7,032,983,51316,644,902,53010,034,766,0655,794,338,877
筹资活动产生的现金流量净额3,100,439,728-3,080,004,062111,024,754803,398,092
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响25,795,039253,287,574265,518,74367,599,391
现金及现金等价物净增加额2,040,541,409-346,639,4181,872,295,6202,305,269,433
期初现金及现金等价物余额6,357,656,2106,704,295,6286,704,295,6286,704,295,628
期末现金及现金等价物余额8,398,197,6196,357,656,2108,576,591,2489,009,565,061
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,505,873,1714,107,172,649--1,869,094,142
加:资产减值准备23,170,65850,467,105---1,142,811
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧818,534,3231,397,193,868--635,358,828
无形资产摊销30,187,59950,146,297--23,241,029
长期待摊费用摊销136,557,783239,827,437--112,006,899
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失904,19363,298,310--6,611,618
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-8,152,198-63,893,463---17,697,044
财务费用192,716,961122,942,899--99,305,092
投资损失-18,245,689-703,300,958---1,164,147
递延所得税资产减少-4,784,24864,287,659--3,111,508
递延所得税负债增加11,148,28566,551,272--5,603,614
存货的减少-179,228,273-237,853,502--141,410,693
经营性应收项目的减少123,242,432412,571,832--93,985,426
经营性应付项目的增加-664,117,091269,195,361---374,711,396
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额2,071,308,9825,807,861,303--2,595,013,451
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额8,398,197,6196,357,656,210--9,009,565,061
减:现金的期初余额6,357,656,2106,704,295,628--6,704,295,628
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,040,541,409-346,639,418--2,305,269,433
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