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福耀玻璃

(600660)

  

流通市值:1139.10亿  总市值:1484.16亿
流通股本:20.03亿   总股本:26.10亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,189,931,67137,770,735,43528,034,942,20717,643,537,268
收到的税费返还139,712,102405,196,979308,332,534192,905,986
收到其他与经营活动有关的现金273,082,2681,002,006,631930,457,634570,219,924
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,602,726,04139,177,939,04529,273,732,37518,406,663,178
购买商品、接受劳务支付的现金5,613,105,39620,211,197,12515,843,761,4829,987,340,230
支付给职工以及为职工支付的现金2,208,420,0207,010,421,6445,124,550,9543,462,923,347
支付的各项税费688,987,9823,102,334,4181,785,642,4791,488,758,016
支付其他与经营活动有关的现金84,617,600291,798,529235,298,715142,379,356
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,595,130,99830,615,751,71622,989,253,63015,081,400,949
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,007,595,0438,562,187,3296,284,478,7453,325,262,229
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,818,315102,113,49053,233,44332,744,582
收到的其他与投资活动有关的现金989,01815,115,931,5157,592,696,7604,041,319,835
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计19,807,33315,218,045,0057,645,930,2034,074,064,417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,230,007,9985,480,872,1663,713,288,0002,346,151,174
支付其他与投资活动有关的现金-9,681,441,9169,544,106,8675,628,589,487
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,230,007,99815,162,314,08213,257,394,8677,974,740,661
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,210,200,66555,730,923-5,611,464,664-3,900,676,244
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,490,951,56212,733,066,01310,745,059,4828,001,653,879
收到其他与筹资活动有关的现金-300,000,000300,000,000300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,490,951,56213,033,066,01311,045,059,4828,301,653,879
偿还债务支付的现金2,421,649,07412,490,915,2378,667,518,6404,996,061,358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,367,0823,713,615,6613,644,043,2443,489,577,201
支付其他与筹资活动有关的现金127,857,609186,709,479137,060,279110,863,174
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,634,873,76516,391,240,37712,448,622,1638,596,501,733
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额856,077,797-3,358,174,364-1,403,562,681-294,847,854
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,618,740122,780,850-160,360,08855,775,224
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,671,090,9155,382,524,738-890,908,688-814,486,645
加:期初现金及现金等价物余额18,733,774,37613,351,249,63813,351,249,63813,351,249,638
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额20,404,865,29118,733,774,37612,460,340,95012,536,762,993
补充资料:
净利润-7,504,038,370-3,501,836,985
资产减值准备-108,088,278-4,636,801
固定资产和投资性房地产折旧-2,133,735,188-1,041,312,030
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,133,735,188-1,041,312,030
无形资产摊销-90,344,881-42,261,477
长期待摊费用摊销-335,192,027-170,438,434
递延收益摊销--95,824,936--47,042,867
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92,206,108-15,732,289
公允价值变动损失--1,941,956-1,641,886
财务费用--127,999,869--84,729,603
投资损失-60,676,479-212,915,569
递延所得税-341,191,118-104,303,728
其中:递延所得税资产减少-45,971,725--30,559,406
递延所得税负债增加-295,219,393-134,863,134
存货的减少--915,925,306--406,181,371
经营性应收项目的减少--2,556,960,709--1,154,400,912
经营性应付项目的增加-1,423,578,216--150,304,890
现金的期末余额-18,733,774,376-12,536,762,993
减:现金的期初余额-13,351,249,638-13,351,249,638
公告日期2025-04-182025-03-192024-10-182024-08-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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