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福耀玻璃

(600660)

  

流通市值:1198.79亿  总市值:1501.41亿
流通股本:20.03亿   总股本:25.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,982,167,0018,860,892,9625,170,575,73622,628,355,978
收到的税费返还146,922,724101,780,44344,720,076240,853,074
收到其他与经营活动有关的现金565,522,690393,966,647173,451,200674,341,156
经营活动现金流入小计14,694,612,4159,356,640,0525,388,747,01223,543,550,208
购买商品、接受劳务支付的现金7,286,235,2254,967,695,5233,008,018,19411,860,432,727
支付给职工以及为职工支付的现金2,940,232,9441,937,141,1041,142,227,9054,472,992,794
支付的各项税费1,052,369,504639,821,163312,403,3841,803,160,720
支付其他与经营活动有关的现金443,067,585390,040,47355,874,674280,049,136
经营活动现金流出小计11,721,905,2587,934,698,2634,518,524,15718,416,635,377
经营活动产生的现金流量净额2,972,707,1571,421,941,789870,222,8555,126,914,831
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金4,900,0004,900,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42,653,21314,970,63222,850,29940,775,890
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,851,385,2561,281,261,551878,634,2413,933,742,827
投资活动现金流入小计2,898,938,4691,301,132,183901,484,5403,974,518,717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,231,641,076814,620,934286,512,9082,779,502,262
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,314,292
支付其他与投资活动有关的现金2,750,000,0002,550,000,0001,450,000,0004,300,000,000
投资活动现金流出小计3,981,641,0763,364,620,9341,736,512,9087,099,816,554
投资活动产生的现金流量净额-1,082,702,607-2,063,488,751-835,028,368-3,125,297,837
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,281,841,8727,666,337,2624,575,627,24415,219,223,239
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000,0002,700,000,0002,100,000,0001,700,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,281,841,87210,366,337,2626,675,627,24416,919,223,239
偿还债务支付的现金12,876,207,0606,243,306,0233,552,340,14314,637,412,694
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,100,722,097139,078,91792,443,9472,310,071,663
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金93,376,89872,318,47737,512,62987,275,186
筹资活动现金流出小计15,070,306,0556,454,703,4173,682,296,71917,034,759,543
筹资活动产生的现金流量净额-788,464,1833,911,633,8452,993,330,525-115,536,304
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-127,954,933105,708,067107,323,600108,931,635
现金及现金等价物净增加额973,585,4343,375,794,9503,135,848,6121,995,012,325
期初现金及现金等价物余额8,352,668,5358,352,668,5358,352,668,5356,357,656,210
期末现金及现金等价物余额9,326,253,96911,728,463,48511,488,517,1478,352,668,535
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--962,776,215--2,898,182,172
加:资产减值准备--5,076,685--24,451,612
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--892,049,011--1,658,464,142
无形资产摊销--35,555,988--75,727,709
长期待摊费用摊销--139,353,749--288,399,999
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,259,680--9,278,127
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---6,156,659--35,747,594
财务费用--55,941,211--323,747,885
投资损失---25,887,946---92,809,928
递延所得税资产减少---50,980,080---266,043,908
递延所得税负债增加--15,969,124--1,330,941
存货的减少---265,435,335---42,665,281
经营性应收项目的减少--209,542,904--6,752,325
经营性应付项目的增加---578,570,855--151,297,996
未确认的投资损失--------
其他--27,864,503----
经营活动产生的现金流量净额--1,421,941,789--5,126,914,831
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,728,463,485--8,352,668,535
减:现金的期初余额--8,352,668,535--6,357,656,210
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,375,794,950--1,995,012,325
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