22.08
0.13 (0.59%)
| 流通市值：4396.56亿 | 总市值：5506.42亿 | ||
| 流通股本：200.30亿 | 总股本：250.86亿 |
集合
竞价
| 报告期 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,290,102,479 | 22,728,927,626 | 17,928,985,742 | 11,330,989,891 |
| 收到的税费返还 | 152,363,960 | 281,901,831 | 228,514,629 | 165,665,552 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,785,445 | 537,292,015 | 325,062,887 | 153,554,367 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,784,251,884 | 23,548,121,472 | 18,482,563,258 | 11,650,209,810 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,286,779,342 | 11,999,820,697 | 9,714,550,324 | 6,107,306,584 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,322,931,834 | 3,835,696,147 | 2,826,314,250 | 1,974,862,042 |
| 支付的各项税费 | 988,070,530 | 1,664,451,977 | 1,264,526,015 | 869,992,469 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,161,196 | 240,291,348 | 158,728,158 | 103,035,264 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,712,942,902 | 17,740,260,169 | 13,964,118,747 | 9,055,196,359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,071,308,982 | 5,807,861,303 | 4,518,444,511 | 2,595,013,451 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 7,350,000 | 7,350,000 | 7,350,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 33,279,484 | 63,761,705 | 79,459,016 | 35,883,059 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 682,452,213 | 682,452,213 | 630,000,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,255,138,110 | 2,065,524,464 | 1,092,635,781 | 84,289,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,288,417,594 | 2,819,088,382 | 1,861,897,010 | 757,522,559 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,377,687,598 | 3,591,741,242 | 2,714,458,026 | 1,678,132,688 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,732,336 | 240,131,373 | 240,131,372 | 240,131,372 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,050,000,000 | 2,315,000,000 | 1,930,000,000 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,445,419,934 | 6,146,872,615 | 4,884,589,398 | 1,918,264,060 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,157,002,340 | -3,327,784,233 | -3,022,692,388 | -1,160,741,501 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,433,423,241 | 13,264,898,468 | 10,145,790,819 | 6,597,736,969 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,000,000 | 300,000,000 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,133,423,241 | 13,564,898,468 | 10,145,790,819 | 6,597,736,969 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,934,241,571 | 13,341,532,550 | 7,842,540,428 | 3,750,870,838 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,052,683,502 | 3,303,070,399 | 2,192,225,637 | 2,043,468,039 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,058,440 | 299,581 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,032,983,513 | 16,644,902,530 | 10,034,766,065 | 5,794,338,877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,100,439,728 | -3,080,004,062 | 111,024,754 | 803,398,092 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 25,795,039 | 253,287,574 | 265,518,743 | 67,599,391 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,040,541,409 | -346,639,418 | 1,872,295,620 | 2,305,269,433 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,357,656,210 | 6,704,295,628 | 6,704,295,628 | 6,704,295,628 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,398,197,619 | 6,357,656,210 | 8,576,591,248 | 9,009,565,061 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | 1,505,873,171 | 4,107,172,649 | -- | 1,869,094,142 |
| 加：资产减值准备 | 23,170,658 | 50,467,105 | -- | -1,142,811 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 818,534,323 | 1,397,193,868 | -- | 635,358,828 |
| 无形资产摊销 | 30,187,599 | 50,146,297 | -- | 23,241,029 |
| 长期待摊费用摊销 | 136,557,783 | 239,827,437 | -- | 112,006,899 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 904,193 | 63,298,310 | -- | 6,611,618 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8,152,198 | -63,893,463 | -- | -17,697,044 |
| 财务费用 | 192,716,961 | 122,942,899 | -- | 99,305,092 |
| 投资损失 | -18,245,689 | -703,300,958 | -- | -1,164,147 |
| 递延所得税资产减少 | -4,784,248 | 64,287,659 | -- | 3,111,508 |
| 递延所得税负债增加 | 11,148,285 | 66,551,272 | -- | 5,603,614 |
| 存货的减少 | -179,228,273 | -237,853,502 | -- | 141,410,693 |
| 经营性应收项目的减少 | 123,242,432 | 412,571,832 | -- | 93,985,426 |
| 经营性应付项目的增加 | -664,117,091 | 269,195,361 | -- | -374,711,396 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,071,308,982 | 5,807,861,303 | -- | 2,595,013,451 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | 8,398,197,619 | 6,357,656,210 | -- | 9,009,565,061 |
| 减：现金的期初余额 | 6,357,656,210 | 6,704,295,628 | -- | 6,704,295,628 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,040,541,409 | -346,639,418 | -- | 2,305,269,433 |