| 流通市值：65.80亿 | 总市值：65.80亿 | ||
| 流通股本：2.11亿 | 总股本：2.11亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 华龙证券股份有限公司 | 27716600.00 | - | - | - | - | ||
| 2 | Giant Biogene Holding Co.,Ltd | 128872900.00 | - | - | - | - | ||
| 3 | 致维科技(北京)有限公司 | 37001300.00 | - | - | - | - | ||
| 4 | 中环寰慧科技集团有限公司 | 37000000.00 | - | - | - | - | ||
| 5 | 道有道科技集团股份公司 | 31419300.00 | - | - | - | - | ||
| 6 | 中环新能源生物发电有限公司 | 9630100.00 | - | - | - | - | ||
| 7 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 25000000.00 | - | - | - | - | ||
| 8 | 陕西天成航空材料有限公司 | 37000000.00 | - | - | - | - | ||
| 9 | 中国优然牧业集团有限公司(华泰证券收益互换) | 51624800.00 | - | - | - | - | ||
| 10 | 西安智同航空科技有限公司 | 15500000.00 | - | - | - | - |