流通市值:91.33亿 | 总市值:92.08亿 | ||
流通股本:1.47亿 | 总股本:1.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,555,565,649.49 | 2,365,909,083.39 | 1,255,596,624.24 | 4,497,247,172.46 |
收到的税费返还 | - | - | - | 7,988,670.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,961,816.79 | 26,860,753.12 | 12,382,178.88 | 85,399,208.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,595,527,466.28 | 2,392,769,836.51 | 1,267,978,803.12 | 4,590,635,052.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,698,395,181.85 | 2,483,677,534.42 | 1,581,387,894.96 | 4,138,212,534.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,455,087.15 | 180,374,777.36 | 96,705,352.65 | 265,555,867.72 |
支付的各项税费 | 84,542,999.78 | 65,680,059.72 | 39,705,130.1 | 120,758,455.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,407,849.34 | 61,467,620.93 | 39,198,715.31 | 220,880,951 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,143,801,118.12 | 2,791,199,992.43 | 1,756,997,093.02 | 4,745,407,808.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -548,273,651.84 | -398,430,155.92 | -489,018,289.9 | -154,772,756.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 140,000,000 | 21,500,000 | 1,500,000 | 141,348,091.58 |
取得投资收益收到的现金 | 3,872,524.62 | 2,297,371.51 | 2,286,250.5 | 3,132,202.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,170 | 21,170 | - | 28,670 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,847,429.72 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 145,741,124.34 | 23,818,541.51 | 3,786,250.5 | 144,508,964.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,481,501.39 | 14,042,143.18 | 9,989,961.6 | 39,384,137.56 |
投资支付的现金 | 135,000,000 | 20,000,000 | - | 382,680,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 22,220,652.28 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 159,481,501.39 | 56,262,795.46 | 9,989,961.6 | 422,064,137.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,740,377.05 | -32,444,253.95 | -6,203,711.1 | -277,555,172.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 32,091,333.28 | - | - | 56,254,136.88 |
取得借款收到的现金 | 829,750,000 | 731,008,221.77 | 505,242,487 | 644,722,240 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 861,841,333.28 | 731,008,221.77 | 505,242,487 | 700,976,376.88 |
偿还债务支付的现金 | 410,729,752.46 | 246,722,240 | 245,222,240 | 326,992,487.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,801,754.16 | 110,897,506.36 | 6,313,410.55 | 225,925,860.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,871,814.29 | 20,269,797.7 | 13,292,374.31 | 16,623,128.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 685,403,320.91 | 377,889,544.06 | 264,828,024.86 | 569,541,476.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176,438,012.37 | 353,118,677.71 | 240,414,462.14 | 131,434,900.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -385,576,016.52 | -77,755,732.16 | -254,807,538.86 | -300,893,028.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 467,686,236.28 | 467,686,236.28 | 467,686,236.28 | 768,579,265.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,110,219.76 | 389,930,504.12 | 212,878,697.42 | 467,686,236.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 217,732,699.2 | - | 735,933,900.88 |
资产减值准备 | - | -1,021,754.75 | - | 1,389,470.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,325,641.21 | - | 2,066,530.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,325,641.21 | - | 2,066,530.89 |
无形资产摊销 | - | 1,117,108.41 | - | 1,022,413.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 907,032.5 | - | 1,796,467.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,257.43 | - | 8,250.63 |
公允价值变动损失 | - | -3,112,449.5 | - | -272,726,227.62 |
财务费用 | - | 16,140,491.46 | - | 18,449,774.3 |
投资损失 | - | -2,366,196.57 | - | 4,673,993.43 |
递延所得税 | - | -2,420,489.82 | - | 40,427,062.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,468,820.88 | - | -5,435,298.97 |
递延所得税负债增加 | - | 8,048,331.06 | - | 45,862,361.92 |
存货的减少 | - | -6,269,093.64 | - | -7,393,734.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 324,118,617.99 | - | -1,836,441,200.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -978,709,318.32 | - | 1,105,448,009.93 |
现金的期末余额 | - | 389,930,504.12 | - | 467,686,236.28 |
减:现金的期初余额 | - | 467,686,236.28 | - | 768,579,265.09 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-15 | 2023-04-14 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |