当前位置:首页 - 行情中心 - 三人行(605168) - 财务分析 - 现金流量表

三人行

(605168)

  

流通市值:91.33亿  总市值:92.08亿
流通股本:1.47亿   总股本:1.48亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,555,565,649.492,365,909,083.391,255,596,624.244,497,247,172.46
收到的税费返还---7,988,670.81
收到其他与经营活动有关的现金39,961,816.7926,860,753.1212,382,178.8885,399,208.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,595,527,466.282,392,769,836.511,267,978,803.124,590,635,052.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,698,395,181.852,483,677,534.421,581,387,894.964,138,212,534.58
支付给职工以及为职工支付的现金266,455,087.15180,374,777.3696,705,352.65265,555,867.72
支付的各项税费84,542,999.7865,680,059.7239,705,130.1120,758,455.07
支付其他与经营活动有关的现金94,407,849.3461,467,620.9339,198,715.31220,880,951
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,143,801,118.122,791,199,992.431,756,997,093.024,745,407,808.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-548,273,651.84-398,430,155.92-489,018,289.9-154,772,756.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金140,000,00021,500,0001,500,000141,348,091.58
取得投资收益收到的现金3,872,524.622,297,371.512,286,250.53,132,202.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,17021,170-28,670
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,847,429.72---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计145,741,124.3423,818,541.513,786,250.5144,508,964.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,481,501.3914,042,143.189,989,961.639,384,137.56
投资支付的现金135,000,00020,000,000-382,680,000
支付其他与投资活动有关的现金-22,220,652.28--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计159,481,501.3956,262,795.469,989,961.6422,064,137.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,740,377.05-32,444,253.95-6,203,711.1-277,555,172.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金32,091,333.28--56,254,136.88
取得借款收到的现金829,750,000731,008,221.77505,242,487644,722,240
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计861,841,333.28731,008,221.77505,242,487700,976,376.88
偿还债务支付的现金410,729,752.46246,722,240245,222,240326,992,487.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金245,801,754.16110,897,506.366,313,410.55225,925,860.23
支付其他与筹资活动有关的现金28,871,814.2920,269,797.713,292,374.3116,623,128.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计685,403,320.91377,889,544.06264,828,024.86569,541,476.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额176,438,012.37353,118,677.71240,414,462.14131,434,900.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-385,576,016.52-77,755,732.16-254,807,538.86-300,893,028.81
加:期初现金及现金等价物余额467,686,236.28467,686,236.28467,686,236.28768,579,265.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额82,110,219.76389,930,504.12212,878,697.42467,686,236.28
补充资料:
净利润-217,732,699.2-735,933,900.88
资产减值准备--1,021,754.75-1,389,470.95
固定资产和投资性房地产折旧-1,325,641.21-2,066,530.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,325,641.21-2,066,530.89
无形资产摊销-1,117,108.41-1,022,413.41
长期待摊费用摊销-907,032.5-1,796,467.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,257.43-8,250.63
公允价值变动损失--3,112,449.5--272,726,227.62
财务费用-16,140,491.46-18,449,774.3
投资损失--2,366,196.57-4,673,993.43
递延所得税--2,420,489.82-40,427,062.95
其中:递延所得税资产减少--10,468,820.88--5,435,298.97
递延所得税负债增加-8,048,331.06-45,862,361.92
存货的减少--6,269,093.64--7,393,734.95
经营性应收项目的减少-324,118,617.99--1,836,441,200.13
经营性应付项目的增加--978,709,318.32-1,105,448,009.93
现金的期末余额-389,930,504.12-467,686,236.28
减:现金的期初余额-467,686,236.28-768,579,265.09
公告日期2023-10-302023-08-152023-04-142023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑