| 流通市值：123.87亿 | 总市值：123.87亿 | ||
| 流通股本：42.86亿 | 总股本：42.86亿 |
| 投资公司名称 | 初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (万元) |
报告期损益 (万元) |
期末账面 价值(万元) |
占长期期权 投资总额比例(%) |
占该公司 股权比例(%) |
投资公司类型 | 公告日期 |
| Joy City Property Limited | - | - | 770654.24 | -- | 770654.24 | 18.34 | 86.19 | 其它 | 2026-04-25 |
| 中粮地产(北京)有限公司 | - | - | 605000.00 | -- | 605000.00 | 14.40 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| COLOUR BRIDGE HOLDINGS | - | - | 13170.27 | 4620.35 | 588343.81 | 14.00 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 中粮地产发展(深圳)有限公司 | - | - | 320600.00 | -- | 320600.00 | 7.63 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 中耀房地产开发(沈阳)有限公司 | - | - | 203038.88 | -- | 203038.88 | 4.83 | 65.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 中粮地产(天津)有限公司 | - | - | 6800.00 | -- | 156600.00 | 3.73 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 杭州兆悦企业管理有限公司 | - | - | 146332.42 | 9.04 | 146341.45 | 3.48 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 成都天府新区广都轨道城市发展有限公司 | - | - | 130399.96 | 7744.20 | 138144.16 | 3.29 | 66.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 成都天泉置业有限责任公司 | - | - | 134977.13 | -- | 134977.13 | 3.21 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金 | - | - | 132901.07 | 1511.14 | 126609.81 | 3.01 | - | 2026-04-25 | |
| 中粮地产集团深圳房地产开发有限公司 | - | - | 84500.00 | -- | 84500.00 | 2.01 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 北京恒良悦通房地产开发有限公司 | - | - | 75126.64 | 2648.55 | 77775.20 | 1.85 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 中粮天悦地产(苏州)有限公司 | - | - | 72100.00 | -- | 72100.00 | 1.72 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| Garbo Commercial Property Fund L.P. | - | - | 10000.00 | -2861.89 | 66379.56 | 1.58 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 大悦城控股集团(浙江)有限公司 | - | - | 60000.00 | -- | 60000.00 | 1.43 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 苏源集团江苏房地产开发有限公司 | - | - | 49684.21 | -- | 49684.21 | 1.18 | 90.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 西安悦鼎房地产开发有限公司 | - | - | 47295.34 | -- | 47295.34 | 1.13 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 西安国际陆港文兴置业有限公司 | - | - | 44771.98 | -- | 44771.98 | 1.07 | 70.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 杭州易筑房地产开发有限公司 | - | - | 40000.00 | -- | 40000.00 | 0.95 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 中粮地产(上海)有限公司 | - | - | 40000.00 | -- | 40000.00 | 0.95 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 西安国际陆港文汇置业有限公司 | - | - | 39692.13 | -- | 39692.13 | 0.94 | 70.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 西安国际陆港文盛置业有限公司 | - | - | 39007.27 | -- | 39007.27 | 0.93 | 70.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 北京悦恒置业有限公司 | - | - | 32120.07 | 421.49 | 32541.56 | 0.77 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 重庆葆悦房地产开发有限公司 | - | - | 35315.71 | -4747.67 | 30568.04 | 0.73 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 大悦城控股集团(成都)有限公司 | - | - | 23500.00 | -- | 23500.00 | 0.56 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 北京南悦房地产开发有限公司 | - | - | 24480.25 | -2425.43 | 22054.82 | 0.52 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 太仓悦祥房地产开发有限公司 | - | - | 18500.00 | -- | 18500.00 | 0.44 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 上海加来房地产开发有限公司 | - | - | 18265.58 | -- | 18265.58 | 0.43 | 51.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 沈阳和悦投资有限公司 | - | - | 16320.00 | -- | 16320.00 | 0.39 | 51.00 | 投资公司 | 2026-04-25 |
| 天津润粮置业有限公司 | - | - | 14764.67 | 625.73 | 15390.40 | 0.37 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 苏州安茂置业有限公司 | - | - | 14502.21 | 514.82 | 15017.03 | 0.36 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 固安裕坤房地产开发有限公司 | - | - | 16801.83 | -3786.78 | 13015.04 | 0.31 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 常州京瑞房地产开发有限公司 | - | - | 66574.00 | -2638.80 | 10531.47 | 0.25 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| Qinghairuiou L.P | - | - | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.24 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 中粮房地产开发(杭州)有限公司 | - | - | 10000.00 | -- | 10000.00 | 0.24 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 大悦城控股集团南京有限公司 | - | - | 10000.00 | -- | 10000.00 | 0.24 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 大悦城控股集团东北有限公司 | - | - | 10000.00 | -- | 10000.00 | 0.24 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 南京粮荣信房地产开发有限公司 | - | - | 10690.73 | -1199.40 | 9491.33 | 0.23 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 广州市鹏万房地产有限公司 | - | - | 8944.35 | -60.82 | 8883.53 | 0.21 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 上海众承房地产开发有限公司 | - | - | 16940.03 | -8341.80 | 8598.23 | 0.20 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 深圳市宝安三联有限公司 | - | - | 8533.14 | -- | 8533.14 | 0.20 | 77.54 | 其它 | 2026-04-25 |
| 武汉裕顺房地产开发有限公司 | - | - | 12222.09 | -14.61 | 7891.10 | 0.19 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 绍兴臻悦房地产开发有限公司 | - | - | 8041.80 | -246.98 | 7794.82 | 0.19 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 南京联锦悦房地产开发有限公司 | - | - | 7688.00 | 21.66 | 7709.66 | 0.18 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 宁波甬耀企业管理咨询有限公司 | - | - | 8265.87 | -56.50 | 7318.36 | 0.17 | - | 投资咨询公司 | 2026-04-25 |
| 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | - | - | 7700.93 | -430.10 | 7270.83 | 0.17 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 四川商投蜀锦房地产有限责任公司 | - | - | 7393.54 | -873.39 | 6520.15 | 0.16 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 武汉裕滕房地产开发有限公司 | - | - | 0.00 | 7573.44 | 4795.53 | 0.11 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 大悦城控股集团西北有限公司 | - | - | 3700.00 | -- | 3700.00 | 0.09 | 100.00 | 其它 | 2026-04-25 |
| 苏州市高新区和坤房地产开发有限公司 | - | - | 4840.21 | 92.29 | 1932.50 | 0.05 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 北京远创中辉房地产开发有限公司 | - | - | 1422.30 | -127.63 | 1083.33 | 0.03 | - | 其它 | 2026-04-25 |
| 天津鑫驰房地产信息咨询有限公司 | - | - | 1781.94 | -730.32 | 1051.62 | 0.03 | - | 投资咨询公司 | 2026-04-25 |