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中科飞测

(688361)

  

流通市值:242.79亿  总市值:318.21亿
流通股本:2.44亿   总股本:3.20亿

中科飞测(688361)公司资料

公司名称 深圳中科飞测科技股份有限公司
网上发行日期 2023年05月10日
注册地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路130...
注册资本(万元) 3200000000000
法人代表 陈鲁
董事会秘书 古凯男
公司简介 深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年,公司始终坚持自主研发和自主创新的原则,依托多年在光学检测技术、大数据检测算法和自动化控制软件等领域的深耕积累和自主创新,公司得以向集成电路前道制程、先进封装等企业以及相关设备、材料厂商提供关键质量控制设备。质量控制设备是芯片制造的核心设备之一,公司检测和量测设备能够对上述领域企业的生产过程进行全面质量控制和工艺检测,助推客户提升工艺技术,提高良品率,实现降本增效的目标。
所属行业 半导体
所属地域 广东
所属板块 基金重仓-机构重仓-预亏预减-融资融券-中证500-沪股通-半导体概念-中芯概念
办公地址 深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园1301号
联系电话 0755-26418302
公司网站 www.skyverse.cn
电子邮箱 IR@skyverse.cn
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-11-01 东吴证券 周尔双,...增持中科飞测(6883...
中科飞测(688361) 投资要点 Q3营收高增,利润环比修复:2024年前三季度公司实现营收8.12亿元,同比+38.21%;归母净利润为-0.52亿元,扣非净利润为-1.25亿元,同比由盈转亏。Q3单季营收为3.49亿元,同比+56.79%,环比+52.70%;归母净利润为0.16亿元,同比-51.39%;扣非净利润为-0.10亿元,同比转亏。Q3公司营收同环比实现高增,费用端环比趋于稳定,业绩环比得以修复。 Q3毛利率同环比均有改善,研发投入维持高位:2024Q1-3公司毛利率为47.69%,同比-2.17pct;销售净利率为-6.39%,同比-19.85pct;期间费用率为62.48%,同比+18.44pct,其中销售/管理/研发/财务费用率分别为8.27%/12.78%/41.25%/0.18%,同比-1.83/+2.07/+16.66/+1.55pct。Q3单季毛利率为49.64%,同比+2.06pct,环比+11.78pct;销售净利率为4.63%,同比-10.30pct,环比+49.42pct。Q3净利率同比下滑主要系公司在新产品及现有产品向更前沿工艺的迭代升级等方面的研发投入仍维持高位,Q3研发费用达1.28亿元,同比+167%,环比-4%。 存货&合同负债同比持续增长,在手订单充足:截止2024Q3末,公司存货为15.55亿元,同比+46%;合同负债为6.98亿元,同比+33%,表明公司订单规模持续增长,在手订单充足。Q3公司经营活动净现金流为-1.03亿元,负现金流同环比扩大主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长。 平台化布局产品线持续丰富,更先进制程研发验证进展顺利:1)无图形晶圆检测设备:量产型号已覆盖2Xnm及以上工艺节点,1Xnm设备研发进展顺利;2)图形缺陷检测设备:广泛应用于逻辑、存储、先进封装等领域,并在晶圆级先进封装领域的国内头部客户中占据绝大部分市场份额,具备三维检测功能的设备已在客户端进行工艺验证,2Xnm明场纳米图形晶圆缺陷检测设备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备的研发进展顺利;3)三维形貌量测设备:支持2Xnm及以上制程,订单稳步增长;4)薄膜膜厚量测设备:已覆盖国内先进工艺和成熟工艺的主要集成电路客户,金属薄膜膜厚量测设备为新增长点,订单量持续稳步增长,市占率不断提升;5)套刻精度量测设备:90nm及以上工艺节点的设备已实现批量销售,2Xnm设备已通过国内头部客户产线验证,获得国内领先客户订单。6)关键尺寸量测设备:2Xnm产品研发进展顺利。 盈利预测与投资评级:考虑到公司2024年研发投入力度明显加大,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.44(原值2.1)/2.64(原值3.0)/4.19(原值4.3)亿元,当前市值对应动态PE分别为498/83/52倍,基于公司在半导体量测设备领域的高成长性,维持“增持”评级。 风险提示:晶圆厂资本开支不及预期,设备研发验证进度不及预期。
2024-11-01 东吴证券 周尔双,...增持中科飞测(6883...
中科飞测(688361) 投资要点 Q3营收高增,利润环比修复:2024年前三季度公司实现营收8.12亿元,同比+38.21%;归母净利润为-0.52亿元,扣非净利润为-1.25亿元,同比由盈转亏。Q3单季营收为3.49亿元,同比+56.79%,环比+52.70%;归母净利润为0.16亿元,同比-51.39%;扣非净利润为-0.10亿元,同比转亏。Q3公司营收同环比实现高增,费用端环比趋于稳定,业绩环比得以修复。 Q3毛利率同环比均有改善,研发投入维持高位:2024Q1-3公司毛利率为47.69%,同比-2.17pct;销售净利率为-6.39%,同比-19.85pct;期间费用率为62.48%,同比+18.44pct,其中销售/管理/研发/财务费用率分别为8.27%/12.78%/41.25%/0.18%,同比-1.83/+2.07/+16.66/+1.55pct。Q3单季毛利率为49.64%,同比+2.06pct,环比+11.78pct;销售净利率为4.63%,同比-10.30pct,环比+49.42pct。Q3净利率同比下滑主要系公司在新产品及现有产品向更前沿工艺的迭代升级等方面的研发投入仍维持高位,Q3研发费用达1.28亿元,同比+167%,环比-4%。 存货&合同负债同比持续增长,在手订单充足:截止2024Q3末,公司存货为15.55亿元,同比+46%;合同负债为6.98亿元,同比+33%,表明公司订单规模持续增长,在手订单充足。Q3公司经营活动净现金流为-1.03亿元,负现金流同环比扩大主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长。 平台化布局产品线持续丰富,更先进制程研发验证进展顺利:1)无图形晶圆检测设备:量产型号已覆盖2Xnm及以上工艺节点,1Xnm设备研发进展顺利;2)图形缺陷检测设备:广泛应用于逻辑、存储、先进封装等领域,并在晶圆级先进封装领域的国内头部客户中占据绝大部分市场份额,具备三维检测功能的设备已在客户端进行工艺验证,2Xnm明场纳米图形晶圆缺陷检测设备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备的研发进展顺利;3)三维形貌量测设备:支持2Xnm及以上制程,订单稳步增长;4)薄膜膜厚量测设备:已覆盖国内先进工艺和成熟工艺的主要集成电路客户,金属薄膜膜厚量测设备为新增长点,订单量持续稳步增长,市占率不断提升;5)套刻精度量测设备:90nm及以上工艺节点的设备已实现批量销售,2Xnm设备已通过国内头部客户产线验证,获得国内领先客户订单。6)关键尺寸量测设备:2Xnm产品研发进展顺利。 盈利预测与投资评级:考虑到公司2024年研发投入力度明显加大,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.44(原值2.1)/2.64(原值3.0)/4.19(原值4.3)亿元,当前市值对应动态PE分别为498/83/52倍,基于公司在半导体量测设备领域的高成长性,维持“增持”评级。 风险提示:晶圆厂资本开支不及预期,设备研发验证进度不及预期。
2024-09-21 国信证券 胡剑,胡...增持中科飞测(6883...
中科飞测(688361) 核心观点 1H24公司营收同比增长26.91%。公司是国内半导体量测设备领先企业,主要产品为高端半导体质量控制设备,包括检测设备和量测设备,为半导体客户提供设备、智能软件和相关服务的全流程良率管理解决方案。2Q24公司实现营收2.28亿元(YoY+12.07%,QoQ-3.07%),受研发费用与股份支付费用增加影响公司业绩短期承压,扣非归母净利润-0.44亿元;2Q24毛利率37.87%(YoY-10.19pct,QoQ-16.47pct),短期毛利率变动原因:(1)会计政策调整部分质保费用从销售费用调整至成本中,(2)1H24收入中毛利相对较低的先进封装与偏成熟制程占比较多;考虑目前公司应用在前沿工艺的在手订单占比较高,未来毛利率随设备验收推进有望逐步回归正常水平。 目前公司合同负债6.28亿元,产品矩阵逐步完善。截至2Q24公司合同负债 6.28亿元,在手订单稳定增加。根据VLSI数据统计,2023年中国大陆半导 体检测与量测设备市场规模达到43.60亿美元,其中无图形晶圆缺陷检测设备(占10.3%)、图形晶圆缺陷检测设备(占7.7%)、套刻精度量测设备(占6.7%)、介质薄膜膜厚量测设备(占3.9%)、金属薄膜膜厚量测设备(占0.6%)、三维形貌量测设备(占0.6%)公司已批量销售且覆盖国内主流客户;明场纳米图形晶圆缺陷检测设备(占19.5%)、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备(占8.4%)、OCD设备(占8.9%)处于客户验证中;公司产品矩阵已布局完整。1H24研发投入同比增加114.22%,聚焦品类拓展与产品升级。1H24公司研发投入2.07亿元,同比增长114.22%。在品类拓展部分,公司明场纳米图形晶圆缺陷检测设备已有小批量出货,暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备、OCD设备已出货至部分客户端进行工艺开发和应用验证。现有产品部分,无图形晶圆检测设备、图形晶圆检测设备、套刻设备向更高工艺节点迭代升级,为客户下一代工艺制程的量产准备。未来,随新产品逐步放量与已有产品迭代升级,设备单体价值量有望持续提升。 投资建议:我们看好量测设备的国产化空间和公司产品技术与客户拓展的领先优势,预计2024-2026年归母净利润1.06/2.80/4.32亿元,当前股价对应24-26年PE148/56/36倍,给予“优于大市”评级。 风险提示:下游客户扩产进度低于预期;设备验证进度不及预期。
2024-09-04 德邦证券 陈蓉芳,...买入中科飞测(6883...
中科飞测(688361) 投资要点 事件:8月31日,中科飞测发布2024年半年报,2024年上半年公司实现营收4.64亿元,同比增长26.91%;归母净利润-0.68亿元,扣非归母净利润-1.15亿元,同比转亏。2024年第二季度公司实现营收2.28亿元,同比增长12.07%;归母净利润为-1.02亿元,扣非归母净利润为-1.23亿元,同比转亏。 会计准则及产品结构变化导致毛利下滑,研发费用增长使利润短期承压。2024年上半年公司整体毛利率为46.23%,相较2023年的52.62%下滑6.39pct,主要原因在于会计准则的变更,公司将产品质量保证费用0.12亿元计入营业成本,若加回这部分费用,则公司上半年毛利率为48.92%。另外,我们认为短期产品结构的变化也是公司毛利下滑的原因之一,2024年上半年公司检测设备毛利率为50.62%,量测设备毛利率为36.53%,检测设备毛利率更高,而上半年公司检测设备营收3.07亿元,占总营收的66.16%,而2023年全年检测设备营收占比为73.40%。净利润方面,2024年上半年公司研发费用为2.1亿元,同比增长114.22%,同时上半年公司新增股份支付费用0.29亿元,公司加大对新产品及现有产品向更前沿工艺的迭代升级等方面的研发投入使得净利润短期承压。 现有产品不断迭代,新产品持续拓展。公司现有产品不断向先进制程迭代:1)无图形晶圆缺陷检测设备方面,公司持续保持全面的竞争优势,客户订单量持续稳步增长,市占率不断提升,更先进型号的设备研发进展顺利。2)图形晶圆缺陷检测设备方面,公司产品能满足国内所有工艺制程客户的量产需求,亦能满足应用在HBM的2.5D、3D封装等新需求。3)膜厚量测设备方面,公司客户订单量持续稳步增长,市占率不断提升。另一方面,公司也在持续拓展新产品:1)明场/暗场纳米图形缺陷检测方面,公司设备已经出货到客户产线上进行工艺开发与应用验证工作,目前进展顺利。2)套刻精度量测设备:公司产品已实现批量销售,得到国内各类客户的广泛认可,客户订单量快速增长,市占率稳步提升。3)光学关键尺寸量测方面,公司设备也已出货到部分客户产线开始进行工艺开发与应用验证工作。 投资建议。随着国内晶圆厂持续扩产以及公司量检测设备平台化布局完成,我们预计公司24-26年实现收入13.63/20.21/31.05亿元,实现归母净利1.62/3.24/5.59亿元,以9月2日市值对应PE分别为100/50/29倍,维持“买入”评级。 风险提示:下游需求不及预期风险;行业竞争加剧风险;公司新业务开拓不及预期风险等
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
陈鲁(CHEN LU)董事长,总经理... 408.17 -- 点击浏览
陈鲁,男,1977年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国科学技术大学少年班,物理学专业学士学位;美国布朗大学物理学专业,博士研究生学位。2003年11月至2005年10月,任Rudolph Technologies(现创新科技)系统科学家;2005年11月至2010年2月,任科磊半导体资深科学家;2010年3月至2016年8月,任中科院微电子所研究员、博士生导师;2014年12月至2017年5月,任公司董事兼总经理;2017年5月至2022年10月,任公司董事长兼总经理;2022年10月至2023年6月,任公司董事长;2023年6月至今,任公司董事长兼总经理。
哈承姝战略副总裁,非... 382.93 1664 点击浏览
哈承姝,女,1977年生,中国国籍,毕业于耶鲁大学国际和发展经济学专业,硕士研究生学位;美国华盛顿大学职业法律专业,博士研究生学位。2007年10月至2011年2月,任德勤会计师事务所(美国)高级税务分析师;2011年6月至2016年5月,任金沙江创业投资(加州)管理有限公司经理;2015年12月至2016年5月,任天成国际集团控股有限公司FinanceDirector;2016年5月至2019年8月,任公司副总裁;2019年8月至2020年12月,任公司董事兼副总裁;2020年12月至2022年10月,任公司董事兼副总经理;2022年10月至2023年6月,任公司董事兼总经理;2023年6月至今,任公司董事、战略副总裁。
陈克复非独立董事 -- -- 点击浏览
陈克复,男,1942年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于复旦大学力学专业,本科学历,中国工程院院士。1968年1月至1992年11月,历任天津轻工学院(现天津科技大学)讲师、副教授、教授;1992年12月至2003年5月,任中国造纸协会副理事长;1992年12月至2003年5月,历任华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室(华南理工大学)筹建组副组长、副主任,轻工食品学院副院长,造纸与环境工程学院院长;2003年至今,任中国工程院院士;1992年12月至今,任华南理工大学教授、博士生导师;2008年10月至2019年12月,任制浆造纸工程国家重点实验室学术委员会主任;2014年12月至今,任公司董事。
刘臻非独立董事 -- -- 点击浏览
刘臻,男,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学电子与通信工程专业,硕士研究生学历。2004年7月至2006年4月任台达电子(东莞)有限公司电子产品工程师;2010年7月至2013年3月,历任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司分析师、事业部总经理;2013年4月至2014年8月,任中国高新投资集团公司高级投资经理;2014年8月至2016年11月,任高新投资发展有限公司高级投资经理;2016年12月至今,任国投创业投资管理有限公司执行总经理;2018年11月至今,任公司董事。
周凡女非独立董事,财... 142.4 -- 点击浏览
周凡女,女,1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于对外经济贸易大学会计学专业,本科学历,中国注册会计师(非执业会员)。2007年8月至2020年8月,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所经理、高级经理;2020年8月至2020年12月,任公司财务副总裁;2020年12月至今,任公司财务总监兼董事。
古凯男非独立董事,董... 59.6 -- 点击浏览
古凯男,男,1993年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于英国帝国理工学院光学与光子学专业,硕士研究生学历。2017年5月至2020年12月,任公司总经理助理;2020年12月至今,任公司董事会秘书;2024年1月至今,任公司董事。
孙坚独立董事 8 -- 点击浏览
孙坚,女,1961年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华中工学院(现华中科技大学)半导体物理及器件专业,本科学历。1983年8月至1986年10月,任原广播电影电视部广播科学研究院助理工程师;1986年11月至1995年4月,任中国华大集成电路设计中心IC设计工程师;1995年4月至1998年8月,任国家大规模集成电路ICCAD工程研究中心副主任;1998年8月至2000年3月,任北京奔达信息工程公司总经理;2000年3月至2002年5月,任中国华大集成电路设计中心(CIDC)总经理;2002年6月至2003年8月,任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理;2003年8月至2008年3月,任北京铿腾电子科技有限公司中国区战略发展总监;2008年4月至2014年10月,任北京金沙江创业投资管理有限公司副总裁;2014年11月至2017年8月,任紫光集团有限公司总裁助理;2017年9月至2018年4月,任北京石溪清流投资有限公司总经理;2017年9月至2023年6月,任北京石溪清流私募基金管理有限公司总经理;2017年11月至2023年12月,任北京石溪屹唐华创投资管理有限公司董事;2020年12月至今,任公司独立董事;2023年9月至今,任安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司董事长。
王新路独立董事 8 -- 点击浏览
王新路,男,1987年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于香港大学会计学专业,博士研究生学历。2015年10月至2019年7月,历任西南财经大学助理教授、副教授;2019年8月至今,任暨南大学副教授;2020年12月至今,任公司独立董事;2021年7月至今任暨南大学经济管理国家级实验教学示范中心副主任。
徐文海独立董事 -- -- 点击浏览
徐文海,男,1987年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于日本立命馆大学法学专业,博士研究生学历。2015年1月至2024年2月,任同济大学法学院副教授;2020年10月至今,在上海市申浩律师事务所兼职律师;2024年1月至今,任公司独立董事。
陈彬监事会主席,职... 33.93 -- 点击浏览
陈彬,女,1984年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于南京工业大学无机非金属材料工程专业,本科学历。2008年7月至2011年8月,任安徽海螺建材设计研究院有限责任公司工艺设计工程师;2011年9月至2012年3月,任东莞市圣达瀚机电工程设计有限公司工艺设计工程师;2012年4月至2015年6月,任惠州市富济电子材料有限公司项目经理;2015年7月至2015年12月,任深圳市澳特莱恩电器科技有限公司项目经理;2016年1月至今,任公司总经办主任;2018年11月至今,任公司监事。

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