流通市值:236.34亿 | 总市值:309.76亿 | ||
流通股本:2.44亿 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,102,374.67 | 652,771,373.31 | 319,182,590.22 | 935,202,302.92 |
收到的税费返还 | 14,728.23 | 14,728.23 | 14,728.23 | 1,302,214.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 155,288,174.04 | 73,289,587.9 | 10,531,671.31 | 143,338,896.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,172,405,276.94 | 726,075,689.44 | 329,728,989.76 | 1,079,843,413.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,658,825.52 | 501,455,174.82 | 216,429,237.56 | 635,773,190.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,223,096.7 | 222,762,299.75 | 91,035,741.57 | 317,161,832.52 |
支付的各项税费 | 5,141,324.44 | 2,697,839.8 | 1,304,716.17 | 34,072,045.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,228,205.31 | 94,155,751.87 | 41,460,430.2 | 144,873,753.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,370,251,451.97 | 821,071,066.24 | 350,230,125.5 | 1,131,880,821.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -197,846,175.03 | -94,995,376.8 | -20,501,135.74 | -52,037,407.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,263,000,000 | 1,574,000,000 | 869,000,000 | 981,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,931,562.56 | 9,119,604.61 | 5,107,285.76 | 3,686,388.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,865.86 | 4,333.86 | 20.8 | 11,765.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,274,937,428.42 | 1,583,123,938.47 | 874,107,306.56 | 984,698,153.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,517,280.84 | 68,666,324.67 | 29,519,634.94 | 148,056,167.07 |
投资支付的现金 | 1,754,492,696.11 | 1,349,119,835 | 574,000,000 | 2,206,498,727.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 25,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,895,009,976.95 | 1,417,786,159.67 | 603,519,634.94 | 2,379,654,894.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 379,927,451.47 | 165,337,778.8 | 270,587,671.62 | -1,394,956,740.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,724,949,999.95 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 134,271,109.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 1,859,221,109.29 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | - | - | 205,663,919.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,021,895.84 | 1,432,229.18 | 712,201.4 | 3,455,264.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,557,194.22 | 14,224,962.47 | 5,529,569.64 | 53,125,292.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 117,579,090.06 | 15,657,191.65 | 6,241,771.04 | 262,244,475.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,579,090.06 | -5,657,191.65 | -6,241,771.04 | 1,596,976,633.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,262,230.79 | -1,674,551.19 | -1,036,193.74 | 316,056.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 73,239,955.59 | 63,010,659.16 | 242,808,571.1 | 150,298,541.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 360,743,137.89 | 360,743,137.89 | 360,743,137.89 | 210,444,596.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 433,983,093.48 | 423,753,797.05 | 603,551,708.99 | 360,743,137.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -68,014,662.72 | - | 140,344,610.24 |
资产减值准备 | - | 20,421,269.66 | - | 19,824,401.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,301,638.83 | - | 9,646,079 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,301,638.83 | - | 9,646,079 |
无形资产摊销 | - | 2,936,537.75 | - | 4,744,840.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,744,162.29 | - | 11,103,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,785.47 | - | -294,580.55 |
固定资产报废损失 | - | 41,392.08 | - | 493,018.5 |
公允价值变动损失 | - | 2,816,105.77 | - | -3,452,457.8 |
财务费用 | - | -201,292.03 | - | 2,106,904.64 |
投资损失 | - | -13,725,856.14 | - | -7,451,429.69 |
递延所得税 | - | -225,385.52 | - | 473,464.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,650,910.79 | - | 3,121,491.35 |
递延所得税负债增加 | - | 9,425,525.27 | - | -2,648,026.61 |
存货的减少 | - | -280,341,715.92 | - | -269,850,594.21 |
经营性应收项目的减少 | - | -140,291,004.2 | - | -25,197,650.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 319,568,175.15 | - | 40,681,174.15 |
其他 | - | 29,846,474.59 | - | - |
现金的期末余额 | - | 423,753,797.05 | - | 360,743,137.89 |
减:现金的期初余额 | - | 360,743,137.89 | - | 210,444,596.13 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |