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中科飞测

(688361)

  

流通市值:236.34亿  总市值:309.76亿
流通股本:2.44亿   总股本:3.20亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,017,102,374.67652,771,373.31319,182,590.22935,202,302.92
收到的税费返还14,728.2314,728.2314,728.231,302,214.45
收到其他与经营活动有关的现金155,288,174.0473,289,587.910,531,671.31143,338,896.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,172,405,276.94726,075,689.44329,728,989.761,079,843,413.88
购买商品、接受劳务支付的现金885,658,825.52501,455,174.82216,429,237.56635,773,190.07
支付给职工以及为职工支付的现金348,223,096.7222,762,299.7591,035,741.57317,161,832.52
支付的各项税费5,141,324.442,697,839.81,304,716.1734,072,045.63
支付其他与经营活动有关的现金131,228,205.3194,155,751.8741,460,430.2144,873,753.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,370,251,451.97821,071,066.24350,230,125.51,131,880,821.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-197,846,175.03-94,995,376.8-20,501,135.74-52,037,407.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,263,000,0001,574,000,000869,000,000981,000,000
取得投资收益收到的现金11,931,562.569,119,604.615,107,285.763,686,388.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,865.864,333.8620.811,765.92
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,274,937,428.421,583,123,938.47874,107,306.56984,698,153.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,517,280.8468,666,324.6729,519,634.94148,056,167.07
投资支付的现金1,754,492,696.111,349,119,835574,000,0002,206,498,727.57
支付其他与投资活动有关的现金---25,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,895,009,976.951,417,786,159.67603,519,634.942,379,654,894.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额379,927,451.47165,337,778.8270,587,671.62-1,394,956,740.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,724,949,999.95
取得借款收到的现金10,000,00010,000,000-134,271,109.34
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计10,000,00010,000,000-1,859,221,109.29
偿还债务支付的现金50,000,000--205,663,919.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,021,895.841,432,229.18712,201.43,455,264.09
支付其他与筹资活动有关的现金20,557,194.2214,224,962.475,529,569.6453,125,292.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计117,579,090.0615,657,191.656,241,771.04262,244,475.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-107,579,090.06-5,657,191.65-6,241,771.041,596,976,633.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,262,230.79-1,674,551.19-1,036,193.74316,056.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额73,239,955.5963,010,659.16242,808,571.1150,298,541.76
加:期初现金及现金等价物余额360,743,137.89360,743,137.89360,743,137.89210,444,596.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额433,983,093.48423,753,797.05603,551,708.99360,743,137.89
补充资料:
净利润--68,014,662.72-140,344,610.24
资产减值准备-20,421,269.66-19,824,401.59
固定资产和投资性房地产折旧-7,301,638.83-9,646,079
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,301,638.83-9,646,079
无形资产摊销-2,936,537.75-4,744,840.1
长期待摊费用摊销-10,744,162.29-11,103,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,785.47--294,580.55
固定资产报废损失-41,392.08-493,018.5
公允价值变动损失-2,816,105.77--3,452,457.8
财务费用--201,292.03-2,106,904.64
投资损失--13,725,856.14--7,451,429.69
递延所得税--225,385.52-473,464.74
其中:递延所得税资产减少--9,650,910.79-3,121,491.35
递延所得税负债增加-9,425,525.27--2,648,026.61
存货的减少--280,341,715.92--269,850,594.21
经营性应收项目的减少--140,291,004.2--25,197,650.68
经营性应付项目的增加-319,568,175.15-40,681,174.15
其他-29,846,474.59--
现金的期末余额-423,753,797.05-360,743,137.89
减:现金的期初余额-360,743,137.89-210,444,596.13
公告日期2024-10-312024-08-312024-04-252024-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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