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中兴通讯

(000063)

18.18

-0.11  (-0.60%)

今开:18.22最高:18.41成交:53.44万手 市盈:0.00 上证指数:2756.01   0.98%2018-09-21
昨收:18.29 最低:17.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8300.67  0.81%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,509,269,00023,705,198,000115,579,157,00081,909,396,000
收到的税费返还4,410,278,0001,366,848,0007,969,630,0005,512,529,000
收到其他与经营活动有关的现金1,916,690,0001,186,550,0003,516,155,0002,122,333,000
经营活动现金流入小计58,836,237,00026,258,596,000127,064,942,00089,544,258,000
购买商品、接受劳务支付的现金36,166,294,00017,804,153,00078,111,408,00060,606,470,000
支付给职工以及为职工支付的现金13,362,104,0003,903,033,00019,683,442,00015,556,378,000
支付的各项税费4,329,621,0002,058,966,0007,310,548,0005,177,862,000
支付其他与经营活动有关的现金10,024,604,0002,663,593,00014,739,570,00011,374,031,000
经营活动现金流出小计63,882,623,00026,429,745,000119,844,968,00092,714,741,000
经营活动产生的现金流量净额-5,046,386,000-171,149,0007,219,974,000-3,170,483,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,502,078,000986,652,0001,378,058,0001,127,820,000
取得投资收益收到的现金431,435,000108,045,000619,745,000358,886,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,936,00010,170,000128,716,000126,639,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金----1,771,000,000--
投资活动现金流入小计1,935,449,0001,104,867,0003,897,519,0001,613,345,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,036,418,0001,007,005,0005,984,005,0004,212,182,000
投资支付的现金1,050,375,000680,680,0002,200,283,0001,140,513,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金----647,838,000647,838,000
投资活动现金流出小计3,086,793,0001,687,685,0008,832,126,0006,000,533,000
投资活动产生的现金流量净额-1,151,344,000-582,818,000-4,934,607,000-4,387,188,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,249,198,0006,888,770,00035,148,401,00024,991,302,000
收到其他与筹资活动有关的现金----0--
发行债券收到的现金----0--
筹资活动现金流入小计11,429,798,0007,069,370,00035,250,840,00025,093,742,000
偿还债务支付的现金16,733,687,00010,380,471,00035,048,391,00021,372,091,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,356,586,000692,535,0001,962,060,0001,417,071,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----0--
筹资活动现金流出小计19,590,273,00012,573,006,00037,010,451,00022,789,162,000
筹资活动产生的现金流量净额-8,160,475,000-5,503,636,000-1,759,611,0002,304,580,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响32,223,000-185,783,000-466,278,000-276,602,000
现金及现金等价物净增加额-14,325,982,000-6,443,386,00059,478,000-5,529,693,000
期初现金及现金等价物余额30,109,268,00030,109,268,00030,049,791,00030,049,791,000
期末现金及现金等价物余额15,783,286,00023,665,882,00030,109,269,00024,520,098,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-7,860,810,000--5,386,342,000--
加:资产减值准备1,229,851,000--2,533,608,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,552,000--80,492,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失377,439,000---58,301,000--
财务费用440,902,000--1,288,560,000--
投资损失18,702,000---2,540,328,000--
递延所得税资产减少-1,217,160,000--118,883,000--
递延所得税负债增加16,446,000--151,540,000--
存货的减少-1,269,440,000--445,592,000--
经营性应收项目的减少5,320,522,000--3,909,420,000--
经营性应付项目的增加-6,084,874,000---7,759,772,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-5,046,386,000--7,219,974,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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