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中兴通讯

(000063)

20.30

0.10  (0.50%)

今开:19.92最高:20.75成交:157.34万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:20.20 最低:19.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,923,382,00052,509,269,00023,705,198,000115,579,157,000
收到的税费返还5,555,111,0004,410,278,0001,366,848,0007,969,630,000
收到其他与经营活动有关的现金5,486,476,0001,916,690,0001,186,550,0003,516,155,000
经营活动现金流入小计77,964,969,00058,836,237,00026,258,596,000127,064,942,000
购买商品、接受劳务支付的现金49,485,605,00036,166,294,00017,804,153,00078,111,408,000
支付给职工以及为职工支付的现金17,654,647,00013,362,104,0003,903,033,00019,683,442,000
支付的各项税费4,936,980,0004,329,621,0002,058,966,0007,310,548,000
支付其他与经营活动有关的现金16,110,631,00010,024,604,0002,663,593,00014,739,570,000
经营活动现金流出小计88,187,863,00063,882,623,00026,429,745,000119,844,968,000
经营活动产生的现金流量净额-10,222,894,000-5,046,386,000-171,149,0007,219,974,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,269,428,0001,502,078,000986,652,0001,378,058,000
取得投资收益收到的现金443,663,000431,435,000108,045,000619,745,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25,515,0001,936,00010,170,000128,716,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0
收到其他与投资活动有关的现金------1,771,000,000
投资活动现金流入小计2,738,606,0001,935,449,0001,104,867,0003,897,519,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,158,053,0002,036,418,0001,007,005,0005,984,005,000
投资支付的现金1,950,910,0001,050,375,000680,680,0002,200,283,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金------647,838,000
投资活动现金流出小计5,108,963,0003,086,793,0001,687,685,0008,832,126,000
投资活动产生的现金流量净额-2,370,357,000-1,151,344,000-582,818,000-4,934,607,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,376,927,00011,249,198,0006,888,770,00035,148,401,000
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计19,657,538,00011,429,798,0007,069,370,00035,250,840,000
偿还债务支付的现金21,899,142,00016,733,687,00010,380,471,00035,048,391,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,304,845,0001,356,586,000692,535,0001,962,060,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计24,703,987,00019,590,273,00012,573,006,00037,010,451,000
筹资活动产生的现金流量净额-5,046,449,000-8,160,475,000-5,503,636,000-1,759,611,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-151,794,00032,223,000-185,783,000-466,278,000
现金及现金等价物净增加额-17,791,494,000-14,325,982,000-6,443,386,00059,478,000
期初现金及现金等价物余额30,109,268,00030,109,268,00030,109,268,00030,049,791,000
期末现金及现金等价物余额12,317,774,00015,783,286,00023,665,882,00030,109,269,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---7,860,810,000--5,386,342,000
加:资产减值准备--1,229,851,000--2,533,608,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,552,000--80,492,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--377,439,000---58,301,000
财务费用--440,902,000--1,288,560,000
投资损失--18,702,000---2,540,328,000
递延所得税资产减少---1,217,160,000--118,883,000
递延所得税负债增加--16,446,000--151,540,000
存货的减少---1,269,440,000--445,592,000
经营性应收项目的减少--5,320,522,000--3,909,420,000
经营性应付项目的增加---6,084,874,000---7,759,772,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---5,046,386,000--7,219,974,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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