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中兴通讯

(000063)

13.48

-1.50  (-10.01%)

今开:13.48最高:14.17成交:550.77万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:14.98 最低:13.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,705,198,000115,579,157,00081,909,396,00056,882,180,000
收到的税费返还1,366,848,0007,969,630,0005,512,529,0003,001,619,000
收到其他与经营活动有关的现金1,186,550,0003,516,155,0002,122,333,0001,568,458,000
经营活动现金流入小计26,258,596,000127,064,942,00089,544,258,00061,452,257,000
购买商品、接受劳务支付的现金17,804,153,00078,111,408,00060,606,470,00041,012,409,000
支付给职工以及为职工支付的现金3,903,033,00019,683,442,00015,556,378,00010,717,716,000
支付的各项税费2,058,966,0007,310,548,0005,177,862,0003,902,844,000
支付其他与经营活动有关的现金2,663,593,00014,739,570,00011,374,031,00010,025,840,000
经营活动现金流出小计26,429,745,000119,844,968,00092,714,741,00065,658,809,000
经营活动产生的现金流量净额-171,149,0007,219,974,000-3,170,483,000-4,206,552,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金986,652,0001,378,058,0001,127,820,000462,375,000
取得投资收益收到的现金108,045,000619,745,000358,886,00031,808,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,170,000128,716,000126,639,00015,986,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0--0
收到其他与投资活动有关的现金--1,771,000,000----
投资活动现金流入小计1,104,867,0003,897,519,0001,613,345,000510,169,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,007,005,0005,984,005,0004,212,182,0001,956,715,000
投资支付的现金680,680,0002,200,283,0001,140,513,000916,581,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0--0
支付其他与投资活动有关的现金--647,838,000647,838,0000
投资活动现金流出小计1,687,685,0008,832,126,0006,000,533,0002,873,296,000
投资活动产生的现金流量净额-582,818,000-4,934,607,000-4,387,188,000-2,363,127,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,888,770,00035,148,401,00024,991,302,00015,972,887,000
收到其他与筹资活动有关的现金--0--0
发行债券收到的现金--0--0
筹资活动现金流入小计7,069,370,00035,250,840,00025,093,742,00016,041,676,000
偿还债务支付的现金10,380,471,00035,048,391,00021,372,091,00012,401,660,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金692,535,0001,962,060,0001,417,071,0001,135,359,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0--0
筹资活动现金流出小计12,573,006,00037,010,451,00022,789,162,00013,537,019,000
筹资活动产生的现金流量净额-5,503,636,000-1,759,611,0002,304,580,0002,504,657,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-185,783,000-466,278,000-276,602,000-76,779,000
现金及现金等价物净增加额-6,443,386,00059,478,000-5,529,693,000-4,141,801,000
期初现金及现金等价物余额30,109,268,00030,049,791,00030,049,791,00030,049,791,000
期末现金及现金等价物余额23,665,882,00030,109,269,00024,520,098,00025,907,990,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,386,342,000--2,543,216,000
加:资产减值准备--2,533,608,000--1,025,756,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--80,492,000--26,356,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---58,301,000--58,055,000
财务费用--1,288,560,000--961,646,000
投资损失---2,540,328,000---51,996,000
递延所得税资产减少--118,883,000--312,335,000
递延所得税负债增加--151,540,000--7,519,000
存货的减少--445,592,000--613,672,000
经营性应收项目的减少--3,909,420,000---5,457,196,000
经营性应付项目的增加---7,759,772,000---6,317,519,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--7,219,974,000---4,206,552,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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