| 流通市值：1511.38亿 | 总市值：2006.35亿 | ||
| 流通股本：34.72亿 | 总股本：46.09亿 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 781 |
| 加仓基金家数 | 30 |
| 减仓基金家数 | 152 |
| 新进基金家数 | 583 |
| 退出基金家数 | 60 |
| 持仓总数(万股) | 34994.00 |
| 总持仓变化(万股) | 15843.00 |
| 总持仓占流通比例 | 10.19 |
| 总持股市值 | 1138360.03 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 华商价值精选混合型证券投资基金 | 10.00 | 0.45 | 10.00 | 325.30 | 0.39 | 0.00 |
| 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.70 | 2.41 | 1.70 | 55.30 | 2.08 | 0.00 |
| 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 2.41 | 0.92 | 2.41 | 78.40 | 0.26 | 0.00 |
| 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 2.23 | 30.00 | 975.90 | 1.89 | 0.01 |
| 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 160.01 | 2.94 | 160.01 | 5205.13 | 2.37 | 0.05 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 180.00 | 3.73 | -20.00 | 5855.40 | 2.90 | 0.05 |
| 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | 41.10 | 1.12 | 41.10 | 1336.98 | 1.01 | 0.01 |
| 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基... | 30.00 | 2.36 | 30.00 | 975.90 | 2.05 | 0.01 |
| 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金... | 40.00 | 1.84 | -40.00 | 1301.20 | 1.24 | 0.01 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 100.00 | 2.53 | 100.00 | 3253.00 | 1.85 | 0.03 |
| 华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金 | 2.16 | 2.92 | 2.16 | 70.26 | 2.51 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 8.49 | 0.54 | 8.49 | 276.18 | 0.52 | 0.00 |
| 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 4.80 | 1.71 | -15.69 | 156.25 | 1.32 | 0.00 |
| 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.45 | 0.80 | 1.45 | 47.17 | 0.51 | 0.00 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 | 2.00 | 1.02 | 2.00 | 65.06 | 0.97 | 0.00 |
| 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 | 3.57 | 2.27 | 3.57 | 116.13 | 1.49 | 0.00 |
| 华宝绿色主题混合型证券投资基金 | 0.37 | 0.53 | 0.37 | 12.04 | 0.50 | 0.00 |
| 华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 7.00 | 2.81 | 7.00 | 227.71 | 1.12 | 0.00 |
| 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.85 | 2.00 | 6.85 | 222.83 | 1.52 | 0.00 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 10.42 | 0.53 | 10.42 | 338.96 | 0.52 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 6.59 | 0.55 | 6.59 | 214.37 | 0.54 | 0.00 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券... | 43.87 | 1.20 | 43.87 | 1427.22 | 1.20 | 0.01 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 6.42 | 0.92 | 6.42 | 208.84 | 0.85 | 0.00 |
| 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2.16 | 0.89 | 2.16 | 70.26 | 0.21 | 0.00 |
| 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基... | 1.39 | 0.54 | 1.39 | 45.22 | 0.50 | 0.00 |
| 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 15.94 | 2.72 | 15.94 | 518.53 | 2.04 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 0.86 | 0.37 | 0.86 | 27.98 | 0.11 | 0.00 |
| 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 10.73 | 0.21 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 1.11 | 0.49 | 1.11 | 36.11 | 0.29 | 0.00 |
| 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 10.45 | 1.10 | 10.45 | 339.94 | 0.88 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 8.78 | 0.94 | 8.78 | 285.61 | 4.18 | 0.00 |
| 华宝生态中国混合型证券投资基金 | 10.21 | 0.55 | 10.21 | 332.13 | 0.50 | 0.00 |
| 华宝服务优选混合型证券投资基金 | 74.73 | 2.70 | 74.73 | 2430.97 | 2.04 | 0.02 |
| 华宝高端制造股票型证券投资基金 | 6.39 | 0.71 | 6.39 | 207.87 | 0.59 | 0.00 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.62 | 0.26 | 0.62 | 20.17 | 0.05 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 17.40 | 1.01 | 17.40 | 566.14 | 954.23 | 0.01 |
| 华宝先进成长混合型证券投资基金 | 15.18 | 0.67 | 15.18 | 493.81 | 0.56 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 7.46 | 1.06 | 7.46 | 242.67 | 0.77 | 0.00 |
| 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 12.48 | 0.35 | 12.48 | 405.97 | 0.31 | 0.00 |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金 | 2.80 | 2.74 | 2.80 | 91.08 | 0.74 | 0.00 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.11 | 1.35 | 2.11 | 68.64 | 174.59 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.48 | 0.55 | 1.48 | 48.14 | 0.31 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.39 | 0.53 | 2.39 | 77.75 | 0.93 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 2.28 | 0.02 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 3.11 | 0.63 | 3.11 | 101.17 | 0.91 | 0.00 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 26.82 | 1.55 | 26.82 | 872.58 | 1.42 | 0.01 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 1.18 | 0.45 | 1.18 | 38.39 | 0.40 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1.95 | 1.45 | 1.95 | 63.43 | 1.00 | 0.00 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证... | 11.60 | 0.76 | 11.60 | 377.35 | 0.39 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.14 | 0.36 | 0.14 | 4.55 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(... | 9.90 | 4.80 | 9.90 | 322.05 | 3.10 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.14 | 0.34 | 0.14 | 4.55 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 5.53 | 0.03 | 0.00 |
| 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | 3.84 | 0.45 | 3.84 | 124.92 | 0.40 | 0.00 |
| 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | 55.09 | 3.15 | 55.09 | 1792.08 | 2.70 | 0.02 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8.20 | 0.63 | 8.20 | 266.75 | 0.59 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 2.94 | 0.58 | 2.94 | 95.64 | 0.50 | 0.00 |
| 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 1.14 | 2.34 | 1.14 | 37.08 | 0.52 | 0.00 |
| 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资... | 68.86 | 3.65 | 68.86 | 2240.02 | 3.00 | 0.02 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 1.15 | 1.29 | -0.79 | 37.41 | 1.08 | 0.00 |
| 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 2.14 | 4.00 | 130.12 | 0.98 | 0.00 |
| 华富成长趋势混合型证券投资基金 | 30.00 | 2.19 | 30.00 | 975.90 | 1.97 | 0.01 |
| 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 43.00 | 1.90 | 43.00 | 1398.79 | 1.59 | 0.01 |
| 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 75.32 | 0.97 | 75.32 | 2450.16 | 0.85 | 0.02 |
| 嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 110.26 | 3.10 | 110.26 | 3586.76 | 2.73 | 0.03 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 | 25.00 | 2.29 | 25.00 | 813.25 | 30.07 | 0.01 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 68.16 | 0.56 | 68.16 | 2217.24 | 0.50 | 0.02 |
| 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 38.82 | 1.56 | 38.82 | 1262.66 | 1.38 | 0.01 |
| 华夏领先股票型证券投资基金 | 53.61 | 1.14 | 53.61 | 1743.88 | 1.03 | 0.02 |
| 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 13.25 | 1.70 | 13.25 | 431.02 | 1.52 | 0.00 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 75.38 | 0.77 | 75.38 | 2452.11 | 0.72 | 0.02 |
| 汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 401.72 | 3.22 | 401.72 | 13067.82 | 2.93 | 0.12 |
| 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 8.11 | 1.13 | 8.11 | 263.82 | 1.07 | 0.00 |
| 嘉实泰和混合型证券投资基金 | 147.16 | 4.36 | 0.00 | 4787.11 | 4.06 | 0.04 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 0.73 | 0.21 | 0.73 | 23.75 | 0.15 | 0.00 |
| 建信消费升级混合型证券投资基金 | 3.15 | 1.98 | 3.15 | 102.47 | 1.48 | 0.00 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 12.10 | 0.44 | 12.10 | 393.61 | 0.38 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 509.86 | 0.62 | 509.86 | 16585.84 | 0.62 | 0.15 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 709.11 | 0.64 | 709.11 | 23067.29 | 0.63 | 0.21 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 502.38 | 0.62 | 502.38 | 16342.34 | 0.62 | 0.15 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 31.88 | 0.03 | 0.00 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金... | 17.03 | 2.07 | 17.03 | 553.99 | 38.43 | 0.01 |
| 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基... | 25.69 | 1.53 | 25.69 | 835.58 | 1.52 | 0.01 |
| 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 | 46.82 | 2.78 | 46.82 | 1523.05 | 2.62 | 0.01 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券... | 1.12 | 1.21 | 1.12 | 36.43 | 0.85 | 0.00 |
| 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投... | 0.54 | 1.45 | 0.54 | 17.57 | 2.04 | 0.00 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 5.17 | 0.69 | 5.17 | 168.18 | 0.64 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 4.40 | 0.90 | 4.40 | 143.27 | 0.83 | 0.00 |
| 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 3.48 | 1.06 | 3.48 | 113.20 | 0.99 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 4.66 | 1.05 | 4.66 | 151.59 | 0.01 | 0.00 |
| 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 3.72 | 5.00 | 162.65 | 2.89 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 10.42 | 0.62 | 10.42 | 338.96 | 0.59 | 0.00 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 15.73 | 0.24 | 15.73 | 511.58 | 0.18 | 0.00 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | 87.06 | 1.98 | 87.06 | 2832.07 | 1.50 | 0.03 |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 8.75 | 2.70 | 8.75 | 284.64 | 0.47 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 38.41 | 1.72 | 38.41 | 1249.40 | 1.52 | 0.01 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1.24 | 0.59 | 1.24 | 40.34 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 113.86 | 0.66 | 113.86 | 3703.87 | 0.46 | 0.03 |
| 嘉实成长收益证券投资基金 | 189.25 | 2.22 | 189.25 | 6156.46 | 1.60 | 0.06 |
| 华夏成长证券投资基金 | 30.00 | 0.31 | 30.00 | 975.90 | 0.21 | 0.01 |
| 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 | 22.36 | 3.89 | 22.36 | 727.24 | 4.17 | 0.01 |
| 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 2.11 | 1.49 | 2.11 | 68.64 | 1.28 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.78 | 0.34 | 0.78 | 25.37 | 3.06 | 0.00 |
| 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1.51 | 0.65 | 1.51 | 49.12 | 0.13 | 0.00 |
| 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 3.03 | 0.54 | 3.03 | 98.57 | 0.50 | 0.00 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 38.32 | 2.74 | 38.32 | 1246.55 | 2.45 | 0.01 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 66.97 | 0.64 | 66.97 | 2178.50 | 0.63 | 0.02 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 2.20 | 0.93 | 2.20 | 71.57 | 0.60 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 3.37 | 0.85 | 3.37 | 109.63 | 0.55 | 0.00 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基... | 7.06 | 0.60 | 7.06 | 229.66 | 0.56 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 5.21 | 0.63 | 5.21 | 169.38 | 0.58 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 41.24 | 0.61 | 41.24 | 1341.44 | 1710.66 | 0.01 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 58.55 | 0.01 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 17.57 | 0.43 | 0.00 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 0.72 | 0.34 | 0.72 | 23.42 | 0.33 | 0.00 |
| 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 | 1.08 | 1.88 | -3.24 | 35.13 | 0.54 | 0.00 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 | 2.70 | 1.26 | 2.70 | 87.83 | 3.71 | 0.00 |
| 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 | 4.00 | 2.75 | 4.00 | 130.12 | 3.80 | 0.00 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 3.90 | 0.65 | 3.90 | 126.87 | 0.60 | 0.00 |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投... | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.19 | 0.82 | 5.19 | 168.83 | 53.93 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 6.51 | 6.77 | 0.00 |
| 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 60.00 | 2.00 | 60.00 | 1951.80 | 1.90 | 0.02 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 4.35 | 0.01 | 0.00 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金 | 66.04 | 1.09 | 66.04 | 2148.21 | 0.96 | 0.02 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 1.46 | 0.87 | 1.46 | 47.49 | 0.82 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 3.96 | 0.93 | 3.96 | 128.71 | 0.86 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 3.80 | 0.89 | 3.80 | 123.67 | 0.84 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 2.98 | 0.62 | 2.98 | 96.94 | 0.56 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 33.98 | 0.41 | 33.98 | 1105.40 | 0.39 | 0.01 |
| 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 30.62 | 1.60 | 30.62 | 996.07 | 1.02 | 0.01 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | 134.14 | 3.43 | -133.18 | 4363.46 | 2.68 | 0.04 |
| 海富通精选证券投资基金 | 142.26 | 3.20 | -126.32 | 4627.72 | 2.50 | 0.04 |
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 0.92 | 1.51 | -8.28 | 29.93 | 0.26 | 0.00 |
| 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金... | 0.97 | 1.24 | 0.97 | 31.55 | 1.90 | 0.00 |
| 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 | 0.82 | 2.01 | 0.82 | 26.67 | 1.86 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 16.27 | 6.68 | 0.00 |
| 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券... | 2.69 | 3.13 | 2.69 | 87.51 | 2.72 | 0.00 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 86.08 | 1.65 | 86.08 | 2800.28 | 1.50 | 0.03 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 3.47 | 0.40 | 3.47 | 112.88 | 0.36 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 92.21 | 0.65 | 92.21 | 2999.59 | 0.65 | 0.03 |
| 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.50 | 1.33 | 0.50 | 16.27 | 0.77 | 0.00 |
| 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 40.09 | 1.23 | 40.09 | 1304.13 | 1.05 | 0.01 |
| 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 18.56 | 1.85 | 18.56 | 603.76 | 1.57 | 0.01 |
| 广发行业领先混合型证券投资基金 | 70.00 | 1.55 | 70.00 | 2277.10 | 1.43 | 0.02 |
| 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 48.14 | 1.25 | 48.14 | 1565.86 | 1.09 | 0.01 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投... | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 广发集丰债券型证券投资基金 | 0.75 | 1.08 | 0.75 | 24.40 | 0.21 | 0.00 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基... | 11.87 | 1.33 | -26.32 | 386.11 | 1.15 | 0.00 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 5.77 | 1.93 | -8.54 | 187.85 | 1.73 | 0.00 |
| 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 | 33.31 | 1.10 | 33.31 | 1083.45 | 0.97 | 0.01 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 80.00 | 2.35 | 80.00 | 2602.40 | 2.01 | 0.02 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 6.86 | 0.19 | 6.86 | 223.16 | 0.17 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 14.00 | 0.43 | 14.00 | 455.42 | 0.28 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 40.00 | 1.48 | 40.00 | 1301.20 | 1.32 | 0.01 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 12.61 | 1.07 | -11.96 | 410.17 | 1.71 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 69.37 | 0.63 | 69.37 | 2256.68 | 5.01 | 0.02 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 4.16 | 0.57 | 4.16 | 135.28 | 0.52 | 0.00 |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 35.74 | 3.38 | -29.78 | 1162.62 | 2.61 | 0.01 |
| 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 57.45 | 1.27 | -210.04 | 1868.78 | 0.99 | 0.02 |
| 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 2.27 | 9.00 | 292.77 | 1.77 | 0.00 |
| 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 | 41.09 | 5.95 | -13.69 | 1336.70 | 5.58 | 0.01 |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 40.82 | 3.01 | 40.82 | 1328.02 | 2.51 | 0.01 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券... | 4.74 | 3.47 | 4.74 | 154.19 | 10.34 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金 | 23.68 | 2.23 | 23.68 | 770.34 | 2.09 | 0.01 |
| 国联安科技动力股票型证券投资基金 | 16.84 | 6.96 | 1.19 | 547.77 | 6.01 | 0.00 |
| 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 471.02 | 9.05 | -23.21 | 15322.39 | 7.70 | 0.14 |
| 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 80.00 | 4.35 | 80.00 | 2602.40 | 4.11 | 0.02 |
| 国泰金鑫股票型证券投资基金 | 190.67 | 6.88 | 190.67 | 6202.48 | 6.00 | 0.06 |
| 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 604.85 | 7.90 | 62.71 | 19675.85 | 7.32 | 0.18 |
| 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.08 | 2.49 | 0.00 | 35.13 | 0.51 | 0.00 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基... | 90.57 | 4.87 | -19.43 | 2946.24 | 5.50 | 0.03 |
| 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资... | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 35.13 | 49.92 | 0.00 |
| 大成中华沪深港300指数证券投资基金(L... | 8.79 | 0.77 | 8.79 | 285.94 | 0.32 | 0.00 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券... | 1.13 | 0.60 | 1.13 | 36.76 | 0.49 | 0.00 |
| 富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 52.47 | 2.49 | 52.47 | 1706.75 | 0.87 | 0.02 |
| 博时量化价值股票型证券投资基金 | 0.96 | 0.49 | 0.96 | 31.23 | 0.47 | 0.00 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 30.78 | 4.25 | -8.39 | 1001.36 | 3.21 | 0.01 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.14 | 0.48 | 0.14 | 4.55 | 0.88 | 0.00 |
| 富国军工主题混合型证券投资基金 | 14.49 | 2.24 | 14.49 | 471.36 | 2.08 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.11 | 0.55 | 0.11 | 3.58 | 0.11 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 0.89 | 0.44 | 0.89 | 28.95 | 0.52 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.14 | 0.42 | 0.14 | 4.55 | 0.74 | 0.00 |
| 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61 | 0.92 | 0.61 | 19.84 | 0.66 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 0.23 | 0.46 | 0.23 | 7.37 | 0.44 | 0.00 |
| 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 2.36 | 8.00 | 260.24 | 2.06 | 0.00 |
| 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 3.06 | -2.00 | 260.24 | 1.20 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 10.84 | 2.59 | 10.84 | 352.74 | 2.21 | 0.00 |
| 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 3.90 | 0.09 | 0.00 |
| 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(... | 1.87 | 1.61 | 1.87 | 60.83 | 1.50 | 0.00 |
| 富国产业升级混合型证券投资基金 | 6.79 | 2.24 | 6.79 | 220.88 | 2.04 | 0.00 |
| 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(... | 7.82 | 0.60 | 7.82 | 254.38 | 0.57 | 0.00 |
| 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投... | 1.08 | 0.48 | 1.08 | 35.13 | 0.14 | 0.00 |
| 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 3.38 | -0.89 | 65.06 | 3.01 | 0.00 |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | 0.27 | 1.63 | 0.27 | 8.78 | 1.47 | 0.00 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)... | 2.58 | 0.72 | 2.58 | 83.93 | 0.95 | 0.00 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 1.11 | 0.45 | 1.11 | 36.11 | 71.72 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 1.40 | 1.15 | 1.40 | 45.54 | 103.63 | 0.00 |
| 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金... | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.00 |
| 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 1.80 | 2.29 | 1.80 | 58.55 | 2.04 | 0.00 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 2.35 | 0.94 | 2.35 | 76.45 | 70.22 | 0.00 |
| 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投... | 22.00 | 2.16 | 22.00 | 715.66 | 1.97 | 0.01 |
| 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投... | 1.18 | 0.99 | 1.18 | 38.39 | 0.95 | 0.00 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.63 | 3.98 | 0.00 | 475.91 | 0.87 | 0.00 |
| 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 | 15.77 | 1.99 | 15.77 | 513.13 | 1.86 | 0.00 |
| 博时特许价值混合型证券投资基金 | 33.91 | 2.96 | 33.91 | 1103.09 | 2.61 | 0.01 |
| 东方创新科技混合型证券投资基金 | 6.01 | 4.02 | 6.01 | 195.51 | 3.55 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 9.01 | 0.61 | -66.79 | 293.10 | 0.50 | 0.00 |
| 大成中小盘混合型证券投资基金 | 71.80 | 3.80 | 71.80 | 2335.54 | 3.06 | 0.02 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 2.29 | 0.05 | 2.29 | 74.49 | 0.05 | 0.00 |
| 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 94.35 | 1.98 | 94.35 | 3069.21 | 1.85 | 0.03 |
| 长城双动力混合型证券投资基金 | 20.00 | 2.56 | 20.00 | 650.60 | 2.26 | 0.01 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 7.41 | 2.37 | 7.41 | 241.05 | 1.96 | 0.00 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金 | 2.68 | 4.66 | 2.68 | 87.18 | 3.97 | 0.00 |
| 大成积极成长混合型证券投资基金 | 82.25 | 3.72 | 82.25 | 2675.59 | 3.06 | 0.02 |
| 大成行业轮动混合型证券投资基金 | 12.89 | 3.68 | 12.89 | 419.31 | 3.06 | 0.00 |
| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 2.58 | 4.00 | 130.12 | 1.32 | 0.00 |
| 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 97.59 | 0.70 | 0.00 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.88 | 3.07 | -1.88 | 126.22 | 3.23 | 0.00 |
| 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 5.88 | 2.10 | 5.88 | 191.30 | 2.37 | 0.00 |
| 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资... | 92.78 | 4.42 | -8.49 | 3018.20 | 4.09 | 0.03 |
| 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 8.84 | 1.20 | 8.84 | 287.57 | 1.19 | 0.00 |
| 富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 75.41 | 2.45 | 75.41 | 2453.09 | 2.08 | 0.02 |
| 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基... | 30.00 | 6.88 | 30.00 | 975.90 | 6.35 | 0.01 |
| 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 49.84 | 3.49 | 49.84 | 1621.30 | 2.99 | 0.01 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 1.03 | 0.48 | 1.03 | 33.51 | 0.47 | 0.00 |
| 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金... | 90.00 | 3.09 | -70.00 | 2927.70 | 2.31 | 0.03 |
| 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 128.18 | 4.43 | -26.43 | 4169.57 | 3.66 | 0.04 |
| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投... | 3.00 | 2.91 | 3.00 | 97.59 | 2.31 | 0.00 |
| 富国文体健康股票型证券投资基金 | 17.40 | 0.53 | 17.40 | 566.02 | 0.44 | 0.01 |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基... | 73.80 | 4.76 | 73.80 | 2400.61 | 4.20 | 0.02 |
| 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基... | 40.00 | 7.57 | 10.00 | 1301.20 | 6.63 | 0.01 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基... | 7.00 | 2.14 | 7.00 | 227.71 | 1.71 | 0.00 |
| 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 38.01 | 2.00 | 38.01 | 1236.47 | 1.87 | 0.01 |
| 大成灵活配置混合型证券投资基金 | 9.33 | 3.60 | 9.33 | 303.50 | 1.58 | 0.00 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 18.86 | 4.59 | 18.86 | 613.52 | 2.79 | 0.01 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 0.98 | 0.89 | 0.98 | 31.89 | 0.88 | 0.00 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金... | 1.99 | 1.26 | 1.99 | 64.70 | 1.17 | 0.00 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金 | 0.44 | 0.35 | 0.44 | 14.18 | 0.32 | 0.00 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金 | 52.35 | 2.17 | -71.06 | 1702.91 | 1.26 | 0.02 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 5.08 | 0.58 | 5.08 | 165.25 | 0.34 | 0.00 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 20.01 | 0.08 | 20.01 | 650.88 | 1.65 | 0.01 |
| 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 18.70 | 2.94 | 18.70 | 608.23 | 2.27 | 0.01 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 170.11 | 0.67 | 170.11 | 5533.68 | 0.62 | 0.05 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 28.61 | 0.49 | 28.61 | 930.75 | 20014.56 | 0.01 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.71 | 0.16 | 0.00 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 142.70 | 2.16 | -194.54 | 4641.88 | 1.25 | 0.04 |
| 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 166.59 | 2.32 | 166.59 | 5419.03 | 1.98 | 0.05 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券... | 25.67 | 0.45 | 25.67 | 835.09 | 0.45 | 0.01 |
| 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 | 100.03 | 1.88 | 100.03 | 3253.98 | 1.57 | 0.03 |
| 中欧互通精选混合型证券投资基金 | 0.84 | 0.45 | 0.84 | 27.33 | 18.85 | 0.00 |
| 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投... | 2.37 | 3.53 | 2.37 | 77.10 | 2.86 | 0.00 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 58.07 | 1.60 | 58.07 | 1888.92 | 1.50 | 0.02 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 1.63 | 0.04 | 0.00 |
| 银华积极成长混合型证券投资基金 | 26.40 | 1.82 | 26.40 | 858.73 | 1.64 | 0.01 |
| 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资... | 37.26 | 0.54 | 37.26 | 1212.07 | 0.58 | 0.01 |
| 招商中国机遇股票型证券投资基金 | 44.67 | 2.30 | -51.84 | 1453.12 | 2.01 | 0.01 |
| 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 50.00 | 1.47 | 50.00 | 1626.50 | 1.09 | 0.01 |
| 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 0.80 | 2.29 | -8.94 | 26.02 | 2.11 | 0.00 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 | 5.84 | 1.27 | 5.84 | 189.98 | 1.04 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.66 | 2.56 | 0.66 | 21.47 | 2.30 | 0.00 |
| 中银量化价值混合型证券投资基金 | 2.76 | 0.72 | 2.76 | 89.78 | 0.58 | 0.00 |
| 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金... | 30.00 | 2.62 | 0.00 | 975.90 | 2.42 | 0.01 |
| 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 0.84 | 1.66 | 0.84 | 27.33 | 0.40 | 0.00 |
| 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 90.47 | 3.41 | 90.47 | 2942.99 | 3.02 | 0.03 |
| 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型... | 0.49 | 1.89 | 0.49 | 15.94 | 0.90 | 0.00 |
| 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.22 | 0.54 | 1.22 | 39.69 | 0.55 | 0.00 |
| 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 0.63 | 0.88 | 0.63 | 20.49 | 0.51 | 0.00 |
| 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1.26 | 0.40 | 1.26 | 40.99 | 44.94 | 0.00 |
| 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | 0.79 | 0.55 | 0.79 | 25.70 | 0.16 | 0.00 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 1.66 | 0.62 | 1.66 | 54.00 | 28.49 | 0.00 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 17.24 | 3.10 | 0.00 |
| 中融竞争优势股票型证券投资基金 | 4.97 | 1.98 | 4.97 | 161.69 | 1.81 | 0.00 |
| 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 | 0.27 | 0.34 | -5.36 | 8.78 | 0.59 | 0.00 |
| 永赢双利债券型证券投资基金 | 1.81 | 1.33 | 1.81 | 58.88 | 0.25 | 0.00 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 3.25 | 0.02 | 0.00 |
| 银华远景债券型证券投资基金 | 0.14 | 0.21 | -3.47 | 4.49 | 0.02 | 0.00 |
| 中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 3.32 | 3.90 | 3.32 | 107.90 | 3.09 | 0.00 |
| 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 | 5.27 | 1.59 | 5.27 | 171.43 | 0.12 | 0.00 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资... | 1.43 | 0.45 | -6.32 | 46.52 | 0.53 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 5.26 | 1.70 | 5.26 | 171.11 | 0.59 | 0.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 1.07 | 3.00 | 97.59 | 0.13 | 0.00 |
| 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 30.00 | 1.30 | 30.00 | 975.90 | 1.12 | 0.01 |
| 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 100.00 | 1.46 | -200.00 | 3252.98 | 1.31 | 0.03 |
| 银华领先策略混合型证券投资基金 | 64.36 | 2.76 | 64.36 | 2093.57 | 2.36 | 0.02 |
| 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 280.80 | 2.71 | 280.80 | 9134.48 | 2.29 | 0.08 |
| 中邮核心优选混合型证券投资基金 | 100.00 | 1.71 | 100.00 | 3253.00 | 1.53 | 0.03 |
| 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金... | 1.50 | 2.80 | 1.50 | 48.80 | 0.59 | 0.00 |
| 信诚新机遇混合型证券投资基金 | 21.10 | 2.35 | 21.10 | 686.38 | 2.01 | 0.01 |
| 信诚深度价值混合型证券投资基金 | 1.61 | 1.24 | 1.61 | 52.37 | 1.12 | 0.00 |
| 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 36.79 | 3.37 | -24.82 | 1196.78 | 2.90 | 0.01 |
| 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基... | 19.42 | 3.50 | -13.41 | 631.73 | 2.87 | 0.01 |
| 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 | 1.19 | 1.01 | 1.19 | 38.71 | 0.95 | 0.00 |
| 中银智能制造股票型证券投资基金 | 67.42 | 1.72 | 67.42 | 2193.17 | 1.54 | 0.02 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 53.64 | 1.72 | 53.64 | 1744.91 | 1.44 | 0.02 |
| 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.87 | 1.93 | 19.87 | 646.23 | 1.69 | 0.01 |
| 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 2.88 | 1.03 | 2.88 | 93.69 | 0.90 | 0.00 |
| 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金... | 0.30 | 0.07 | -64.07 | 9.81 | 0.04 | 0.00 |
| 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金... | 5.00 | 3.74 | 5.00 | 162.65 | 0.82 | 0.00 |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基... | 3.97 | 0.97 | 3.97 | 129.21 | 0.94 | 0.00 |
| 银河灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 2.71 | -15.48 | 260.24 | 3.75 | 0.00 |
| 信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 0.70 | 1.99 | 0.70 | 22.77 | 1.74 | 0.00 |
| 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金... | 1.76 | 1.09 | -0.34 | 57.11 | 1.03 | 0.00 |
| 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 2.43 | 40.00 | 1301.07 | 1.95 | 0.01 |
| 中海增强收益债券型证券投资基金 | 0.55 | 3.39 | 0.55 | 17.84 | 0.22 | 0.00 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 3.41 | 0.03 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 10.91 | 0.90 | 10.91 | 355.03 | 0.85 | 0.00 |
| 信诚四季红混合型证券投资基金 | 44.17 | 2.33 | 44.17 | 1436.85 | 2.01 | 0.01 |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 87.65 | 3.42 | -59.38 | 2851.09 | 2.89 | 0.03 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 | 25.00 | 4.74 | 25.00 | 813.25 | 1.93 | 0.01 |
| 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金... | 0.32 | 0.60 | 0.32 | 10.41 | 0.64 | 0.00 |
| 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 18.28 | 1.84 | 18.28 | 594.65 | 2.02 | 0.01 |
| 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 122.00 | 4.60 | 122.00 | 3968.73 | 3.75 | 0.04 |
| 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基... | 15.00 | 1.48 | 15.00 | 487.95 | 1.21 | 0.00 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 17.24 | 3.13 | 0.00 |
| 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.18 | 0.52 | 1.18 | 38.39 | 0.11 | 0.00 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金... | 66.03 | 3.54 | 66.03 | 2147.96 | 3.02 | 0.02 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式... | 16.43 | 3.27 | 16.43 | 534.40 | 2.81 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 6.02 | 0.52 | 6.02 | 195.80 | 0.49 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 5.10 | 1.07 | 5.10 | 165.79 | 1.02 | 0.00 |
| 南方核心竞争混合型证券投资基金 | 3.72 | 1.20 | 0.00 | 121.01 | 0.68 | 0.00 |
| 南方高增长混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投... | 7.20 | 0.07 | 7.20 | 234.22 | 0.06 | 0.00 |
| 前海开源强势共识100强等权重股票型证券... | 0.48 | 0.97 | 0.48 | 15.61 | 0.87 | 0.00 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 5.00 | 1.64 | 5.00 | 162.65 | 1.11 | 0.00 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金 | 7.03 | 1.01 | 7.03 | 228.69 | 0.13 | 0.00 |
| 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 8.76 | 2.38 | 8.76 | 284.87 | 1.80 | 0.00 |
| 人保行业轮动混合型证券投资基金 | 13.09 | 1.88 | 13.09 | 425.82 | 1.64 | 0.00 |
| 人保沪深300指数型证券投资基金 | 2.79 | 0.62 | 2.79 | 90.76 | 0.58 | 0.00 |
| 人保优势产业混合型证券投资基金 | 2.61 | 2.24 | 2.61 | 84.90 | 3.01 | 0.00 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.21 | 0.44 | 0.21 | 6.83 | 0.43 | 0.00 |
| 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资... | 1.11 | 2.91 | 1.11 | 36.11 | 11.75 | 0.00 |
| 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基... | 4.53 | 2.52 | 4.53 | 147.36 | 2.16 | 0.00 |
| 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资... | 4.00 | 2.81 | 4.00 | 130.12 | 1.66 | 0.00 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式... | 12.80 | 0.54 | 12.80 | 416.38 | 0.53 | 0.00 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 8.35 | 1.26 | 8.35 | 271.63 | 62.15 | 0.00 |
| 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投... | 1.45 | 0.06 | 1.45 | 47.28 | 0.05 | 0.00 |
| 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 15.82 | 2.35 | 15.82 | 514.62 | 2.39 | 0.00 |
| 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 15.00 | 4.19 | 15.00 | 487.95 | 2.94 | 0.00 |
| 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 | 2.55 | 0.51 | 2.55 | 82.95 | 0.47 | 0.00 |
| 人保研究精选混合型证券投资基金 | 6.80 | 1.79 | 6.80 | 221.20 | 1.59 | 0.00 |
| 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 | 5.41 | 3.09 | -9.79 | 175.99 | 2.09 | 0.00 |
| 兴全精选混合型证券投资基金 | 55.00 | 2.25 | 55.00 | 1789.15 | 2.01 | 0.02 |
| 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | 7.75 | 1.13 | 7.75 | 252.11 | 1.03 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 2.97 | 0.99 | 2.97 | 96.61 | 0.92 | 0.00 |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资... | 2.90 | 0.77 | 2.90 | 94.34 | 0.81 | 0.00 |
| 人保双利优选混合型证券投资基金 | 1.24 | 1.84 | 1.24 | 40.34 | 0.75 | 0.00 |
| 前海开源价值策略股票型证券投资基金 | 8.00 | 1.61 | 8.00 | 260.24 | 1.43 | 0.00 |
| 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 4.71 | 1.22 | 4.71 | 153.22 | 2.03 | 0.00 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金 | 3.30 | 1.84 | 3.30 | 107.35 | 0.36 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 29.55 | 1.33 | 29.55 | 961.26 | 1271.09 | 0.01 |
| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券... | 1.52 | 1.24 | 1.52 | 49.45 | 0.32 | 0.00 |
| 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基... | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 6.18 | 0.08 | 0.00 |
| 万家消费成长股票型证券投资基金 | 67.09 | 3.52 | 67.09 | 2182.44 | 3.13 | 0.02 |
| 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金... | 1.13 | 0.67 | 1.13 | 36.76 | 0.64 | 0.00 |
| 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 1.56 | 2.00 | 65.06 | 1.25 | 0.00 |
| 易方达信息产业混合型证券投资基金 | 27.88 | 2.09 | 27.88 | 907.03 | 1.72 | 0.01 |
| 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 5.20 | 0.19 | 0.00 |
| 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金... | 52.47 | 2.82 | 52.47 | 1706.85 | 2.53 | 0.02 |
| 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型... | 0.32 | 0.19 | 0.32 | 10.41 | 0.18 | 0.00 |
| 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基... | 2.00 | 1.58 | 2.00 | 65.06 | 1.30 | 0.00 |
| 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 1.09 | 0.71 | 1.09 | 35.48 | 0.62 | 0.00 |
| 融通领先成长混合型证券投资基金 | 149.71 | 1.59 | 149.71 | 4870.08 | 1.50 | 0.04 |
| 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 8.28 | 1.75 | 8.28 | 269.35 | 0.24 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 0.11 | 6.00 | 195.18 | 0.08 | 0.00 |
| 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 | 2.96 | 2.15 | 2.96 | 96.29 | 1.99 | 0.00 |
| 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 19.34 | 0.67 | 19.34 | 629.13 | 0.60 | 0.01 |
| 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 3.46 | 0.30 | 3.46 | 112.55 | 0.28 | 0.00 |
| 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 | 0.60 | 0.05 | 0.60 | 19.47 | 0.04 | 0.00 |
| 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 | 11.90 | 0.17 | 11.90 | 387.16 | 0.15 | 0.00 |
| 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 45.55 | 0.59 | 45.55 | 1481.82 | 0.49 | 0.01 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 1.06 | 0.49 | 1.06 | 34.48 | 0.73 | 0.00 |
| 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 24.79 | 0.75 | 24.79 | 806.35 | 0.69 | 0.01 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 2.94 | -11.79 | 227.71 | 0.77 | 0.00 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 20.54 | 2.61 | 20.54 | 668.17 | 2.45 | 0.01 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 8.28 | 1.73 | 8.28 | 269.35 | 0.23 | 0.00 |
| 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 1.99 | 0.06 | 1.99 | 64.57 | 0.05 | 0.00 |
| 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 0.70 | 0.06 | 0.70 | 22.77 | 0.06 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 62.79 | 0.63 | 62.79 | 2042.62 | 0.99 | 0.02 |
| 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 6.56 | 3.25 | 6.56 | 213.40 | 3.07 | 0.00 |
| 融通通瑞债券型证券投资基金 | 0.08 | 2.38 | 0.08 | 2.60 | 0.19 | 0.00 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金... | 98.79 | 2.42 | 98.79 | 3213.64 | 2.03 | 0.03 |
| 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 4.28 | 0.04 | 4.28 | 139.31 | 0.04 | 0.00 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 0.87 | 0.62 | 0.87 | 28.30 | 0.58 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 0.96 | 0.38 | 0.96 | 31.23 | 2.30 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 169.91 | 0.63 | 169.91 | 5527.19 | 0.62 | 0.05 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 62.31 | 0.63 | 62.31 | 2027.08 | 18.87 | 0.02 |
| 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基... | 0.64 | 1.20 | 0.64 | 20.70 | 0.96 | 0.00 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 29.31 | 0.97 | 29.31 | 953.35 | 0.80 | 0.01 |
| 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基... | 0.24 | 0.51 | 0.24 | 7.81 | 1.35 | 0.00 |
| 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基... | 2.24 | 0.69 | 2.24 | 72.82 | 0.44 | 0.00 |
| 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | 5.69 | 2.16 | -4.84 | 185.10 | 2.04 | 0.00 |
| 新华中小市值优选混合型证券投资基金 | 6.00 | 2.88 | 6.00 | 195.18 | 2.72 | 0.00 |
| 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | 1.60 | 2.14 | 1.60 | 52.05 | 2.00 | 0.00 |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 2.49 | 1.68 | 2.49 | 81.00 | 0.08 | 0.00 |
| 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.04 | 1.00 | 32.53 | 0.04 | 0.00 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 | 11.94 | 1.63 | -26.68 | 388.41 | 1.20 | 0.00 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 13.84 | 1.90 | -15.00 | 450.22 | 1.32 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 30.15 | 0.62 | 30.15 | 980.70 | 0.62 | 0.01 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1.03 | 0.62 | 1.03 | 33.51 | 1.14 | 0.00 |
| 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 | 0.32 | 0.10 | 0.32 | 10.41 | 0.10 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 3.03 | 0.44 | 3.03 | 98.57 | 0.43 | 0.00 |
| 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 4.04 | 3.02 | -3.81 | 131.42 | 2.52 | 0.00 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 102.33 | 0.62 | 102.33 | 3328.79 | 0.62 | 0.03 |
| 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.85 | 1.50 | -19.83 | 125.24 | 1.02 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 1.63 | 0.01 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 9.30 | 0.55 | 9.30 | 302.53 | 0.54 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 9.71 | 1.25 | 9.71 | 315.75 | 1.00 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 12.94 | 0.54 | 12.94 | 420.94 | 0.54 | 0.00 |
| 南华丰淳混合型证券投资基金 | 1.41 | 2.30 | 1.41 | 45.87 | 5.37 | 0.00 |
| 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2.30 | 0.56 | 2.30 | 74.82 | 0.23 | 0.00 |
| 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基... | 2.34 | 2.39 | -1.54 | 76.06 | 1.99 | 0.00 |
| 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基... | 7.67 | 2.71 | -5.60 | 249.51 | 2.09 | 0.00 |
| 农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基... | 2.32 | 2.11 | -4.81 | 75.47 | 1.16 | 0.00 |
| 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资... | 4.38 | 3.26 | 4.38 | 142.37 | 2.35 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 4.36 | 0.73 | 4.36 | 141.83 | 0.62 | 0.00 |
| 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | 13.63 | 1.76 | -16.42 | 443.38 | 1.33 | 0.00 |
| 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | 3.20 | 0.17 | 3.20 | 104.10 | 0.14 | 0.00 |
| 南方优选价值混合型证券投资基金 | 117.45 | 3.67 | -82.55 | 3820.79 | 5197.93 | 0.03 |
| 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资... | 5.26 | 2.53 | -17.03 | 171.11 | 1.02 | 0.00 |
| 天治核心成长混合型证券投资基金 | 23.00 | 2.03 | 23.00 | 748.19 | 1.63 | 0.01 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基... | 19.87 | 1.54 | -52.21 | 646.27 | 1.02 | 0.01 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基... | 29.27 | 1.80 | -37.38 | 952.15 | 1.34 | 0.01 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 15.87 | 0.62 | 15.87 | 516.31 | 580.01 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 7.30 | 0.63 | 7.30 | 237.47 | 15.17 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金... | 35.65 | 2.17 | 35.65 | 1159.69 | 1.96 | 0.01 |
| 平安核心优势混合型证券投资基金 | 1.29 | 0.64 | 1.29 | 41.96 | 1.45 | 0.00 |
| 鹏华兴利混合型证券投资基金 | 3.30 | 0.99 | 3.30 | 107.35 | 0.19 | 0.00 |
| 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 | 1.51 | 0.84 | 1.51 | 49.12 | 0.89 | 0.00 |
| 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 5.14 | 3.54 | 5.14 | 167.20 | 2.61 | 0.00 |
| 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.78 | 0.53 | 0.78 | 25.37 | 0.49 | 0.00 |
| 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 | 9.18 | 0.64 | 9.18 | 298.63 | 0.62 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 2.28 | 0.09 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 4.64 | 0.89 | 4.64 | 150.94 | 61.21 | 0.00 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 2.90 | 0.82 | 2.90 | 94.34 | 0.69 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 1.13 | 0.66 | 1.13 | 36.76 | 0.61 | 0.00 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金... | 16.71 | 4.88 | -18.27 | 543.59 | 3.05 | 0.00 |
| 南方平衡配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 2.75 | 0.00 | 487.95 | 2.03 | 0.00 |
| 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 38.02 | 2.54 | 38.02 | 1236.79 | 2.33 | 0.01 |
| 南方现代教育股票型证券投资基金 | 5.84 | 2.26 | 5.84 | 189.98 | 2.05 | 0.00 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 3.00 | 4.07 | -0.80 | 97.59 | 0.76 | 0.00 |
| 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 6.34 | 2.26 | -4.21 | 206.25 | 1.08 | 0.00 |
| 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 3.00 | 3.56 | -0.80 | 97.59 | 1.29 | 0.00 |
| 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 97.59 | 0.12 | 0.00 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 16.42 | 3.43 | -3.58 | 534.14 | 3.07 | 0.00 |
| 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 4.53 | 2.19 | 4.53 | 147.25 | 1.96 | 0.00 |
| 南方成份精选混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 南方盛元红利混合型证券投资基金 | 3.56 | 0.17 | 3.56 | 115.81 | 0.15 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 2.93 | 0.03 | 0.00 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 65.06 | 1.70 | 0.00 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 3.30 | 0.64 | 3.30 | 107.35 | 0.12 | 0.00 |
| 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 182.12 | 2.57 | 182.12 | 5924.31 | 2.09 | 0.05 |
| 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 | 4.02 | 1.21 | 4.02 | 130.77 | 1.13 | 0.00 |
| 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 8.59 | 0.17 | 8.59 | 279.43 | 0.14 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 0.52 | 0.26 | 0.52 | 16.92 | 0.19 | 0.00 |
| 南方绩优成长混合型证券投资基金 | 292.28 | 2.26 | 292.28 | 9507.87 | 1143.52 | 0.09 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金 | 34.62 | 0.96 | 34.62 | 1126.19 | 0.76 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 10.23 | 0.62 | 10.23 | 332.78 | 0.56 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金... | 23.16 | 2.12 | 23.16 | 753.39 | 1.97 | 0.01 |
| 南方大数据300指数证券投资基金 | 19.04 | 1.31 | 19.04 | 619.37 | 1.36 | 0.01 |
| 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7.34 | 1.99 | -7.06 | 238.66 | 4.11 | 0.00 |
| 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 12.38 | 2.59 | 12.38 | 402.72 | 2.45 | 0.00 |
| 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.61 | 10.00 | 325.30 | 41.31 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 48.71 | 2.29 | 48.71 | 1584.54 | 1.54 | 0.01 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 3.30 | 0.52 | 3.30 | 107.35 | 0.08 | 0.00 |
| 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基... | 8.59 | 0.18 | 8.59 | 279.43 | 0.15 | 0.00 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.30 | 0.65 | 3.30 | 107.35 | 0.12 | 0.00 |
| 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.72 | 1.30 | 0.72 | 23.34 | 0.15 | 0.00 |
| 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 22.00 | 2.39 | 22.00 | 715.66 | 2.19 | 0.01 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 2.37 | 0.43 | 2.37 | 77.10 | 0.39 | 0.00 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 85.22 | 2.08 | 85.22 | 2772.21 | 1.97 | 0.02 |
| 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基... | 15.50 | 2.03 | 15.50 | 504.13 | 1.87 | 0.00 |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 4.51 | 0.90 | 4.51 | 146.75 | 0.84 | 0.00 |
| 鹏华普天收益证券投资基金 | 31.10 | 2.56 | 31.10 | 1011.56 | 1.97 | 0.01 |
| 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 | 0.60 | 1.22 | 0.60 | 19.52 | 1.34 | 0.00 |
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 | 1.06 | 0.67 | 1.06 | 34.51 | 0.98 | 0.00 |
| 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | 4.41 | 0.40 | 4.41 | 143.46 | 0.34 | 0.00 |
| 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 15.50 | 2.47 | -20.52 | 504.22 | 2.05 | 0.00 |
| 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 | 0.51 | 0.43 | 0.51 | 16.59 | 0.43 | 0.00 |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基... | 8.91 | 3.12 | 8.91 | 289.84 | 2.11 | 0.00 |
| 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 | 10.29 | 1.34 | 10.29 | 334.73 | 0.20 | 0.00 |
| 金元顺安丰利债券型证券投资基金 | 14.97 | 1.34 | 14.97 | 486.97 | 0.20 | 0.00 |
| 财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 82.32 | 9.05 | 82.32 | 2677.95 | 6.99 | 0.02 |
| 博时汇悦回报混合型证券投资基金 | 4.51 | 2.86 | 4.51 | 146.71 | 1.11 | 0.00 |
| 富国互联科技股票型证券投资基金 | 84.97 | 7.72 | 84.97 | 2764.15 | 3.80 | 0.02 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金... | 3.09 | 4.34 | 3.09 | 100.52 | 1.48 | 0.00 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投... | 9.38 | 2.19 | 9.38 | 305.13 | 2.12 | 0.00 |
| 东海核心价值精选混合型证券投资基金 | 0.40 | 5.04 | 0.40 | 13.01 | 4.02 | 0.00 |
| 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 11.00 | 5.83 | 11.00 | 357.83 | 4.29 | 0.00 |
| 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 10.52 | 10.00 | 325.30 | 14.65 | 0.00 |
| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 9.17 | 9.49 | 9.17 | 298.30 | 3.55 | 0.00 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.58 | 2.85 | 0.58 | 18.74 | 2.10 | 0.00 |
| 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资... | 8.90 | 21.27 | 8.90 | 289.52 | 5.05 | 0.00 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金 | 116.96 | 8.14 | 116.96 | 3804.67 | 7.43 | 0.03 |
| 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基... | 61.96 | 9.29 | 61.96 | 2015.52 | 8.14 | 0.02 |
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 | 0.80 | 9.76 | 0.22 | 26.02 | 3.99 | 0.00 |
| 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 124.94 | 5.53 | 124.94 | 4064.30 | 3.09 | 0.04 |
| 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 19.55 | 4.30 | 0.99 | 635.87 | 3.97 | 0.01 |
| 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资... | 3.16 | 13.27 | 0.00 | 102.79 | 10.58 | 0.00 |
| 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 9.74 | 9.00 | 292.77 | 8.45 | 0.00 |
| 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 | 19.00 | 5.92 | 19.00 | 618.03 | 4.06 | 0.01 |
| 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 24.62 | 5.47 | 24.62 | 800.89 | 3.04 | 0.01 |
| 金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 148.12 | 7.07 | 6.38 | 4818.28 | 8.05 | 0.04 |
| 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 | 7.21 | 10.85 | 7.21 | 234.54 | 3.67 | 0.00 |
| 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | 14.75 | 3.94 | 14.75 | 479.82 | 3.22 | 0.00 |
| 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 | 11.81 | 10.04 | 11.81 | 384.18 | 3.70 | 0.00 |
| 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 11.00 | 7.37 | 11.00 | 357.83 | 13.22 | 0.00 |
| 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 5.88 | 5.08 | -2.65 | 191.18 | 4.39 | 0.00 |
| 长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金... | 1.00 | 9.37 | -2.90 | 32.53 | 0.62 | 0.00 |
| 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 | 20.65 | 4.77 | 6.00 | 671.76 | 4.28 | 0.01 |
| 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 | 44.26 | 3.22 | 44.26 | 1439.78 | 1.03 | 0.01 |
| 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 | 1.90 | 5.52 | 1.90 | 61.81 | 1.56 | 0.00 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 23.40 | 5.24 | 5.40 | 761.07 | 4.59 | 0.01 |
| 长盛可转债债券型证券投资基金 | 3.00 | 19.26 | 0.50 | 97.59 | 4.93 | 0.00 |
| 长盛全债指数增强型债券投资基金 | 6.00 | 15.51 | -1.00 | 195.18 | 2.40 | 0.00 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基... | 5.38 | 9.39 | 5.38 | 175.01 | 6.87 | 0.00 |
| 富国创新科技混合型证券投资基金 | 79.80 | 4.65 | 79.80 | 2595.81 | 4.37 | 0.02 |
| 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投... | 11.25 | 3.23 | 11.25 | 365.96 | 2.53 | 0.00 |
| 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 7.96 | -1.00 | 227.71 | 6.84 | 0.00 |
| 国联安优选行业混合型证券投资基金 | 107.82 | 6.43 | 7.36 | 3507.51 | 6.02 | 0.03 |
| 富国中证智能汽车指数证券投资基金 | 9.21 | 5.18 | -1.43 | 299.60 | 4.77 | 0.00 |
| 东吴行业轮动混合型证券投资基金 | 57.21 | 10.72 | 57.21 | 1861.16 | 5.25 | 0.02 |
| 华商主题精选混合型证券投资基金 | 70.00 | 4.43 | 70.00 | 2277.10 | 3.85 | 0.02 |
| 博时精选混合型证券投资基金 | 331.36 | 4.32 | 331.36 | 10779.25 | 3.55 | 0.10 |
| 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 8.32 | 4.07 | -1.13 | 270.52 | 3.44 | 0.00 |
| 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 46.46 | 7.46 | 3.77 | 1511.34 | 6.17 | 0.01 |
| 银河创新成长混合型证券投资基金 | 40.00 | 7.94 | -13.00 | 1301.20 | 7.43 | 0.01 |
| 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 117.80 | 4.03 | -34.45 | 3832.17 | 3.64 | 0.03 |
| 光大保德信新增长混合型证券投资基金 | 40.00 | 5.58 | 6.00 | 1301.20 | 4.63 | 0.01 |
| 国泰成长优选混合型证券投资基金 | 486.98 | 7.36 | 486.98 | 15841.50 | 6.29 | 0.14 |
| 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 28.00 | 5.86 | -7.00 | 910.84 | 4.72 | 0.01 |
| 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 28.00 | 4.07 | 28.00 | 910.84 | 3.37 | 0.01 |
| 广发深证100指数分级证券投资基金 | 1.96 | 2.20 | 1.96 | 63.75 | 2.06 | 0.00 |
| 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 33.91 | 7.57 | -7.01 | 1103.09 | 3.24 | 0.01 |
| 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 2.83 | 1.25 | -0.62 | 92.16 | 1.18 | 0.00 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 0.44 | 4.44 | 0.44 | 14.31 | 1.57 | 0.00 |
| 国泰双利债券证券投资基金 | 0.85 | 5.53 | 0.85 | 27.65 | 0.77 | 0.00 |
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 8.04 | 2.91 | 8.04 | 261.54 | 2.09 | 0.00 |
| 长盛动态精选证券投资基金 | 22.50 | 3.31 | -2.50 | 731.93 | 2.63 | 0.01 |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | 145.17 | 8.13 | -30.66 | 4722.28 | 3.69 | 0.04 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 4.88 | 3.73 | 0.00 |
| 安信恒利增强债券型证券投资基金 | 0.15 | 2.82 | 0.15 | 4.88 | 0.15 | 0.00 |
| 北信瑞丰丰利混合型证券投资基金 | 0.11 | 100.00 | 0.11 | 3.58 | 0.18 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 4.00 | 4.51 | 4.00 | 130.12 | 1.48 | 0.00 |
| 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 9.22 | -13.00 | 487.95 | 14.81 | 0.00 |
| 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 14.63 | 3.07 | -1.50 | 475.92 | 2.78 | 0.00 |
| 财通集成电路产业股票型证券投资基金 | 6.99 | 6.16 | -2.00 | 227.38 | 11.84 | 0.00 |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(... | 74.75 | 4.73 | 74.75 | 2431.71 | 3.56 | 0.02 |
| 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 | 9.58 | 3.61 | 9.58 | 311.64 | 3.02 | 0.00 |
| 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 77.40 | 9.79 | 77.40 | 2517.82 | 16.09 | 0.02 |
| 永赢智能领先混合型证券投资基金 | 183.01 | 4.18 | 183.01 | 5953.32 | 3.13 | 0.05 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基... | 15.92 | 19.60 | 15.92 | 517.85 | 1.98 | 0.00 |
| 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 16.05 | 0.30 | 16.05 | 522.11 | 10.06 | 0.00 |
| 英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 1.18 | 4.24 | 1.18 | 38.39 | 3.28 | 0.00 |
| 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 | 1.24 | 3.67 | 1.24 | 40.34 | 3.13 | 0.00 |
| 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金... | 8.83 | 4.20 | 0.95 | 287.24 | 2.06 | 0.00 |
| 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 2.95 | 7.53 | 2.95 | 95.96 | 0.97 | 0.00 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 3.00 | 7.97 | -2.00 | 97.59 | 1.62 | 0.00 |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投... | 5.00 | 6.98 | 5.00 | 162.65 | 0.75 | 0.00 |
| 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 | 3.47 | 7.49 | 3.47 | 112.88 | 7.34 | 0.00 |
| 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF... | 175.69 | 4.55 | 175.69 | 5715.27 | 3.49 | 0.05 |
| 中金丰硕混合型证券投资基金 | 6.36 | 2.64 | 6.36 | 206.89 | 1.97 | 0.00 |
| 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金 | 0.70 | 4.73 | 0.70 | 22.77 | 0.20 | 0.00 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证... | 25.00 | 4.59 | 25.00 | 813.25 | 1.08 | 0.01 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券... | 5.85 | 5.29 | -2.46 | 190.33 | 5.01 | 0.00 |
| 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 | 53.99 | 5.80 | -9.00 | 1756.43 | 4.84 | 0.02 |
| 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起... | 28.23 | 5.55 | -106.60 | 918.36 | 4.95 | 0.01 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 256.46 | 7.20 | -6.09 | 8342.64 | 1183.57 | 0.07 |
| 中银证券安弘债券型证券投资基金 | 1.71 | 3.92 | 1.71 | 55.72 | 0.47 | 0.00 |
| 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 4.16 | 4.33 | -2.93 | 135.32 | 3.35 | 0.00 |
| 银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资... | 2.18 | 3.57 | 0.01 | 70.92 | 4.98 | 0.00 |
| 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资... | 5.40 | 7.64 | 1.20 | 175.66 | 7.17 | 0.00 |
| 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 5.74 | 3.00 | 97.59 | 6.60 | 0.00 |
| 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基... | 24.67 | 9.67 | -5.10 | 802.46 | 8.45 | 0.01 |
| 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 10.51 | 6.02 | 10.51 | 341.92 | 5.12 | 0.00 |
| 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基... | 8.00 | 3.91 | 1.00 | 260.24 | 3.65 | 0.00 |
| 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金... | 2.89 | 3.34 | 2.89 | 94.01 | 2.64 | 0.00 |
| 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 873.02 | 4.50 | 400.20 | 28399.43 | 4.21 | 0.25 |
| 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投... | 10.92 | 8.57 | -3.09 | 355.09 | 7.70 | 0.00 |
| 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 4.13 | 10.00 | 325.30 | 3.29 | 0.00 |
| 银华内需精选混合型证券投资基金 | 380.00 | 8.81 | -120.00 | 12361.40 | 8.26 | 0.11 |
| 新华优选成长混合型证券投资基金 | 146.50 | 7.29 | -8.49 | 4765.59 | 4.59 | 0.04 |
| 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 | 8.97 | 3.54 | -2.50 | 291.79 | 3.31 | 0.00 |
| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 84.63 | 7.01 | -28.04 | 2753.16 | 5.03 | 0.02 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | 14.52 | 3.73 | -4.30 | 472.34 | 3.25 | 0.00 |
| 中欧新趋势混合型证券投资基金 | 492.37 | 8.50 | 38.30 | 16016.80 | 548.42 | 0.14 |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 160.00 | 8.63 | 40.00 | 5204.80 | 7.91 | 0.05 |
| 财通成长优选混合型证券投资基金 | 151.02 | 7.48 | -90.11 | 4912.60 | 6.38 | 0.04 |
| 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 | 20.66 | 4.76 | -5.95 | 672.16 | 4.63 | 0.01 |
| 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.59 | 5.25 | 5.59 | 181.84 | 3.92 | 0.00 |
| 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 539.12 | 4.63 | 116.42 | 17537.48 | 4.19 | 0.16 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基... | 1.46 | 4.10 | 1.46 | 47.49 | 1.51 | 0.00 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 18.46 | 4.86 | 18.46 | 600.47 | 791.32 | 0.01 |
| 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 300.00 | 5.42 | -77.44 | 9758.93 | 3.86 | 0.09 |
| 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 15.22 | 3.03 | 15.22 | 494.97 | 2.79 | 0.00 |
| 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 | 58.78 | 17.28 | -17.13 | 1912.11 | 9.18 | 0.02 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券... | 277.91 | 7.60 | -22.44 | 9040.41 | 7.19 | 0.08 |
| 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基... | 14.78 | 7.71 | 14.78 | 480.79 | 3.48 | 0.00 |
| 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 217.46 | 6.03 | 0.00 | 7073.84 | 5.67 | 0.06 |
| 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 43.81 | 12.00 | -16.18 | 1425.14 | 5.33 | 0.01 |
| 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 | 15.44 | 4.81 | -11.69 | 502.18 | 4.21 | 0.00 |
| 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 11.27 | 5.07 | 1.71 | 366.61 | 3.81 | 0.00 |
| 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 | 5.30 | 11.66 | 5.30 | 172.41 | 0.79 | 0.00 |
| 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 3.65 | 15.00 | 487.95 | 3.17 | 0.00 |
| 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型... | 35.13 | 5.92 | -16.93 | 1142.90 | 5.87 | 0.01 |
| 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交... | 0.38 | 6.00 | -1.35 | 12.36 | 9.70 | 0.00 |
| 财通价值动量混合型证券投资基金 | 137.86 | 6.47 | -90.63 | 4484.45 | 5.17 | 0.04 |
| 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 90.16 | 6.00 | -192.59 | 2932.75 | 2.71 | 0.03 |
| 信诚中小盘混合型证券投资基金 | 3.44 | 3.41 | 3.44 | 111.90 | 3.07 | 0.00 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 41.70 | 5.74 | 41.70 | 1356.50 | 4.58 | 0.01 |
| 招商深证100指数证券投资基金 | 5.95 | 2.21 | 5.95 | 193.69 | 476.15 | 0.00 |
| 银华深证100指数分级证券投资基金 | 406.60 | 2.20 | 406.60 | 13226.68 | 2.05 | 0.12 |
| 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 18.99 | 9.97 | -4.90 | 617.74 | 7.68 | 0.01 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 956.36 | 8.37 | -179.98 | 31110.35 | 1137.27 | 0.28 |
| 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金... | 84.35 | 11.21 | -5.65 | 2743.91 | 4.73 | 0.02 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 3.88 | 2.28 | 3.88 | 126.22 | 0.46 | 0.00 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金 | 102.26 | 8.51 | -18.28 | 3326.46 | 7.62 | 0.03 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 451.30 | 2.20 | 451.30 | 14680.67 | 2.19 | 0.13 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 10.08 | 0.01 | 0.33 | 0.10 | 0.00 |
| 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合... | 2.38 | 6.67 | 2.38 | 77.42 | 4.95 | 0.00 |
| 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.29 | 5.31 | 11.29 | 367.26 | 4.23 | 0.00 |
| 建信润利增强债券型证券投资基金 | 13.62 | 5.62 | 13.62 | 443.06 | 1.13 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投... | 25.25 | 4.48 | 25.25 | 821.38 | 2.70 | 0.01 |
| 华宝科技先锋混合型证券投资基金 | 6.63 | 2.56 | 6.63 | 215.67 | 1.89 | 0.00 |
| 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 112.84 | 5.60 | 112.84 | 3670.69 | 2.91 | 0.03 |
| 海富通研究精选混合型证券投资基金 | 0.22 | 3.14 | 0.22 | 7.16 | 3.79 | 0.00 |
| 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金... | 31.33 | 4.70 | -14.40 | 1019.16 | 4.12 | 0.01 |
| 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金... | 0.79 | 4.86 | 0.79 | 25.67 | 7.63 | 0.00 |
| 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 | 5.90 | 4.58 | -3.16 | 191.93 | 11.02 | 0.00 |
| 华夏永福混合型证券投资基金 | 8.80 | 3.13 | 8.80 | 286.26 | 0.95 | 0.00 |
| 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 4.34 | -94.88 | 936.86 | 3.88 | 0.01 |
| 华安研究精选混合型证券投资基金 | 28.00 | 6.50 | -46.50 | 910.84 | 5.34 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券... | 18.00 | 6.12 | 18.00 | 585.54 | 5.24 | 0.01 |
| 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券... | 4.97 | 12.49 | 4.97 | 161.67 | 6.20 | 0.00 |
| 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金... | 13.27 | 2.98 | -24.70 | 431.52 | 2.40 | 0.00 |
| 建信中国制造2025股票型证券投资基金 | 15.61 | 4.78 | 3.58 | 507.92 | 4.46 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 35.92 | 5.87 | 35.92 | 1168.48 | 12.14 | 0.01 |
| 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 7.22 | 0.00 | 260.24 | 6.28 | 0.00 |
| 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(... | 8.77 | 9.44 | 1.83 | 285.29 | 1.23 | 0.00 |
| 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 | 3.83 | 2.75 | 0.00 | 124.59 | 2.59 | 0.00 |
| 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)... | 40.00 | 4.99 | 0.00 | 1301.22 | 3.68 | 0.01 |
| 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1039.06 | 6.29 | -607.56 | 33800.50 | 5.95 | 0.30 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 45.27 | 4.28 | -12.26 | 1472.53 | 3.53 | 0.01 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 35.00 | 3.42 | -14.57 | 1138.55 | 3.10 | 0.01 |
| 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 100.01 | 5.81 | 0.00 | 3253.22 | 4.87 | 0.03 |
| 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 200.01 | 4.65 | 200.01 | 6506.32 | 4.12 | 0.06 |
| 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 22.29 | 3.05 | -3.82 | 725.09 | 2.64 | 0.01 |
| 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 | 35.76 | 4.90 | 35.76 | 1163.27 | 5.25 | 0.01 |
| 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 150.32 | 3.69 | -177.03 | 4890.06 | 2.96 | 0.04 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 19.05 | 5.27 | 19.05 | 619.70 | 1.03 | 0.01 |
| 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 16.26 | 5.26 | 16.26 | 528.94 | 1.03 | 0.00 |
| 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 70.86 | 3.47 | -98.61 | 2305.03 | 3.10 | 0.02 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 142.40 | 5.35 | -13.17 | 4632.36 | 4.94 | 0.04 |
| 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基... | 2.73 | 4.32 | -5.60 | 88.81 | 2.11 | 0.00 |
| 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 | 10.33 | 6.80 | 10.33 | 336.03 | 20.31 | 0.00 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金 | 241.46 | 6.91 | 241.46 | 7854.70 | 6.15 | 0.07 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 | 134.27 | 2.65 | 134.27 | 4367.80 | 2.20 | 0.04 |
| 华夏收入混合型证券投资基金 | 277.05 | 4.77 | -46.45 | 9012.39 | 3.91 | 0.08 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 633.23 | 4.78 | -7.18 | 20598.94 | 3.96 | 0.18 |
| 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 5.66 | 2.38 | -2.24 | 184.12 | 2.19 | 0.00 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 517.00 | 5.56 | -51.94 | 16818.01 | 4.10 | 0.15 |
| 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 | 5.81 | 3.79 | -2.20 | 189.00 | 3.27 | 0.00 |
| 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 25.76 | 5.39 | -2.38 | 837.87 | 5.02 | 0.01 |
| 建信健康民生混合型证券投资基金 | 8.69 | 4.94 | 0.00 | 282.69 | 3.79 | 0.00 |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基... | 3.49 | 4.59 | -6.30 | 113.53 | 2.04 | 0.00 |
| 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 | 10.50 | 5.10 | -2.50 | 341.57 | 4.55 | 0.00 |
| 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数... | 32.78 | 3.48 | -4.30 | 1066.33 | 3.44 | 0.01 |
| 建信安心保本混合型证券投资基金 | 51.78 | 6.03 | 51.78 | 1684.40 | 1.03 | 0.02 |
| 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资... | 60.00 | 4.82 | 60.00 | 1951.80 | 4.55 | 0.02 |
| 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 | 11.70 | 5.21 | -1.81 | 380.67 | 4.82 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 21.70 | 2.30 | -0.70 | 705.99 | 2.18 | 0.01 |
| 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 7.17 | 2.68 | 7.17 | 233.24 | 2.51 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 1.58 | 1.17 | 1.58 | 51.40 | 1.09 | 0.00 |
| 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资... | 0.03 | 2.67 | 0.03 | 0.98 | 0.01 | 0.00 |
| 深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 5.06 | 1.44 | 5.06 | 164.55 | 1.43 | 0.00 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 60.73 | 3.95 | -12.93 | 1975.40 | 2.63 | 0.02 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 350.00 | 9.40 | 0.00 | 11385.50 | 3.70 | 0.10 |
| 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(Q... | 26.99 | 11.87 | 26.99 | 877.98 | 3.88 | 0.01 |
| 万家人工智能混合型证券投资基金 | 9.54 | 4.37 | 9.54 | 310.34 | 4.11 | 0.00 |
| 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 169.16 | 11.09 | 0.00 |
| 平安深证300指数增强型证券投资基金 | 3.78 | 1.79 | 3.78 | 122.96 | 1.66 | 0.00 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | 0.05 | 3.16 | 0.05 | 1.63 | 433.74 | 0.00 |
| 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | 35.32 | 6.03 | 35.32 | 1148.96 | 5.02 | 0.01 |
| 鹏华优势企业股票型证券投资基金 | 69.23 | 4.60 | -26.61 | 2252.04 | 4.29 | 0.02 |
| 南方智造未来股票型证券投资基金 | 11.29 | 4.09 | -0.30 | 367.26 | 3.65 | 0.00 |
| 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 | 12.31 | 8.71 | 4.13 | 400.44 | 7.83 | 0.00 |
| 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 18.62 | 7.89 | 18.62 | 605.71 | 7.50 | 0.01 |
| 南方希元可转债债券型证券投资基金 | 4.10 | 12.32 | 1.25 | 133.37 | 2.26 | 0.00 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投... | 6.51 | 3.93 | 6.51 | 211.77 | 3.24 | 0.00 |
| 农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基... | 36.06 | 3.45 | 36.06 | 1173.03 | 2.51 | 0.01 |
| 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 3.81 | 2.67 | 3.81 | 123.94 | 154.73 | 0.00 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 2.60 | 5.52 | 2.60 | 84.58 | 4.90 | 0.00 |
| 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 | 49.36 | 8.08 | 25.23 | 1605.79 | 0.81 | 0.01 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 2.80 | 6.80 | -1.00 | 91.08 | 1.29 | 0.00 |
| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投... | 167.79 | 6.20 | -13.14 | 5458.08 | 4.98 | 0.05 |
| 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资... | 2.65 | 3.47 | -2.47 | 86.20 | 1.57 | 0.00 |
| 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 7.81 | 3.99 | 7.81 | 254.06 | 3.21 | 0.00 |
| 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 15.21 | 3.95 | -2.60 | 494.78 | 3.60 | 0.00 |
| 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资... | 4.71 | 3.07 | 4.71 | 153.22 | 2.22 | 0.00 |
| 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.68 | 3.01 | 0.00 | 379.95 | 1.61 | 0.00 |
| 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 3.00 | 4.04 | -0.80 | 97.59 | 1.04 | 0.00 |
| 前海开源瑞和债券型证券投资基金 | 28.85 | 8.10 | 15.81 | 938.49 | 0.81 | 0.01 |
| 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证... | 4.55 | 6.26 | -7.26 | 148.01 | 4.57 | 0.00 |
| 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 125.28 | 2.82 | 125.28 | 4075.36 | 2.18 | 0.04 |
| 诺德优选30混合型证券投资基金 | 7.99 | 6.55 | 7.99 | 259.91 | 5.69 | 0.00 |
| 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 | 15.62 | 2.87 | 15.62 | 508.12 | 2.15 | 0.00 |
| 诺安成长混合型证券投资基金 | 149.14 | 4.79 | 149.14 | 4851.52 | 4.54 | 0.04 |
| 鹏华优质治理混合型证券投资基金 | 126.80 | 4.75 | 126.80 | 4124.82 | 4.26 | 0.04 |
| 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 15.04 | 4.36 | 4.30 | 489.25 | 4.11 | 0.00 |
| 南方国策动力股票型证券投资基金 | 14.12 | 3.48 | -10.88 | 459.43 | 3.12 | 0.00 |
| 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | 105.88 | 3.30 | 105.88 | 3444.38 | 2.70 | 0.03 |
| 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 51.77 | 3.41 | 51.77 | 1684.05 | 2.94 | 0.02 |
| 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投... | 199.07 | 5.91 | 72.32 | 6475.63 | 5.46 | 0.06 |
| 南方中证互联网指数分级证券投资基金 | 17.10 | 3.39 | -1.91 | 556.33 | 3.21 | 0.01 |
| 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7.84 | 4.87 | 7.84 | 255.04 | 9.07 | 0.00 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 128.30 | 3.59 | -13.97 | 4173.44 | 3.10 | 0.04 |
| 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 9.94 | 2.94 | -1.52 | 323.35 | 2.77 | 0.00 |
| 鹏华可转债债券型证券投资基金 | 1.85 | 7.11 | 1.85 | 60.34 | 0.75 | 0.00 |
| 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 44.26 | 3.34 | 44.26 | 1439.81 | 2.69 | 0.01 |
| 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基... | 2.09 | 1.11 | 2.09 | 67.99 | 1.03 | 0.00 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 19.18 | 6.94 | 0.00 | 623.93 | 1.07 | 0.01 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金... | 148.49 | 4.10 | -19.64 | 4830.39 | 3.31 | 0.04 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券... | 44.85 | 5.95 | 44.85 | 1458.97 | 5.09 | 0.01 |
| 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 168.98 | 8.37 | -39.93 | 5496.82 | 7.54 | 0.05 |
| 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 64.21 | 5.06 | -2.29 | 2088.78 | 4.64 | 0.02 |
| 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 43.15 | 3.03 | 43.15 | 1403.67 | 2.83 | 0.01 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 6.29 | 4.73 | -3.89 | 204.67 | 0.19 | 0.00 |
| 鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 1.07 | 7.17 | 1.07 | 34.91 | 0.68 | 0.00 |
| 鹏华双债保利债券型证券投资基金 | 3.88 | 8.34 | 3.88 | 126.22 | 0.70 | 0.00 |
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 20.00 | 2.15 | 20.00 | 650.60 | 0.20 | 0.01 |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 4.66 | 1.18 | -0.54 | 151.51 | 33.95 | 0.00 |
| 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 | 4.68 | 3.47 | -0.33 | 152.18 | 3.44 | 0.00 |
| 诺德深证300指数分级证券投资基金 | 0.19 | 1.45 | 0.19 | 6.18 | 1.36 | 0.00 |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 20.00 | 2.03 | 20.00 | 650.60 | 0.19 | 0.01 |
| 诺安增利债券型证券投资基金 | 0.58 | 7.08 | 0.58 | 18.87 | 1.00 | 0.00 |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | 26.13 | 14.71 | 11.53 | 849.87 | 3.51 | 0.01 |
| 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 92.31 | 1.20 | 92.31 | 3002.90 | 1.12 | 0.03 |
| 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 0.37 | 1.19 | 0.37 | 12.04 | 1.01 | 0.00 |
| 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 15.08 | 1.21 | 15.08 | 490.66 | 1.21 | 0.00 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 149.55 | 4.26 | -22.50 | 4864.86 | 3.15 | 0.04 |
| 天治财富增长证券投资基金 | 6.96 | 4.80 | 6.96 | 226.41 | 3.02 | 0.00 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 337.72 | 2.28 | 337.72 | 10986.16 | 1760.93 | 0.10 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 156.63 | 4.08 | -25.00 | 5095.20 | 3.01 | 0.05 |
| 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 | 2.55 | 2.92 | 2.55 | 82.95 | 2.19 | 0.00 |