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TCL 集团

(000100)

  

流通市值:796.36亿  总市值:850.94亿
流通股本:126.61亿   总股本:135.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,850,100,32378,966,837,38262,445,844,83346,131,645,000
收到的税费返还608,001,8453,671,800,5022,937,257,3812,051,141,000
收到其他与经营活动有关的现金467,981,7162,329,643,3141,928,746,345911,336,000
经营活动现金流入小计15,676,687,03586,264,894,71669,215,447,13551,797,246,000
购买商品、接受劳务支付的现金11,369,283,22058,275,622,18847,132,428,45234,287,313,000
支付给职工以及为职工支付的现金1,589,132,2064,257,330,8633,548,355,2542,909,441,000
支付的各项税费844,676,5004,291,276,2003,627,716,7002,402,718,000
支付其他与经营活动有关的现金1,331,550,3073,780,066,8193,720,892,5453,402,183,000
经营活动现金流出小计13,377,503,54274,774,798,31161,606,172,94645,646,423,000
经营活动产生的现金流量净额2,299,183,49311,490,096,4057,609,274,1896,150,823,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,618,844,63226,240,545,42118,373,451,0699,423,467,000
取得投资收益收到的现金76,434,103814,671,028730,526,027199,930,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,05292,801,78392,766,77020,067,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额197,487,161891,325,804863,813,211863,817,000
收到其他与投资活动有关的现金--00--
投资活动现金流入小计4,892,788,94828,039,344,03620,060,557,07710,507,281,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,982,864,05120,116,210,11814,853,883,30611,374,990,000
投资支付的现金9,033,187,65829,519,048,63624,810,844,94713,828,141,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--170,197,901170,197,901171,293,000
支付其他与投资活动有关的现金--9,965,596,2677,118,896,2677,118,896,000
投资活动现金流出小计14,016,051,70959,771,052,92246,953,822,42132,493,320,000
投资活动产生的现金流量净额-9,123,262,761-31,731,708,886-26,893,265,344-21,986,039,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,646,741,20940,378,743,93530,186,401,09519,249,337,000
收到其他与筹资活动有关的现金--02,017,417,200--
发行债券收到的现金------1,000,000,000
筹资活动现金流入小计15,906,941,20947,909,796,50239,734,598,54225,079,166,000
偿还债务支付的现金7,266,785,97429,273,623,32423,925,281,32114,866,027,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金640,411,2114,334,740,5443,700,800,2632,898,038,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金329,280,1532,350,626,6032,150,539,5311,850,155,000
筹资活动现金流出小计8,236,477,33835,958,990,47129,776,621,11519,614,220,000
筹资活动产生的现金流量净额7,670,463,87111,950,806,0319,957,977,4275,464,946,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-26,758,509226,165,897657,452,489468,710,000
现金及现金等价物净增加额819,626,094-8,064,640,553-8,668,561,239-9,901,560,000
期初现金及现金等价物余额17,637,742,92925,702,383,48225,702,383,48225,702,384,000
期末现金及现金等价物余额18,457,369,02317,637,742,92917,033,822,24315,800,824,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,657,735,320--2,737,063,000
加:资产减值准备--823,370,613--334,888,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,153,320,525----
无形资产摊销--545,522,103--264,149,000
长期待摊费用摊销--573,164,864--298,132,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,157,467--3,428,000
固定资产报废损失--1,678,976--540,000
公允价值变动损失---473,672,700---295,530,000
财务费用--1,632,845,272--828,247,000
投资损失---3,442,554,290---2,005,739,000
递延所得税资产减少---42,992,183--462,246,000
递延所得税负债增加--512,325,661---49,255,000
存货的减少--13,641,565,260--15,454,388,000
经营性应收项目的减少--10,891,928,542--10,111,819,000
经营性应付项目的增加---24,131,342,858---26,222,512,000
未确认的投资损失--------
其他--148,358,767--452,570,000
经营活动产生的现金流量净额--11,490,096,405--6,150,823,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--17,637,742,929--15,800,824,000
减:现金的期初余额--25,702,383,482--25,702,384,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---8,064,640,553---9,901,560,000
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