| 流通市值：37.03亿 | 总市值：37.05亿 | ||
| 流通股本：19.70亿 | 总股本：19.71亿 |
| 报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063,762,199.86 | 671,832,121.77 | 309,805,146.72 | 1,085,807,541.05 |
| 收到的税费返还 | 80,251,010.39 | 65,120,601.51 | 14,522,806.38 | 88,207,479.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,262,779.91 | 5,412,718.66 | 2,105,316.5 | 15,485,765.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,275,990.16 | 742,365,441.94 | 326,433,269.6 | 1,189,500,786.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,456,592.97 | 615,708,195.54 | 209,264,093.9 | 785,754,041.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,074,324.25 | 163,404,153.81 | 77,304,378.41 | 278,319,432.19 |
| 支付的各项税费 | 25,692,578.99 | 19,678,994.74 | 1,806,622.83 | 18,993,468.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,705,257.79 | 49,767,790.08 | 35,976,413.57 | 62,306,201.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,161,928,754 | 848,559,134.17 | 324,351,508.71 | 1,145,373,142.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,652,763.84 | -106,193,692.23 | 2,081,760.89 | 44,127,643.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 146,826 | 146,826 | -- | 126,800 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,465,528 | 2,546,172 | 520,000 | 4,417,335 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,612,354 | 2,692,998 | 520,000 | 4,544,135 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,605,252.05 | 77,735,195.65 | 20,794,636.34 | 317,777,258.51 |
| 投资支付的现金 | 2,807,683.68 | 2,807,683.68 | -- | 9,703,524.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,050,772 | 2,113,900 | 36,900 | 2,148,135 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,463,707.73 | 82,656,779.33 | 20,831,536.34 | 329,628,918.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,851,353.73 | -79,963,781.33 | -20,311,536.34 | -325,084,783.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,990,300,000 | 696,300,000 | 346,300,000 | 1,590,478,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,390,110,044.66 | 891,570,829 | 525,570,829 | 826,980,462.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,380,410,044.66 | 1,587,870,829 | 871,870,829 | 2,417,458,462.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,503,800,000 | 255,800,000 | 188,000,000 | 1,106,200,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,442,411.61 | 89,508,427.91 | 39,566,723.35 | 96,112,543.47 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,663,286,667.23 | 1,040,132,020.41 | 447,594,033.33 | 895,643,048.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,297,529,078.84 | 1,385,440,448.32 | 675,160,756.68 | 2,097,955,592.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,880,965.82 | 202,430,380.68 | 196,710,072.32 | 319,502,869.91 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -805,470.38 | 1,067,930.2 | 1,081,334.85 | 246,468.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,428,622.13 | 17,340,837.32 | 179,561,631.72 | 38,792,198.39 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 382,967,686.74 | 382,967,686.74 | 382,967,686.74 | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 357,539,064.61 | 400,308,524.06 | 562,529,318.46 | 38,792,198.39 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | -77,587,225.28 | -- | -- |
| 加：资产减值准备 | -- | 9,310,855.34 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 159,545,752.03 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,829,236.22 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298,110.6 | -- | -- |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 93,689,489.73 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,196,842.33 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -356,276,058.71 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,770,945.43 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,391,704.22 | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,030,340.52 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -106,193,692.23 | -- | -- |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 400,308,524.06 | -- | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 382,967,686.74 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,340,837.32 | -- | -- |