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吉林化纤

(000420)

  

流通市值:37.03亿  总市值:37.05亿
流通股本:19.70亿   总股本:19.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,063,762,199.86671,832,121.77309,805,146.721,085,807,541.05
收到的税费返还80,251,010.3965,120,601.5114,522,806.3888,207,479.75
收到其他与经营活动有关的现金7,262,779.915,412,718.662,105,316.515,485,765.73
经营活动现金流入小计1,151,275,990.16742,365,441.94326,433,269.61,189,500,786.53
购买商品、接受劳务支付的现金832,456,592.97615,708,195.54209,264,093.9785,754,041.15
支付给职工以及为职工支付的现金241,074,324.25163,404,153.8177,304,378.41278,319,432.19
支付的各项税费25,692,578.9919,678,994.741,806,622.8318,993,468.28
支付其他与经营活动有关的现金62,705,257.7949,767,790.0835,976,413.5762,306,201.36
经营活动现金流出小计1,161,928,754848,559,134.17324,351,508.711,145,373,142.98
经营活动产生的现金流量净额-10,652,763.84-106,193,692.232,081,760.8944,127,643.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
146,826146,826--126,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,465,5282,546,172520,0004,417,335
投资活动现金流入小计3,612,3542,692,998520,0004,544,135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,605,252.0577,735,195.6520,794,636.34317,777,258.51
投资支付的现金2,807,683.682,807,683.68--9,703,524.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,050,7722,113,90036,9002,148,135
投资活动现金流出小计100,463,707.7382,656,779.3320,831,536.34329,628,918.48
投资活动产生的现金流量净额-96,851,353.73-79,963,781.33-20,311,536.34-325,084,783.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,990,300,000696,300,000346,300,0001,590,478,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,390,110,044.66891,570,829525,570,829826,980,462.19
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,380,410,044.661,587,870,829871,870,8292,417,458,462.19
偿还债务支付的现金1,503,800,000255,800,000188,000,0001,106,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,442,411.6189,508,427.9139,566,723.3596,112,543.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,663,286,667.231,040,132,020.41447,594,033.33895,643,048.81
筹资活动现金流出小计3,297,529,078.841,385,440,448.32675,160,756.682,097,955,592.28
筹资活动产生的现金流量净额82,880,965.82202,430,380.68196,710,072.32319,502,869.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-805,470.381,067,930.21,081,334.85246,468.41
现金及现金等价物净增加额-25,428,622.1317,340,837.32179,561,631.7238,792,198.39
期初现金及现金等价物余额382,967,686.74382,967,686.74382,967,686.74--
期末现金及现金等价物余额357,539,064.61400,308,524.06562,529,318.4638,792,198.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---77,587,225.28----
加:资产减值准备--9,310,855.34----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--159,545,752.03----
无形资产摊销--5,829,236.22----
长期待摊费用摊销--298,110.6----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--93,689,489.73----
投资损失--------
递延所得税资产减少---3,196,842.33----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---356,276,058.71----
经营性应收项目的减少--47,770,945.43----
经营性应付项目的增加--10,391,704.22----
未确认的投资损失--------
其他--4,030,340.52----
经营活动产生的现金流量净额---106,193,692.23----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--400,308,524.06----
减:现金的期初余额--382,967,686.74----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--17,340,837.32----
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