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紫光学大

(000526)

  

流通市值:71.84亿  总市值:71.84亿
流通股本:9619.51万   总股本:9619.51万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金630,661,936.013,029,305,497.842,582,106,118.351,440,938,991.7
收到的税费返还--5,723,759.61----
收到其他与经营活动有关的现金2,584,014.0631,890,772.5867,200,313.8711,255,486
经营活动现金流入小计633,245,950.073,066,920,030.032,649,306,432.221,452,194,477.7
购买商品、接受劳务支付的现金45,032,056.3404,030,365.66293,443,874.05173,122,875.35
支付给职工以及为职工支付的现金401,670,116.531,805,709,595.011,444,814,411.62934,368,068.03
支付的各项税费23,218,604.46160,599,491.11120,329,684.9788,347,364.91
支付其他与经营活动有关的现金60,792,541.5447,875,496.43454,259,294.53200,875,250.07
经营活动现金流出小计530,713,318.792,818,214,948.212,312,847,265.171,396,713,558.36
经营活动产生的现金流量净额102,532,631.28248,705,081.82336,459,167.0555,480,919.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--3,450,000----
取得投资收益收到的现金601,671.7719,474,703.8127,224,522.3313,213,238.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,225176,158.52902,058.13195,936.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金32,055,427.39712,980,000595,810,000322,700,000
投资活动现金流入小计32,661,324.16736,080,862.33623,936,580.46336,109,175.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,706,495.44163,007,247.89122,460,118.8282,882,684.71
投资支付的现金11,991,64520,333,33317,000,00017,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0----
支付其他与投资活动有关的现金80,000,000808,700,000616,565,225370,312,000
投资活动现金流出小计129,698,140.44992,040,580.89756,025,343.82470,194,684.71
投资活动产生的现金流量净额-97,036,816.28-255,959,718.56-132,088,763.36-134,085,509.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--75,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--76,470,000----
偿还债务支付的现金95,000,000240,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金635,818.1883,909,116.4478,952,50078,952,500
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------15,210,760.78
筹资活动现金流出小计95,635,818.18323,909,116.4478,952,50094,163,260.78
筹资活动产生的现金流量净额-95,635,818.18-247,439,116.44-78,952,500-94,163,260.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响584,125.46-831,902.6-3,895,302.9914,768.29
现金及现金等价物净增加额-89,555,877.72-255,525,655.78121,522,600.7-172,753,082.24
期初现金及现金等价物余额760,645,479.171,016,171,134.95853,183,148.73853,183,148.73
期末现金及现金等价物余额671,089,601.45760,645,479.17974,705,749.43680,430,066.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--12,315,411.49--100,366,380.51
加:资产减值准备--9,366,416.13--789,481.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,140,841.92--18,902,029.74
无形资产摊销--12,087,417.63--5,985,256.39
长期待摊费用摊销--77,973,653.17--32,353,613.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---224,394.35---132,994.15
固定资产报废损失--1,793,035.42----
公允价值变动损失--1,803,390.17----
财务费用--79,724,988.22--39,972,014.22
投资损失---19,519,561.4---12,992,988.68
递延所得税资产减少--242,246.84---248,844.62
递延所得税负债增加---2,306,392.5---1,153,196.25
存货的减少---10,775.07---47,846.67
经营性应收项目的减少---66,083,581.13---44,808,767.39
经营性应付项目的增加--101,402,385.28---83,503,218.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--248,705,081.82--55,480,919.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--760,645,479.17--680,430,066.49
减:现金的期初余额--1,016,171,134.95--853,183,148.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---255,525,655.78---172,753,082.24
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