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紫光学大

(000526)

29.65

-0.29  (-0.97%)

今开:30.01最高:30.57成交:1.22万手 市盈:0.00 上证指数:2974.62   -0.14%2019-10-17
昨收:29.94 最低:29.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9643.85  0.02%13:23:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,582,106,118.351,440,938,991.7973,822,278.163,021,213,678.68
收到的税费返还------725,299.98
收到其他与经营活动有关的现金67,200,313.8711,255,4863,131,228.2121,985,098.56
经营活动现金流入小计2,649,306,432.221,452,194,477.7976,953,506.373,043,924,077.22
购买商品、接受劳务支付的现金293,443,874.05173,122,875.35101,687,901.29388,238,300.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,444,814,411.62934,368,068.03423,905,710.961,736,998,317.65
支付的各项税费120,329,684.9788,347,364.9131,300,803.58175,878,537.51
支付其他与经营活动有关的现金454,259,294.53200,875,250.07169,748,050.37387,524,401.36
经营活动现金流出小计2,312,847,265.171,396,713,558.36726,642,466.22,688,639,557.29
经营活动产生的现金流量净额336,459,167.0555,480,919.34250,311,040.17355,284,519.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金27,224,522.3313,213,238.8212,430,600.719,261,692.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
902,058.13195,936.8141,026.22218,054
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金595,810,000322,700,000516,660,000767,900,000
投资活动现金流入小计623,936,580.46336,109,175.62529,231,626.92787,379,746.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,460,118.8282,882,684.7153,671,721.81122,255,658.49
投资支付的现金17,000,00017,000,000--490,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金616,565,225370,312,000566,012,000913,000,000
投资活动现金流出小计756,025,343.82470,194,684.71619,683,721.811,035,745,658.49
投资活动产生的现金流量净额-132,088,763.36-134,085,509.09-90,452,094.89-248,365,911.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金------35,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,952,50078,952,500--81,380,157.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,210,760.78--116,079.86
筹资活动现金流出小计78,952,50094,163,260.78--116,496,237.39
筹资活动产生的现金流量净额-78,952,500-94,163,260.78---116,496,237.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,895,302.9914,768.29-1,317,909.71-6,618,200.64
现金及现金等价物净增加额121,522,600.7-172,753,082.24158,541,035.57-16,195,830.08
期初现金及现金等价物余额853,183,148.73853,183,148.73853,183,148.73869,378,978.81
期末现金及现金等价物余额974,705,749.43680,430,066.491,011,724,184.3853,183,148.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--100,366,380.51--22,580,037.01
加:资产减值准备--789,481.3--730,173.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,902,029.74--32,720,769.44
无形资产摊销--5,985,256.39--11,985,466.2
长期待摊费用摊销--32,353,613.81--93,906,404.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132,994.15---119,841.46
固定资产报废损失------2,362,302.13
公允价值变动损失--------
财务费用--39,972,014.22--81,933,121.04
投资损失---12,992,988.68---19,258,310.75
递延所得税资产减少---248,844.62--84,845.31
递延所得税负债增加---1,153,196.25---2,306,392.5
存货的减少---47,846.67----
经营性应收项目的减少---44,808,767.39--14,565,063.91
经营性应付项目的增加---83,503,218.87--116,100,881.68
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--55,480,919.34--355,284,519.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--680,430,066.49--853,183,148.73
减:现金的期初余额--853,183,148.73--869,378,978.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---172,753,082.24---16,195,830.08
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