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泸州老窖

(000568)

  

流通市值:1161.51亿  总市值:1165.21亿
流通股本:14.60亿   总股本:14.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,252,950,015.548,152,078,438.664,158,279,598.6114,828,436,081.11
收到的税费返还3,799,803.961,532,457.12202,489.925,786,338.67
收到其他与经营活动有关的现金310,987,560.32219,496,515.9964,604,699.81482,593,561.94
经营活动现金流入小计12,567,737,379.828,373,107,411.774,223,086,788.3415,316,815,981.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,759,299,910.612,049,373,923.84977,212,309.863,826,697,226.55
支付给职工以及为职工支付的现金589,812,250.35457,570,946.93258,061,943.37569,194,842.3
支付的各项税费3,885,185,716.43,080,471,348.441,533,638,411.643,545,440,004.11
支付其他与经营活动有关的现金1,988,160,178.691,078,940,602.22893,149,591.723,077,567,890.52
经营活动现金流出小计9,222,458,056.056,666,356,821.433,662,062,256.5911,018,899,963.48
经营活动产生的现金流量净额3,345,279,323.771,706,750,590.34561,024,531.754,297,916,018.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金26,159,166.94----19,480,124.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
551,251.89493,622.28--222,840.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,710,418.83493,622.28--19,702,964.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,616,187,238.921,370,295,598.24550,713,079.441,468,482,777.22
投资支付的现金------16,636,159.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,616,187,238.921,370,295,598.24550,713,079.441,485,118,936.65
投资活动产生的现金流量净额-2,589,476,820.09-1,369,801,975.96-550,713,079.44-1,465,415,971.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,490,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,493,500,0003,500,0003,500,0004,482,764
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,262,492,837.74----1,911,545,067.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,499,10010,149,100--9,604,800
筹资活动现金流出小计2,272,991,937.7410,149,100--1,921,149,867.51
筹资活动产生的现金流量净额220,508,062.26-6,649,1003,500,000-1,916,667,103.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,044,326.941,307,694.73-644,706.07731,529.96
现金及现金等价物净增加额980,354,892.88331,607,209.1113,166,746.24916,564,472.77
期初现金及现金等价物余额9,365,986,627.689,365,986,627.689,365,986,627.688,449,422,154.91
期末现金及现金等价物余额10,346,341,520.569,697,593,836.799,379,153,373.929,365,986,627.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,779,611,425.23--3,510,465,888.43
加:资产减值准备--3,835,284.24---2,035,339.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--77,589,989.75--154,991,709.23
无形资产摊销--5,020,288.05--9,059,775.1
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---248,064.82--492,389.13
固定资产报废损失------13,393,602.05
公允价值变动损失--------
财务费用---96,209,653.9--63,966,507.16
投资损失---97,024,631.16---97,993,563.5
递延所得税资产减少---95,022,512.83---25,073,818.91
递延所得税负债增加--20,582,191.1----
存货的减少---81,624,827.38---418,549,226.69
经营性应收项目的减少---226,272,769.49--233,990,726.21
经营性应付项目的增加---583,486,128.45--855,207,369.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,706,750,590.34--4,297,916,018.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--9,697,593,836.79--9,365,986,627.68
减:现金的期初余额--9,365,986,627.68--8,449,422,154.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--331,607,209.11--916,564,472.77
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