流通市值:138.62亿 | 总市值:168.56亿 | ||
流通股本:8.24亿 | 总股本:10.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,590,306,037.24 | 7,220,274,822.77 | 3,622,826,209.55 | 12,431,900,362.84 |
收到的税费返还 | 311,248,868.52 | 290,682,518.69 | 141,252,945.02 | 306,395,040.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 358,617,013.17 | 350,434,811.67 | 253,160,693.15 | 3,682,848,864.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,260,171,918.93 | 7,861,392,153.13 | 4,017,239,847.72 | 16,421,144,267.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,063,972,692.39 | 5,293,150,104.57 | 2,674,114,662.85 | 10,077,477,240.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,132,648,301.59 | 845,487,116.19 | 432,179,738.95 | 1,384,027,081.31 |
支付的各项税费 | 333,439,997.31 | 223,362,710.57 | 117,019,486.14 | 580,286,995.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 598,363,600.26 | 409,430,984.38 | 248,473,249.69 | 6,955,095,599.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,128,424,591.55 | 6,771,430,915.71 | 3,471,787,137.63 | 18,996,886,916.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,131,747,327.38 | 1,089,961,237.42 | 545,452,710.09 | -2,575,742,649.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,309,230,006.09 | 1,792,373,483.22 | 990,178,585.21 | 10,740,023,339.08 |
取得投资收益收到的现金 | 2,285,877,855.54 | 227,184,527.61 | 170,726,333.63 | 1,183,837,077.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,439,750.04 | 130,808,256.39 | 61,284,483.82 | 20,576,391.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 136,787,298.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,728,547,611.67 | 2,150,366,267.22 | 1,222,189,402.66 | 12,081,224,107.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 737,397,690.57 | 521,593,700.42 | 335,260,960.79 | 1,152,415,535.85 |
投资支付的现金 | 3,346,206,551.18 | 1,384,532,499.32 | 1,143,778,463.82 | 7,116,445,479 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 70,190,329.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 146,232,114.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,083,604,241.75 | 1,906,126,199.74 | 1,479,039,424.61 | 8,485,283,459.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 644,943,369.92 | 244,240,067.48 | -256,850,021.95 | 3,595,940,648.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 125,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 125,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,511,129,468.11 | 2,472,142,881.63 | 1,006,094,695.45 | 4,692,002,243.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,511,129,468.11 | 2,472,142,881.63 | 1,006,094,695.45 | 4,817,002,243.34 |
偿还债务支付的现金 | 4,621,014,732.22 | 3,430,505,040.97 | 855,051,594.96 | 2,328,551,163.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,418,463.34 | 150,449,335.07 | 32,535,199.86 | 1,761,911,157.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,453,107.58 | - | - | 54,977,987.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,605,365.85 | 144,576,715.88 | 73,038,680.06 | 591,370,195.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,987,038,561.41 | 3,725,531,091.92 | 960,625,474.88 | 4,681,832,516.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,475,909,093.3 | -1,253,388,210.29 | 45,469,220.57 | 135,169,726.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,481,414.92 | 29,533,974.54 | 529,969.45 | 27,730,942.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -685,736,981.08 | 110,347,069.15 | 334,601,878.16 | 1,183,098,668.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,277,117,604.82 | 2,277,117,604.82 | 2,277,117,604.82 | 1,094,018,936.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,591,380,623.74 | 2,387,464,673.97 | 2,611,719,482.98 | 2,277,117,604.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 982,314,812.15 | - | 190,946,008.25 |
资产减值准备 | - | 91,110,262.76 | - | 1,827,491,575.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 259,623,099.39 | - | 423,381,573.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 259,623,099.39 | - | 423,381,573.22 |
无形资产摊销 | - | 32,426,362.3 | - | 47,414,586.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,091,207.9 | - | 5,676,279.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -125,530,905.04 | - | -1,986,804.53 |
固定资产报废损失 | - | 661,923.94 | - | 2,135,371.43 |
公允价值变动损失 | - | 18,069,553.29 | - | 157,622,752.09 |
财务费用 | - | -11,447,977.73 | - | 106,707,239.68 |
投资损失 | - | -812,762,229.33 | - | -1,874,322,320.27 |
递延所得税 | - | 4,929,260.72 | - | -24,424,734.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,793,420.95 | - | -56,032,739.3 |
递延所得税负债增加 | - | 3,135,839.77 | - | 31,608,004.4 |
存货的减少 | - | 372,883,000.74 | - | 1,073,359,311.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 370,183,379.3 | - | -3,936,816,340.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -108,140,333.37 | - | -608,366,974.35 |
其他 | - | 7,169,302.54 | - | 24,952,480.15 |
现金的期末余额 | - | 2,387,464,673.97 | - | 2,277,117,604.82 |
减:现金的期初余额 | - | 2,277,117,604.82 | - | 1,094,018,936.73 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |