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威孚高科

(000581)

  

流通市值:167.80亿  总市值:202.40亿
流通股本:8.36亿   总股本:10.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,469,994,384.054,275,001,010.936,420,868,275.014,321,753,642.57
收到的税费返还41,580,951.2725,327,532.148,634,147.4828,784,608.45
收到其他与经营活动有关的现金110,778,197.8885,775,494.7636,744,426.2620,879,944.1
经营活动现金流入小计6,622,353,533.24,386,104,037.796,506,246,848.754,371,418,195.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,817,334,081.372,534,137,461.674,238,426,941.422,812,244,020.34
支付给职工以及为职工支付的现金940,247,241.06681,756,769.56986,066,952.04683,701,600.44
支付的各项税费390,676,910.12310,797,279.61470,637,881.75342,578,412.02
支付其他与经营活动有关的现金235,125,219.41169,088,618.7305,045,263.08153,970,471.84
经营活动现金流出小计5,383,383,451.963,695,780,129.546,000,177,038.293,992,494,504.64
经营活动产生的现金流量净额1,238,970,081.24690,323,908.25506,069,810.46378,923,690.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,894,803,412.423,686,500,0007,714,706,837.035,361,095,457.96
取得投资收益收到的现金1,131,495,657.28525,843,992.651,134,719,735.92463,686,171.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
72,646,662.2672,457,256.4140,310,372.4339,773,802.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,098,945,731.964,284,801,249.068,889,736,945.385,864,555,432.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金358,576,210.84237,326,162.98455,493,121.66362,947,568.87
投资支付的现金6,387,322,0003,658,800,0008,463,843,284.966,084,063,284.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,930,736.6249,930,736.62----
支付其他与投资活动有关的现金24,000,00024,000,00010,000,00010,000,000
投资活动现金流出小计6,819,828,947.463,970,056,899.68,929,336,406.626,457,010,853.83
投资活动产生的现金流量净额279,116,784.5314,744,349.46-39,599,461.24-592,455,421.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金476,760,078.03393,249,222.11372,755,051.21330,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----5,470,0005,470,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计490,640,115.63407,129,259.71378,225,051.21335,470,000
偿还债务支付的现金485,510,201.3378,622,036.77273,000,000219,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,249,718,662.01836,528,586.571,224,060,591.439,337,888.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,809,0915,809,091339,091339,091
筹资活动现金流出小计1,741,037,954.311,220,959,714.341,497,399,682.43228,676,979.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,250,397,838.68-813,830,454.63-1,119,174,631.22106,793,020.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,845,918.83415,189.694,550,314.63810,171.83
现金及现金等价物净增加额260,843,108.23191,652,992.77-648,153,967.37-105,928,538.96
期初现金及现金等价物余额2,404,674,139.492,404,674,139.492,948,439,354.222,948,439,354.22
期末现金及现金等价物余额2,665,517,247.722,596,327,132.262,300,285,386.852,842,510,815.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,275,102,693.23--1,577,947,078.01
加:资产减值准备--7,738,676.02---10,087.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--150,680,275.86--142,796,801.99
无形资产摊销--7,769,977.82--8,927,389.15
长期待摊费用摊销--1,498,822.02--1,093,846.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,107,848.45---1,588,185.36
固定资产报废损失--180,170.75--167,094.34
公允价值变动损失---30,686,277.13----
财务费用--8,918,152.92--8,265,783.22
投资损失---885,938,793.49---1,149,683,398.46
递延所得税资产减少--17,047,670.29--633,939.2
递延所得税负债增加---55,516.9---55,516.48
存货的减少--9,891,557.33--241,085,663.64
经营性应收项目的减少---802,107,175.59---606,831,311.2
经营性应付项目的增加--934,171,985.46--154,832,323.82
未确认的投资损失--------
其他--1,219,538.11--1,342,269.57
经营活动产生的现金流量净额--690,323,908.25--378,923,690.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,596,327,132.26--2,842,510,815.26
减:现金的期初余额--2,404,674,139.49--2,948,439,354.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--191,652,992.77---105,928,538.96
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