流通市值:487.92亿 | 总市值:491.08亿 | ||
流通股本:4.02亿 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,895,770,488.14 | 10,211,176,454.66 | 6,475,953,962.93 | 2,957,990,248.12 |
收到的税费返还 | 2,318,368.09 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 415,653,139.74 | 344,084,163.57 | 233,161,078.57 | 114,364,053.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,313,741,995.97 | 10,555,260,618.23 | 6,709,115,041.5 | 3,072,354,301.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380,856,566.61 | 1,204,488,803.79 | 792,034,844.73 | 364,929,874.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,561,542,652.15 | 2,009,788,554.87 | 1,418,118,276.43 | 715,833,546.39 |
支付的各项税费 | 1,414,869,984.66 | 1,032,063,428.9 | 584,837,652.11 | 200,253,807.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,852,784,979.5 | 2,685,211,471.82 | 1,891,404,481.07 | 854,671,267.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,210,054,182.92 | 6,931,552,259.38 | 4,686,395,254.34 | 2,135,688,495.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,103,687,813.05 | 3,623,708,358.85 | 2,022,719,787.16 | 936,665,805.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,763,088.49 | 1,763,088.49 | 1,400,000 | 1,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,754,323.1 | 7,754,323.1 | 7,539,105.29 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,558,280 | 5,591,660 | 3,279,260 | 1,289,260 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,075,691.59 | 15,109,071.59 | 12,218,365.29 | 2,689,260 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,096,799,915.72 | 1,331,047,190.5 | 873,271,881.37 | 481,885,937.51 |
投资支付的现金 | 202,245,000 | 202,245,000 | 162,000,000 | 12,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,299,044,915.72 | 1,533,292,190.5 | 1,035,271,881.37 | 493,885,937.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,281,969,224.13 | -1,518,183,118.91 | -1,023,053,516.08 | -491,196,677.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 518,535,856.26 | 384,412,607.55 | 334,378,232.25 | 61,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 518,535,856.26 | 384,412,607.55 | 334,378,232.25 | 61,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 498,837,143.57 | 305,820,970.59 | 205,104,722.66 | 127,944,024.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,489,858.89 | 482,939,230.38 | 434,963,193.54 | 8,016,533.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,452,077.4 | 53,008,706.23 | 16,249,200 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,170,090.84 | 38,105,428.73 | 26,513,433.27 | 8,933,821.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,258,497,093.3 | 826,865,629.7 | 666,581,349.47 | 144,894,379.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -739,961,237.04 | -442,453,022.15 | -332,203,117.22 | -83,894,379.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166,887.24 | 1,549,065.94 | 2,296,119.32 | -1,153,673.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,081,590,464.64 | 1,664,621,283.73 | 669,759,273.18 | 360,421,074.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,457,463,561.98 | 5,457,463,561.98 | 5,457,463,561.98 | 5,457,463,561.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,539,054,026.62 | 7,122,084,845.71 | 6,127,222,835.16 | 5,817,884,636.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | 4,775,817,526.49 | - | 2,207,722,683.99 | - |
资产减值准备 | 212,824,791.29 | - | 32,889,577.49 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 293,897,860.02 | - | 139,182,531.95 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 293,897,860.02 | - | 139,182,531.95 | - |
无形资产摊销 | 200,325,148.26 | - | 98,521,307.68 | - |
长期待摊费用摊销 | 28,903,789.13 | - | 13,128,730.94 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 500,053.43 | - | 603,121.83 | - |
固定资产报废损失 | 1,142,278.52 | - | 0 | - |
公允价值变动损失 | 38,772.51 | - | - | - |
财务费用 | 37,336,140.76 | - | 10,759,007.85 | - |
投资损失 | 126,867,732.81 | - | 63,090,106.75 | - |
递延所得税 | -55,224,259.44 | - | -2,341,503.03 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -54,598,610.57 | - | 3,739,182.41 | - |
递延所得税负债增加 | -625,648.87 | - | -6,080,685.44 | - |
存货的减少 | -374,911,746.54 | - | -103,776,545.09 | - |
经营性应收项目的减少 | -570,200,779.48 | - | -318,008,297.33 | - |
经营性应付项目的增加 | 371,708,076.75 | - | -146,251,891.37 | - |
现金的期末余额 | 7,539,054,026.62 | - | 6,127,222,835.16 | - |
减:现金的期初余额 | 5,457,463,561.98 | - | 5,457,463,561.98 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-24 | 2023-08-24 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |